SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.020.713/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,202774
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.86%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 5.2B
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.76
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.020.713/0001-46
Data Inicial
22/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.51% | +1.18% | +3.57% | +7.22% | +14.86% | +14.86% |
| % CDI | 101.5% | 101.3% | 102.4% | 101.4% | 100.5% | 100.5% | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.08% | +0.98% | +0.97% | +1.03% | +1.15% | +1.09% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.42% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.81% | +0.91% | +0.88% | +0.86% | +0.98% | +0.82% | +0.86% | +6.28% |
Captação no Mês
R$ 303.284.508
Resgates no Mês
R$ 112.965.023
Captação Líquida
R$ 190.319.485
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 7.19 | 1.62 | 0.76 | — | 0.76 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,06 mi
ABRIL/2026
disponibilidades | 93.89% | R$ 20,71 mi |
valores a receber | 5.05% | R$ 1,11 mi |
valores a pagar | 1.06% | R$ 234,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 126,202774 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 31/03/2026 | 126,133301 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 126,064275 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 125,995217 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 125,925251 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 125,855562 | +0.05% | R$ 7.4B | — | R$ 795.568,93 |
| 24/03/2026 | 125,791172 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 23/03/2026 | 125,724864 | +0.05% | R$ 7.3B | — | R$ 67.421,92 |
| 20/03/2026 | 125,657754 | +0.05% | R$ 7.3B | — | R$ 211.028,65 |
| 19/03/2026 | 125,589097 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 125,521160 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 125,448263 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 125,377359 | +0.06% | R$ 7.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 125,307149 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 125,234644 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 125,159628 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 125,086834 | +0.06% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 125,014541 | +0.06% | R$ 6.8B | — | R$ 128.068,40 |
| 06/03/2026 | 124,940744 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 124,866555 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 04/03/2026 | 124,799283 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 03/03/2026 | 124,726872 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 02/03/2026 | 124,651231 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 124,577682 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 124,508303 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 124,439423 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 24/02/2026 | 124,371230 | +0.06% | R$ 6.8B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 124,301978 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 124,234318 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 124,166534 | — | R$ 6.6B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 22/02/2024, a cota mais recente é de R$ 126,202774 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 126,202774, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 54.020.713/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.86%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 7.6B.
- O SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 469 cotas disponíveis.