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SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ 10.347.195/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
842,513695
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.66%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
128
Sharpe 12M
-1.88
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ
10.347.195/0001-02
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.23% | +1.12% | +3.46% | +7.07% | +14.66% | +15.40% |
| % CDI | 99.6% | 99.3% | 99.0% | 99.3% | 99.1% | 98.9% | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.23% | +1.06% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.96% | +1.02% | +1.13% | +1.07% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.21% | +14.15% |
| 2024 | +0.95% | +0.80% | +0.81% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.89% | +0.87% | +0.84% | +0.94% | +0.79% | +0.87% | +10.74% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.89% | +1.11% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +0.97% | +0.98% | +0.89% | +0.88% | +12.84% |
| 2022 | +0.76% | +0.78% | +0.92% | +0.72% | +1.05% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +1.08% | +1.02% | +1.00% | +1.12% | +12.31% |
Captação no Mês
R$ 2.032.648.415
Resgates no Mês
R$ 2.031.919.548
Captação Líquida
R$ 728.867
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -3.21 | -2.80 | -1.88 | — | -1.82 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 181,83 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 88.87% | R$ 161,60 mil |
valores a receber | 5.63% | R$ 10,23 mil |
disponibilidades | 5.50% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 842,513695 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 842,069295 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 841,622156 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 841,179495 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 840,722738 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 840,266397 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 839,828596 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 839,374358 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 838,931007 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 838,489528 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 838,055049 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 837,606615 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 837,166752 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 836,710414 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 836,264269 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 835,813401 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 835,360585 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 834,916869 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 834,480918 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 834,039406 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 833,598119 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 833,165128 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 832,731297 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 832,292084 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 831,863848 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 831,434723 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 10/04/2026 | 831,006157 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 830,576895 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 830,152396 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 829,706624 | — | R$ 1.8B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
O SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 128 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 842,513695 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 842,513695, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é 10.347.195/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de +14.66%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 1.8B.
- O SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.