SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.944.017/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,834087
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.71%
92.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
26.3K
Sharpe 12M
-12.34
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.944.017/0001-51
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.26% | +1.10% | +3.31% | +6.68% | +13.71% | +13.71% |
| % CDI | 93.6% | 94.0% | 95.1% | 94.0% | 93.0% | 92.7% | 92.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.93% | +1.16% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +0.95% | +1.07% | +1.01% | +1.21% | +1.09% | +1.14% | +1.17% | +0.96% | +1.14% | +13.28% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.72% | +0.88% | +0.74% | +0.78% | +3.16% |
Captação no Mês
R$ 68.235.490
Resgates no Mês
R$ 95.114.180
Captação Líquida
-R$ 26.878.690
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.31% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -30.57 | -23.06 | -12.34 | — | -12.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,20 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 99.28% | R$ 3,18 mi |
disponibilidades | 0.70% | R$ 22,25 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 715,93 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 120,834087 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 120,772746 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 120,711003 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 120,649824 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 120,587433 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 120,525474 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 120,468632 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 120,409880 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 120,350389 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 120,289407 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 18/03/2026 | 120,229107 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 120,164079 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 16/03/2026 | 120,100914 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 120,038445 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 119,973756 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 119,906665 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 10/03/2026 | 119,841701 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 119,777216 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 119,711294 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 119,644978 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 04/03/2026 | 119,585308 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 119,520713 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 119,452936 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 119,387183 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 119,325421 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 119,264136 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 119,203512 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 119,141876 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 119,081765 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 119,021521 | — | R$ 3.5B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 26.3K cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 120,834087 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 120,834087, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 56.944.017/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.71%, equivalente a 92.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 4.0B.
- O SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 401 cotas disponíveis.