SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.347.184/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
473,808288
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.80%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.4B
Média 12M: R$ 7.4B
Cotistas
72
Sharpe 12M
0.15
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.347.184/0001-14
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.18% | +3.57% | +7.21% | +14.80% | +14.80% |
| % CDI | 100.6% | 101.1% | 102.0% | 101.2% | 100.5% | 100.1% | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.06% | +0.97% | +0.97% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.33% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.90% | +0.88% | +0.84% | +0.96% | +0.80% | +0.88% | +10.88% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.18% | +0.90% | +1.13% | +1.08% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +13.00% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +0.93% | +0.73% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.19% | +1.09% | +1.03% | +1.01% | +1.13% | +12.46% |
Captação no Mês
R$ 55.371.627
Resgates no Mês
R$ 22.334.169
Captação Líquida
R$ 33.037.458
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 5.84 | 1.52 | 0.15 | — | 0.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,66 mi
ABRIL/2026
valores a receber | 42.15% | R$ 1,12 mi |
disponibilidades | 37.65% | R$ 1,00 mi |
valores a pagar | 20.19% | R$ 536,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 473,808288 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 473,549653 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 473,291841 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 473,034406 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 472,775889 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 472,516060 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 472,275315 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 472,026915 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 471,777990 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 471,518184 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 471,263307 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 470,989752 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 470,724106 | +0.06% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 470,461551 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 470,190819 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 469,908935 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 469,633296 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 469,362913 | +0.06% | R$ 7.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 469,087498 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 468,811183 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 04/03/2026 | 468,558618 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 03/03/2026 | 468,290093 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 468,012451 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 467,731947 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 467,473469 | +0.06% | R$ 8.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 467,215355 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 466,958929 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 466,699781 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 466,445005 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 466,192114 | — | R$ 8.0B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
O SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.4B e 72 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 473,808288 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 473,808288, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 10.347.184/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de +14.80%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 7.4B.
- O SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.