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SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +11.33% | +0.99% | +3.19% | +6.72% | +14.36% | +13.80% |
| % CDI | 92.7% | 109.9% | 92.5% | 97.1% | 98.8% | — | 108.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +2.25% | +1.07% | +1.08% | +1.12% | +1.23% | +1.10% | +1.03% | +0.76% | — | — | +12.44% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.96% | +1.03% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.29% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.90% | +0.88% | +0.84% | +0.95% | +0.80% | +0.88% | +10.85% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.90% | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +12.96% |
| 2022 | +0.77% | +0.78% | +0.93% | +0.73% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.01% | +1.13% | +12.43% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.12% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | — | 1.07% |
| Sharpe | — | -6.06 | -3.02 | -1.73 | — | 1.10 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 83.50% | R$ 105,21 mil |
valores a receber | 8.57% | R$ 10,80 mil |
disponibilidades | 7.94% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 895,918384 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 22/10/2026 | 895,411285 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 21/10/2026 | 894,968821 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 20/10/2026 | 894,504951 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 19/10/2026 | 894,074187 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 930.482,72 | — |
| 16/10/2026 | 893,563325 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 455.257,43 | — |
| 15/10/2026 | 893,044394 | +0.04% | R$ 4.9B | R$ 921.955,47 | — |
| 14/10/2026 | 892,728910 | +0.04% | R$ 4.9B | — | — |
| 13/10/2026 | 892,372025 | +0.04% | R$ 5.0B | — | — |
| 09/10/2026 | 892,011033 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 08/10/2026 | 891,595709 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 07/10/2026 | 891,186299 | +0.04% | R$ 5.0B | — | — |
| 06/10/2026 | 890,790680 | +0.03% | R$ 5.1B | — | — |
| 05/10/2026 | 890,496962 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 02/10/2026 | 890,059748 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 01/10/2026 | 889,628346 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 30/09/2026 | 889,192891 | +0.04% | R$ 4.9B | — | — |
| 29/09/2026 | 888,810741 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 28/09/2026 | 888,378273 | +0.04% | R$ 5.0B | R$ 260.937,59 | — |
| 25/09/2026 | 887,978812 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 24/09/2026 | 887,550196 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 23/09/2026 | 887,117149 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 210.008,88 | — |
| 22/09/2026 | 886,691822 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 21/09/2026 | 886,266257 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 18/09/2026 | 885,833515 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 17/09/2026 | 885,421925 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 384.171,81 | — |
| 16/09/2026 | 884,985596 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 15/09/2026 | 884,533616 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 14/09/2026 | 884,083933 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 382.159,82 | — |
| 11/09/2026 | 883,635342 | — | R$ 5.3B | R$ 848.915,87 | — |
Sobre o SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
O SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.8B e 39 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 895,918384 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 895,918384, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é 37.093.314/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de +14.36%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 4.8B.
- O SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.