SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ 10.347.195/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
828,403069
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.62%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
119
Sharpe 12M
-1.87
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ
10.347.195/0001-02
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.17% | +3.53% | +7.13% | +14.62% | +14.62% |
| % CDI | 99.3% | 100.0% | 100.9% | 100.1% | 99.2% | 98.9% | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.96% | +1.02% | +1.13% | +1.07% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.21% | +14.15% |
| 2024 | +0.95% | +0.80% | +0.81% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.89% | +0.87% | +0.84% | +0.94% | +0.79% | +0.87% | +10.74% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.89% | +1.11% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +0.97% | +0.98% | +0.89% | +0.88% | +12.84% |
| 2022 | +0.76% | +0.78% | +0.92% | +0.72% | +1.05% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +1.08% | +1.02% | +1.00% | +1.12% | +12.31% |
Captação no Mês
R$ 154.715.280
Resgates no Mês
R$ 162.615.171
Captação Líquida
-R$ 7.899.892
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 0.27 | -2.52 | -1.87 | — | -1.87 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 181,83 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 88.87% | R$ 161,60 mil |
valores a receber | 5.63% | R$ 10,23 mil |
disponibilidades | 5.50% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 828,403069 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 31/03/2026 | 827,957032 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 30/03/2026 | 827,512169 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 27/03/2026 | 827,068152 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 826,622254 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 826,174038 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 825,759148 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 825,330932 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 824,899608 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 824,449254 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 824,007517 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 823,533118 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 823,072546 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 822,617378 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 12/03/2026 | 822,147905 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 821,658930 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 821,180874 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 820,712007 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 820,234339 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 819,758365 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 819,320347 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 818,856163 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 818,375976 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 817,890780 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 817,444103 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 816,998072 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 816,554958 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 816,107089 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 815,666864 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 815,229907 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
O SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 119 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 828,403069 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 828,403069, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é 10.347.195/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de +14.62%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 1.8B.
- O SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.