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SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.020.713/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128,385602
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.90%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.9B
Média 12M: R$ 5.7B
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.83
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.020.713/0001-46
Data Inicial
22/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.30% | +1.14% | +3.51% | +7.18% | +14.90% | +15.66% |
| % CDI | 101.2% | 100.7% | 100.7% | 100.8% | 100.5% | 100.5% | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +1.07% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +1.08% | +0.98% | +0.97% | +1.03% | +1.15% | +1.09% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.42% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.81% | +0.91% | +0.88% | +0.86% | +0.98% | +0.82% | +0.86% | +6.28% |
Captação no Mês
R$ 635.665.487
Resgates no Mês
R$ 206.453.077
Captação Líquida
R$ 429.212.410
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 3.63 | 1.57 | 0.83 | — | 1.00 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,06 mi
MAIO/2026
disponibilidades | 93.89% | R$ 20,71 mi |
valores a receber | 5.05% | R$ 1,11 mi |
valores a pagar | 1.06% | R$ 234,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 128,385602 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 128,316867 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 128,247921 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 128,179300 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 128,109088 | +0.06% | R$ 8.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 128,037765 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 12/05/2026 | 127,970131 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 127,900175 | +0.05% | R$ 8.6B | — | R$ 215.036,12 |
| 08/05/2026 | 127,831816 | +0.05% | R$ 8.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 127,763675 | +0.05% | R$ 8.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 127,696207 | +0.05% | R$ 8.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 127,626790 | +0.05% | R$ 8.5B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 127,558237 | +0.06% | R$ 8.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 127,487459 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 127,417890 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 127,347976 | +0.06% | R$ 8.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 127,277396 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 127,208831 | +0.05% | R$ 8.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 127,140679 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 127,071942 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 127,003551 | +0.05% | R$ 8.2B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 126,936597 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 126,869100 | +0.05% | R$ 8.1B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 126,800962 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 126,735366 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 126,668903 | +0.05% | R$ 8.0B | — | R$ 745.513,20 |
| 10/04/2026 | 126,603576 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 126,538053 | +0.05% | R$ 7.8B | — | R$ 67.296,63 |
| 08/04/2026 | 126,472134 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 126,403794 | — | R$ 7.7B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.9B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 22/02/2024, a cota mais recente é de R$ 128,385602 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 128,385602, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 54.020.713/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.90%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 8.9B.
- O SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 501 cotas disponíveis.