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SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.908.733/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,828150
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+14.38%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 501.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.908.733/0001-10
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.63%+11.16%+1.02%+3.24%+6.73%+14.38%+15.08%
% CDI95.9%99.3%95.3%98.4%98.7%99.4%99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.23%+1.08%+1.05%+1.11%+1.22%+1.10%+1.05%+0.63%——+11.16%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.04%+1.15%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.22%+14.33%
2024—————————+1.08%+0.83%+0.87%+2.81%
Captação no Mês
R$ 61.230.000
Resgates no Mês
R$ 38.256.878
Captação Líquida
R$ 22.973.122
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.37%0.17%0.12%0.09%—0.09%
Sharpe—-1.41-1.53-1.04—-1.01
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 373,76 mil

OUTUBRO/2026

valores a receber
97.57%
disponibilidades
1.34%
valores a pagar
1.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/2026130,828150+0.05%R$ 2.0B
19/10/2026130,761016+0.05%R$ 2.0B
16/10/2026130,694497+0.05%R$ 2.0B
15/10/2026130,632054+0.04%R$ 2.0B
14/10/2026130,578359+0.05%R$ 2.0B
13/10/2026130,517044+0.05%R$ 1.9B
09/10/2026130,452909+0.05%R$ 1.9B
08/10/2026130,386894+0.05%R$ 1.9B
07/10/2026130,321593-0.01%R$ 1.9B
06/10/2026130,333646+0.10%R$ 1.9B
05/10/2026130,197880+0.05%R$ 1.9B
02/10/2026130,130288+0.05%R$ 1.9B
01/10/2026130,066708+0.05%R$ 1.9B
30/09/2026130,002906+0.04%R$ 1.9B
29/09/2026129,944638+0.05%R$ 1.9B
28/09/2026129,884903+0.04%R$ 1.9B
25/09/2026129,827672+0.05%R$ 1.9B
24/09/2026129,764311+0.05%R$ 1.9B
23/09/2026129,699996+0.05%R$ 1.9B
22/09/2026129,635181+0.05%R$ 1.6B
21/09/2026129,570160+0.05%R$ 1.6B
18/09/2026129,505094+0.05%R$ 1.5B
17/09/2026129,440087+0.05%R$ 1.5B
16/09/2026129,373915+0.05%R$ 1.5B
15/09/2026129,307685+0.05%R$ 1.5B
14/09/2026129,241453+0.05%R$ 1.5B
11/09/2026129,175240+0.05%R$ 1.4B
10/09/2026129,109413+0.05%R$ 1.3B
09/09/2026129,044099+0.05%R$ 1.1B
08/09/2026128,978800—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada

O SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 130,828150 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de R$ 130,828150, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é 55.908.733/0001-10.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de +14.38%, equivalente a 99.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Soberano OPEN FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.