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SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.43% | +1.09% | +3.35% | +6.91% | +14.42% | +15.18% |
| % CDI | 98.9% | 98.1% | 98.4% | 98.2% | 98.2% | 97.8% | 97.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +1.22% | +1.05% | +1.06% | +1.09% | +0.68% | — | — | — | — | — | +7.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.24% | +1.01% | +1.20% | +7.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -12.52 | -8.87 | -3.70 | — | -3.62 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 284,602000 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 16/07/2026 | 284,454063 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 15/07/2026 | 284,308644 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 14/07/2026 | 284,164940 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 13/07/2026 | 284,016398 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 10/07/2026 | 283,870920 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 09/07/2026 | 283,728602 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 08/07/2026 | 283,574075 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 07/07/2026 | 283,425251 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 06/07/2026 | 283,275665 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 03/07/2026 | 283,128419 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 02/07/2026 | 282,975792 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 01/07/2026 | 282,834329 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 30/06/2026 | 282,685941 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 29/06/2026 | 282,547654 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 26/06/2026 | 282,402566 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 25/06/2026 | 282,254137 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 24/06/2026 | 282,113851 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 23/06/2026 | 281,968482 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 22/06/2026 | 281,824251 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 19/06/2026 | 281,678625 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 18/06/2026 | 281,529236 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 17/06/2026 | 281,391954 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 16/06/2026 | 281,237797 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 15/06/2026 | 281,098586 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 12/06/2026 | 280,953757 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 11/06/2026 | 280,811737 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 10/06/2026 | 280,667476 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 09/06/2026 | 280,522210 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 08/06/2026 | 280,368549 | — | R$ 2.8B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada
O SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 11.0K cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 284,602000 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de R$ 284,602000, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é 08.935.364/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de +14.42%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de R$ 2.8B.
- O SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.