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SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada

CNPJ 10.347.195/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
860,889345
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.59%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
126
Sharpe 12M
-1.69
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ
10.347.195/0001-02
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.52%+1.10%+3.38%+6.99%+14.59%+15.36%
% CDI99.7%99.3%99.2%99.2%99.3%99.0%99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.23%+1.06%+1.07%+1.11%+0.68%—————+7.52%
2025+1.04%+0.96%+0.96%+1.02%+1.13%+1.07%+1.28%+1.15%+1.21%+1.26%+1.03%+1.21%+14.15%
2024+0.95%+0.80%+0.81%+0.88%+0.82%+0.79%+0.89%+0.87%+0.84%+0.94%+0.79%+0.87%+10.74%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.89%+1.11%+1.07%+1.04%+1.13%+0.97%+0.98%+0.89%+0.88%+12.84%
2022+0.76%+0.78%+0.92%+0.72%+1.05%+1.02%+1.03%+1.17%+1.08%+1.02%+1.00%+1.12%+12.31%
Captação no Mês
R$ 1.517.437.304
Resgates no Mês
R$ 1.384.557.156
Captação Líquida
R$ 132.880.148
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.09%—0.09%
Sharpe—-6.10-3.61-1.69—-1.61
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 181,83 mil

JULHO/2026

valores a pagar
88.87%
valores a receber
5.63%
disponibilidades
5.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026860,889345+0.05%R$ 2.0B
16/07/2026860,434892+0.05%R$ 2.0B
15/07/2026859,990820+0.05%R$ 1.9B
14/07/2026859,550707+0.05%R$ 1.9B
13/07/2026859,098181+0.05%R$ 1.9B
10/07/2026858,653831+0.05%R$ 1.9B
09/07/2026858,220361+0.05%R$ 1.8B
08/07/2026857,770189+0.05%R$ 1.8B
07/07/2026857,317082+0.05%R$ 1.9B
06/07/2026856,861419+0.05%R$ 1.9B
03/07/2026856,411963+0.05%R$ 1.8B
02/07/2026855,949373+0.05%R$ 1.8B
01/07/2026855,490332+0.05%R$ 1.8B
30/06/2026855,048875+0.05%R$ 1.8B
29/06/2026854,625496+0.05%R$ 1.8B
26/06/2026854,183408+0.05%R$ 1.8B
25/06/2026853,738087+0.05%R$ 1.8B
24/06/2026853,302710+0.05%R$ 1.7B
23/06/2026852,858974+0.05%R$ 1.7B
22/06/2026852,417681+0.05%R$ 1.7B
19/06/2026851,975069+0.05%R$ 1.8B
18/06/2026851,519043+0.05%R$ 1.8B
17/06/2026851,068827+0.05%R$ 1.8B
16/06/2026850,625372+0.05%R$ 1.8B
15/06/2026850,190204+0.05%R$ 1.8B
12/06/2026849,746502+0.05%R$ 1.8B
11/06/2026849,311130+0.05%R$ 1.8B
10/06/2026848,870206+0.05%R$ 1.8B
09/06/2026848,424467+0.06%R$ 1.8B
08/06/2026847,955364—R$ 1.8B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada

O SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 126 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 860,889345 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 860,889345, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é 10.347.195/0001-02.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de +14.59%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.