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SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.020.713/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
131,220847
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.82%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.3B
Média 12M: R$ 6.5B
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.84
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.020.713/0001-46
Data Inicial
22/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.69%+7.63%+1.12%+3.43%+7.09%+14.82%+15.59%
% CDI100.9%100.7%100.6%100.7%100.7%100.5%100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.25%+1.07%+1.09%+1.12%+0.64%—————+7.57%
2025+1.08%+0.98%+0.97%+1.03%+1.15%+1.09%+1.30%+1.18%+1.23%+1.27%+1.04%+1.23%+14.42%
2024—————+0.81%+0.91%+0.88%+0.86%+0.98%+0.82%+0.86%+6.28%
Captação no Mês
R$ 370.765.566
Resgates no Mês
R$ 251.013.696
Captação Líquida
R$ 119.751.870
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.09%—0.09%
Sharpe—4.873.550.84—1.00
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,06 mi

JULHO/2026

disponibilidades
93.89%
valores a receber
5.05%
valores a pagar
1.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026131,220847+0.05%R$ 9.3B
16/07/2026131,150980+0.05%R$ 9.3B
15/07/2026131,082265+0.05%R$ 9.2B
14/07/2026131,014340+0.05%R$ 9.2B
13/07/2026130,944212+0.05%R$ 9.1B
10/07/2026130,875614+0.05%R$ 9.1B
09/07/2026130,808332+0.05%R$ 9.0B
08/07/2026130,739518+0.05%R$ 9.0B
07/07/2026130,669238+0.05%R$ 9.1B
06/07/2026130,598616+0.05%R$ 9.0B
03/07/2026130,528861+0.06%R$ 9.0B
02/07/2026130,456738+0.05%R$ 9.0B
01/07/2026130,389768+0.05%R$ 9.0B
30/06/2026130,319601+0.05%R$ 9.1B
29/06/2026130,254105+0.05%R$ 8.9B
26/06/2026130,185515+0.05%R$ 9.0B
25/06/2026130,115331+0.05%R$ 9.0B
24/06/2026130,048926+0.05%R$ 8.9B
23/06/2026129,980171+0.05%R$ 9.0B
22/06/2026129,911940+0.05%R$ 9.0B
19/06/2026129,843062+0.05%R$ 9.0B
18/06/2026129,772453+0.05%R$ 8.9B
17/06/2026129,704401+0.05%R$ 8.9B
16/06/2026129,634648+0.05%R$ 8.9B
15/06/2026129,568756+0.05%R$ 8.9B
12/06/2026129,500363+0.05%R$ 8.8B
11/06/2026129,433257+0.05%R$ 8.8B
10/06/2026129,365115+0.05%R$ 8.8B
09/06/2026129,296484+0.06%R$ 8.8B
08/06/2026129,224034—R$ 8.8B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.3B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 22/02/2024, a cota mais recente é de R$ 131,220847 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 131,220847, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 54.020.713/0001-46.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.82%, equivalente a 100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 9.3B.
Quem administra o SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 542 cotas disponíveis.