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SAINT Germain FUNDO DE Investimento MULTI - Responsanbilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +4.02% | +1.62% | +1.30% | +3.41% | +11.77% | +10.80% |
| % CDI | 13.9% | 53.1% | 146.4% | 38.1% | 48.5% | 79.8% | 69.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.63% | +1.26% | -1.21% | +0.83% | +0.62% | +0.75% | +0.10% | — | — | — | — | — | +4.02% |
| 2025 | +1.65% | +1.75% | +1.03% | +4.17% | +0.27% | +2.02% | -0.27% | +2.01% | +0.97% | +1.32% | +2.10% | +0.16% | +18.54% |
| 2024 | -0.78% | -0.68% | +0.63% | -1.32% | +1.29% | -0.20% | +3.39% | +1.33% | +0.86% | -0.78% | +0.10% | -1.16% | +2.61% |
| 2023 | +1.01% | +0.85% | +1.73% | +0.72% | +1.72% | +1.60% | +1.07% | +1.03% | +0.56% | -0.70% | +5.95% | +5.16% | +22.54% |
| 2022 | -0.32% | +0.29% | +0.31% | +0.15% | +0.83% | +0.49% | +1.22% | +1.11% | +1.01% | +0.60% | -0.48% | +1.53% | +6.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 4.46% | 4.55% | 4.04% | — | 4.00% |
| Sharpe | — | -2.03 | -1.68 | -0.74 | — | -1.11 |
| Max Drawdown | -2.26% | |||||
JULHO/2026
titulos publicos | 87.09% | R$ 355,00 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.33% | R$ 25,81 mi |
diferencial de swap a receber | 5.02% | R$ 20,46 mi |
diferencial de swap a pagar | 1.32% | R$ 5,40 mi |
disponibilidades | 0.19% | R$ 761,06 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 166,05 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 10,769416 | -0.27% | R$ 400.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 10,798510 | -0.06% | R$ 401.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 10,804642 | +0.10% | R$ 402.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 10,793345 | +0.31% | R$ 401.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 10,760130 | -0.26% | R$ 400.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 10,788687 | +0.32% | R$ 401.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 10,754403 | +0.22% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 10,730845 | -0.07% | R$ 399.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 10,738633 | -0.18% | R$ 399.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 10,757541 | +0.18% | R$ 400.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 10,738417 | +0.22% | R$ 399.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 10,714964 | -0.18% | R$ 398.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 10,734003 | -0.23% | R$ 399.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 10,759190 | +0.18% | R$ 400.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 10,739991 | +0.12% | R$ 399.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 10,726888 | +0.20% | R$ 399.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 10,705363 | +0.08% | R$ 398.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 10,696416 | +0.54% | R$ 398.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 10,638709 | +0.28% | R$ 395.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 10,609308 | +0.25% | R$ 394.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 10,582467 | -0.14% | R$ 393.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 10,597313 | -0.19% | R$ 394.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 10,617950 | -0.37% | R$ 395.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 10,657858 | -0.31% | R$ 396.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 10,690612 | +0.61% | R$ 397.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 10,626150 | +0.13% | R$ 395.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 10,612334 | +0.75% | R$ 394.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 10,533473 | +0.02% | R$ 392.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 10,531218 | +0.01% | R$ 391.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 10,529782 | — | R$ 391.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAINT Germain FUNDO DE Investimento MULTI - Responsanbilidade Limitada
O SAINT Germain FUNDO DE Investimento MULTI - Responsanbilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 400.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/01/2025, a cota mais recente é de R$ 10,769416 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SAINT Germain FUNDO DE Investimento MULTI - Responsanbilidade Limitada é de R$ 10,769416, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SAINT Germain FUNDO DE Investimento MULTI - Responsanbilidade Limitada é 11.702.084/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAINT Germain FUNDO DE Investimento MULTI - Responsanbilidade Limitada é de +11.77%, equivalente a 79.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAINT Germain FUNDO DE Investimento MULTI - Responsanbilidade Limitada é de R$ 400.8M.
- O SAINT Germain FUNDO DE Investimento MULTI - Responsanbilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o SAINT Germain FUNDO DE Investimento MULTI - Responsanbilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.