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SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.347.184/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
481,971638
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.84%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.8B
Média 12M: R$ 7.6B
Cotistas
71
Sharpe 12M
0.20
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.347.184/0001-14
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.29% | +1.14% | +3.50% | +7.16% | +14.84% | +15.59% |
| % CDI | 100.7% | 100.4% | 100.2% | 100.4% | 100.3% | 100.1% | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.24% | +1.07% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.06% | +0.97% | +0.97% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.33% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.90% | +0.88% | +0.84% | +0.96% | +0.80% | +0.88% | +10.88% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.18% | +0.90% | +1.13% | +1.08% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +13.00% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +0.93% | +0.73% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.19% | +1.09% | +1.03% | +1.01% | +1.13% | +12.46% |
Captação no Mês
R$ 1.333.991.426
Resgates no Mês
R$ 1.847.415.260
Captação Líquida
-R$ 513.423.834
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 2.00 | 1.01 | 0.20 | — | 0.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,66 mi
MAIO/2026
valores a receber | 42.15% | R$ 1,12 mi |
disponibilidades | 37.65% | R$ 1,00 mi |
valores a pagar | 20.19% | R$ 536,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 481,971638 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 481,714330 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 481,455465 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 481,199150 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 480,935429 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 480,671950 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 480,419079 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 480,156806 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 479,900758 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 479,645805 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 479,393171 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 479,133463 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 478,878650 | +0.06% | R$ 8.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 478,614445 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 478,356079 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 478,095042 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 477,832861 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 477,575916 | +0.05% | R$ 8.4B | — | R$ 50.000,00 |
| 23/04/2026 | 477,323413 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 477,067742 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 476,812201 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 476,561417 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 476,310149 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 476,056646 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 475,809423 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 475,561716 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 475,314330 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 475,066551 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 474,821497 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 474,564274 | — | R$ 7.8B | — | R$ 80.846,15 |
Sobre o SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
O SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.8B e 71 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 481,971638 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 481,971638, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 10.347.184/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 7.8B.
- O SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.