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SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.347.184/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
492,606221
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.78%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.9B
Média 12M: R$ 7.8B
Cotistas
72
Sharpe 12M
0.40
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.347.184/0001-14
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.69%+7.61%+1.11%+3.42%+7.07%+14.78%+15.55%
% CDI100.8%100.5%100.4%100.4%100.4%100.2%100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.24%+1.07%+1.09%+1.12%+0.69%—————+7.61%
2025+1.06%+0.97%+0.97%+1.03%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.23%+14.33%
2024+0.96%+0.81%+0.82%+0.89%+0.83%+0.80%+0.90%+0.88%+0.84%+0.96%+0.80%+0.88%+10.88%
2023+1.12%+0.91%+1.18%+0.90%+1.13%+1.08%+1.06%+1.15%+0.98%+0.99%+0.90%+0.89%+13.00%
2022+0.77%+0.79%+0.93%+0.73%+1.06%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.03%+1.01%+1.13%+12.46%
Captação no Mês
R$ 1.440.446.628
Resgates no Mês
R$ 906.090.221
Captação Líquida
R$ 534.356.407
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.09%—0.08%
Sharpe—3.092.250.40—0.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,66 mi

JULHO/2026

valores a receber
42.15%
disponibilidades
37.65%
valores a pagar
20.19%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026492,606221+0.05%R$ 8.9B
16/07/2026492,343706+0.05%R$ 8.9B
15/07/2026492,087131+0.05%R$ 8.8B
14/07/2026491,832827+0.05%R$ 8.8B
13/07/2026491,571421+0.05%R$ 8.8B
10/07/2026491,314690+0.05%R$ 8.9B
09/07/2026491,064181+0.05%R$ 9.1B
08/07/2026490,804116+0.05%R$ 9.3B
07/07/2026490,542376+0.05%R$ 9.4B
06/07/2026490,279173+0.05%R$ 9.2B
03/07/2026490,017855+0.05%R$ 9.0B
02/07/2026489,749855+0.05%R$ 8.8B
01/07/2026489,483904+0.05%R$ 8.4B
30/06/2026489,227982+0.05%R$ 8.3B
29/06/2026488,982428+0.05%R$ 8.1B
26/06/2026488,726201+0.05%R$ 8.1B
25/06/2026488,468114+0.05%R$ 8.1B
24/06/2026488,215675+0.05%R$ 8.0B
23/06/2026487,958462+0.05%R$ 7.9B
22/06/2026487,702649+0.05%R$ 7.9B
19/06/2026487,446087+0.05%R$ 8.0B
18/06/2026487,181850+0.05%R$ 7.9B
17/06/2026486,920946+0.05%R$ 7.9B
16/06/2026486,663923+0.05%R$ 7.9B
15/06/2026486,411673+0.05%R$ 7.9B
12/06/2026486,155360+0.05%R$ 8.1B
11/06/2026485,903814+0.05%R$ 8.0B
10/06/2026485,649093+0.05%R$ 8.0B
09/06/2026485,391619+0.06%R$ 7.9B
08/06/2026485,120776—R$ 8.4B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

O SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.9B e 72 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 492,606221 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 492,606221, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 10.347.184/0001-14.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 8.9B.
Quem administra o SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.