Numerando

Publicidade

SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada

CNPJ 37.093.314/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
865,864603
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.74%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.6B
Média 12M: R$ 4.4B
Cotistas
39
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ
37.093.314/0001-96
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.69%+7.59%+1.11%+3.41%+7.06%+14.74%+15.51%
% CDI100.6%100.2%100.2%100.2%100.2%100.0%100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.24%+1.07%+1.08%+1.12%+0.69%—————+7.59%
2025+1.05%+0.97%+0.96%+1.03%+1.14%+1.08%+1.29%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.23%+14.29%
2024+0.96%+0.81%+0.82%+0.89%+0.83%+0.80%+0.90%+0.88%+0.84%+0.95%+0.80%+0.88%+10.85%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.90%+1.12%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.99%+0.90%+0.89%+12.96%
2022+0.77%+0.78%+0.93%+0.73%+1.06%+1.03%+1.04%+1.18%+1.09%+1.03%+1.01%+1.13%+12.43%
Captação no Mês
R$ 515.847.330
Resgates no Mês
R$ 189.549.744
Captação Líquida
R$ 326.297.587
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.09%—0.09%
Sharpe—1.191.08-0.03—0.07
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,01 mil

JULHO/2026

valores a pagar
83.50%
valores a receber
8.57%
disponibilidades
7.94%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026865,864603+0.05%R$ 4.6B
16/07/2026865,403934+0.05%R$ 4.6B
15/07/2026864,953707+0.05%R$ 4.5B
14/07/2026864,507471+0.05%R$ 4.5B
13/07/2026864,048752+0.05%R$ 4.5B
10/07/2026863,598249+0.05%R$ 4.5B
09/07/2026863,158685+0.05%R$ 4.4B
08/07/2026862,702323+0.05%R$ 4.4B
07/07/2026862,243015+0.05%R$ 4.5B
06/07/2026861,781136+0.05%R$ 4.4B
03/07/2026861,323531+0.05%R$ 4.4B
02/07/2026860,853700+0.05%R$ 4.4B
01/07/2026860,387487+0.05%R$ 4.2B
30/06/2026859,938899+0.05%R$ 4.2B
29/06/2026859,508543+0.05%R$ 4.2B
26/06/2026859,059409+0.05%R$ 4.3B
25/06/2026858,607024+0.05%R$ 4.1B
24/06/2026858,164578+0.05%R$ 4.0B
23/06/2026857,713737+0.05%R$ 4.1B
22/06/2026857,265356+0.05%R$ 4.1B
19/06/2026856,815657+0.05%R$ 4.1B
18/06/2026856,352468+0.05%R$ 4.1B
17/06/2026855,895133+0.05%R$ 4.1B
16/06/2026855,444613+0.05%R$ 4.1B
15/06/2026855,002464+0.05%R$ 4.1B
12/06/2026854,552683+0.05%R$ 4.2B
11/06/2026854,111281+0.05%R$ 4.2B
10/06/2026853,664298+0.05%R$ 4.2B
09/06/2026853,212474+0.06%R$ 4.2B
08/06/2026852,737152—R$ 4.1B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada

O SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.6B e 39 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 865,864603 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 865,864603, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é 37.093.314/0001-96.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de +14.74%, equivalente a 100.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 4.6B.
Quem administra o SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.