SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ 37.093.314/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
832,898106
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.77%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2B
Média 12M: R$ 4.5B
Cotistas
73
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ
37.093.314/0001-96
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.18% | +3.56% | +7.20% | +14.77% | +14.77% |
| % CDI | 100.4% | 100.9% | 101.8% | 101.0% | 100.2% | 99.8% | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.96% | +1.03% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.29% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.90% | +0.88% | +0.84% | +0.95% | +0.80% | +0.88% | +10.85% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.90% | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +12.96% |
| 2022 | +0.77% | +0.78% | +0.93% | +0.73% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.01% | +1.13% | +12.43% |
Captação no Mês
R$ 9.870.841
Resgates no Mês
R$ 30.780.920
Captação Líquida
-R$ 20.910.079
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 4.77 | 0.73 | -0.28 | — | -0.28 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,01 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 83.50% | R$ 105,21 mil |
valores a receber | 8.57% | R$ 10,80 mil |
disponibilidades | 7.94% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 832,898106 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 832,444772 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 831,992861 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 831,541631 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 26/03/2026 | 831,088502 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 98.206,74 | — |
| 25/03/2026 | 830,633056 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 830,211143 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 829,775801 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 829,338874 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 19/03/2026 | 828,882818 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 142.474,23 | — |
| 18/03/2026 | 828,435427 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 827,955201 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 16/03/2026 | 827,488878 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 827,027989 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 12/03/2026 | 826,552724 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 826,057855 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 825,573964 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 825,099311 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 824,615813 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 824,130748 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 884.281,45 | — |
| 04/03/2026 | 823,688216 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 823,217215 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 822,730188 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 822,238126 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 821,784784 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 821,332073 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 820,882329 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 820,427801 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 819,980958 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 819,537426 | — | R$ 4.6B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
O SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 73 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 832,898106 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 832,898106, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é 37.093.314/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de +14.77%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 4.2B.
- O SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.