Publicidade
SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.944.017/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,767523
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+13.75%
92.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.0B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
29.1K
Sharpe 12M
-12.84
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.944.017/0001-51
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +4.91% | +1.06% | +3.25% | +6.64% | +13.75% | +14.45% |
| % CDI | 93.7% | 93.2% | 93.2% | 93.4% | 93.0% | 92.7% | 92.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.93% | +1.16% | +0.99% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +4.91% |
| 2025 | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +0.95% | +1.07% | +1.01% | +1.21% | +1.09% | +1.14% | +1.17% | +0.96% | +1.14% | +13.28% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.72% | +0.88% | +0.74% | +0.78% | +3.16% |
Captação no Mês
R$ 1.278.975.261
Resgates no Mês
R$ 919.508.312
Captação Líquida
R$ 359.466.949
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | — | 0.08% |
| Sharpe | — | -30.23 | -22.12 | -12.84 | — | -12.78 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,20 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 99.28% | R$ 3,18 mi |
disponibilidades | 0.70% | R$ 22,25 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 715,93 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 122,767523 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 122,706679 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 122,645672 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 122,584906 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 122,522645 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 122,459322 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 122,399525 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 122,337505 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 122,277026 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 122,216719 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 122,157061 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 122,095543 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 122,034785 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 121,971913 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 121,910185 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 121,848099 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 121,785389 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 121,724631 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 121,664236 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 121,603300 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 121,542692 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 121,483443 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 121,423681 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 121,363307 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 121,305350 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 13/04/2026 | 121,246565 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 121,188863 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 121,130970 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 121,072700 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 121,012126 | — | R$ 4.1B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.0B e 29.1K cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 122,767523 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 122,767523, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 56.944.017/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.75%, equivalente a 92.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 5.0B.
- O SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 433 cotas disponíveis.