Numerando

Publicidade

SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada

CNPJ 04.895.099/0001-98|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
411,958151
12/06/2026
Rent. no Mês
-4.46%
Rent. 12M
+58.78%
397.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.0M
Média 12M: R$ 29.2M
Cotistas
12
Sharpe 12M
1.74
Vol: 25.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada
CNPJ
04.895.099/0001-98
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-4.46%+9.10%-6.21%-1.27%+18.24%+58.78%+60.93%
% CDI-926.7%147.5%-550.9%-36.8%256.5%397.0%403.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.91%+4.79%-6.93%-1.70%+1.89%-4.46%——————+9.10%
2025——————+1.39%+7.43%+3.50%+13.13%+3.15%+12.10%+47.47%
Captação no Mês
R$ 472.588
Resgates no Mês
R$ 304.495
Captação Líquida
R$ 168.093
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade39.25%28.96%29.90%25.27%—25.03%
Sharpe—-0.670.841.74—1.78
Max Drawdown-16.31%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.91%
Pior Mês
-6.93%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
12/06/2026411,958151+0.46%R$ 31.0M
11/06/2026410,065876+1.41%R$ 30.9M
10/06/2026404,360476-1.02%R$ 30.4M
09/06/2026408,543867+0.54%R$ 30.8M
08/06/2026406,340954-0.81%R$ 30.6M
05/06/2026409,646059-3.78%R$ 30.8M
03/06/2026425,750878-3.78%R$ 31.9M
02/06/2026442,494083+4.04%R$ 33.3M
01/06/2026425,331898-1.36%R$ 32.0M
29/05/2026431,203495-1.36%R$ 32.3M
28/05/2026437,158591+0.61%R$ 32.8M
27/05/2026434,527271+0.45%R$ 32.5M
26/05/2026432,579274-0.63%R$ 32.4M
25/05/2026435,306037+0.58%R$ 32.6M
22/05/2026432,791982+0.56%R$ 32.4M
21/05/2026430,375408+0.76%R$ 32.3M
20/05/2026427,125019+1.20%R$ 32.0M
19/05/2026422,061177-0.99%R$ 31.7M
18/05/2026426,298469-2.00%R$ 32.1M
15/05/2026434,992056+0.75%R$ 32.7M
14/05/2026431,760319-1.70%R$ 32.5M
13/05/2026439,236275+1.26%R$ 33.0M
12/05/2026433,788436-0.24%R$ 32.6M
11/05/2026434,850861+2.40%R$ 32.8M
08/05/2026424,673932+1.77%R$ 32.0M
07/05/2026417,303368-1.43%R$ 31.4M
06/05/2026423,372271+3.62%R$ 31.9M
05/05/2026408,596856-0.35%R$ 30.7M
04/05/2026410,033929-3.11%R$ 30.8M
30/04/2026423,185024—R$ 31.8M
Ferramentas

Sobre o SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada

O SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 411,958151 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é de R$ 411,958151, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é 04.895.099/0001-98.
Qual a rentabilidade do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é de +58.78%, equivalente a 397.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é de R$ 31.0M.
Quem administra o SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada?
O SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 258 cotas disponíveis.