Publicidade
SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ 37.093.314/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
847,216031
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.80%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2B
Média 12M: R$ 4.5B
Cotistas
46
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ
37.093.314/0001-96
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.28% | +1.13% | +3.49% | +7.15% | +14.80% | +15.55% |
| % CDI | 100.5% | 100.2% | 99.9% | 100.2% | 100.1% | 99.9% | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.24% | +1.07% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.96% | +1.03% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.29% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.90% | +0.88% | +0.84% | +0.95% | +0.80% | +0.88% | +10.85% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.90% | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +12.96% |
| 2022 | +0.77% | +0.78% | +0.93% | +0.73% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.01% | +1.13% | +12.43% |
Captação no Mês
R$ 589.601.757
Resgates no Mês
R$ 627.108.663
Captação Líquida
-R$ 37.506.906
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 0.97 | 0.30 | -0.23 | — | -0.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,01 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 83.50% | R$ 105,21 mil |
valores a receber | 8.57% | R$ 10,80 mil |
disponibilidades | 7.94% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 847,216031 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 846,764920 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 846,311065 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 845,861720 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 845,398897 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 451.888,83 | — |
| 13/05/2026 | 844,936498 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 844,492744 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 844,032461 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 843,583122 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 843,135694 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 842,693238 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 842,237866 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 841,791138 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 841,327865 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 840,874849 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 840,417105 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 760.832,97 | — |
| 27/04/2026 | 839,957407 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 839,506874 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 839,064152 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 838,615850 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 838,167776 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 402.991,18 | — |
| 17/04/2026 | 837,728060 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 837,287494 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 836,842544 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 764.573,77 | — |
| 14/04/2026 | 836,408633 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 13/04/2026 | 835,973859 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 835,539649 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 835,104748 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 834,674637 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 834,223133 | — | R$ 4.4B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
O SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 46 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 847,216031 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 847,216031, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é 37.093.314/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de +14.80%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 4.2B.
- O SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.