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SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe
CNPJ 59.076.923/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.029,676210
27/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 66.1M
Média 12M: R$ 50.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe
CNPJ
59.076.923/0001-70
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.09% | -9.85% | -12.74% | -5.91% | -0.17% |
| % CDI | -253.7% | -859.3% | -363.0% | -82.4% | -1.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.17% | -2.64% | -7.92% | -2.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | -11.09% |
| 2025 | — | — | — | +2.41% | +2.50% | +2.42% | +2.81% | +2.27% | -5.02% | +2.15% | +1.49% | +3.42% | +15.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 25.13% | 18.54% | — | — | 14.43% |
| Sharpe | — | -2.26 | -1.42 | — | — | -1.04 |
| Max Drawdown | -15.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.42%
Pior Mês
-7.92%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 73,97 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 73,96 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 6,80 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1.029,676210 | -5.39% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.088,378175 | +0.09% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.087,403613 | +0.09% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.086,430336 | +0.09% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.085,458339 | +0.09% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.084,487623 | +0.09% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.083,531201 | +0.09% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.082,563033 | +0.09% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.081,596142 | +0.09% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.080,630522 | +0.09% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.079,666175 | +0.09% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.078,703100 | +0.09% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.077,741295 | +4.42% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.032,156012 | +2.85% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.003,544433 | +0.07% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.002,812819 | -0.23% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.005,122718 | -5.25% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.060,774689 | +0.07% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.060,012765 | -7.32% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.143,706651 | +0.07% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.142,915346 | +0.07% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.142,125103 | +0.07% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.141,335911 | +0.07% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.140,557124 | +0.07% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.139,788724 | +0.07% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.139,002684 | +0.07% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.138,217683 | +0.07% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.137,433732 | +0.29% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.134,156402 | +0.29% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.130,833281 | — | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe
O SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.029,676210 (27/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe é de R$ 1.029,676210, referente a 27/04/2026.
- O CNPJ do SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe é 59.076.923/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe é de R$ 66.1M.
- O SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe?
Qual o CNPJ do SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe?
Qual a rentabilidade do SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe?
Qual o patrimônio líquido do SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe?
Quem administra o SAGEL Assessoria E Participações FIC FIM Classe?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 282 cotas disponíveis.