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SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.347.184/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
502,234667
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.65%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.4B
Média 12M: R$ 8.1B
Cotistas
71
Sharpe 12M
0.51
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.347.184/0001-14
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.71%+1.09%+3.36%+6.94%+14.65%+14.97%
% CDI97.5%100.5%100.1%100.4%100.3%100.3%100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.24%+1.07%+1.09%+1.12%+1.23%+1.11%+0.30%———+9.71%
2025+1.06%+0.97%+0.97%+1.03%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.23%+14.33%
2024+0.96%+0.81%+0.82%+0.89%+0.83%+0.80%+0.90%+0.88%+0.84%+0.96%+0.80%+0.88%+10.88%
2023+1.12%+0.91%+1.18%+0.90%+1.13%+1.08%+1.06%+1.15%+0.98%+0.99%+0.90%+0.89%+13.00%
2022+0.77%+0.79%+0.93%+0.73%+1.06%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.03%+1.01%+1.13%+12.46%
Captação no Mês
R$ 781.021.802
Resgates no Mês
R$ 225.190.425
Captação Líquida
R$ 555.831.377
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.09%—0.09%
Sharpe—3.151.880.51—0.54
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,66 mi

SETEMBRO/2026

valores a receber
42.15%
disponibilidades
37.65%
valores a pagar
20.19%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026502,234667+0.05%R$ 10.4B
08/09/2026501,983756+0.05%R$ 10.3B
04/09/2026501,730842+0.05%R$ 10.2B
03/09/2026501,484269+0.05%R$ 10.2B
02/09/2026501,235638+0.05%R$ 10.1B
01/09/2026500,978744+0.05%R$ 9.9B
31/08/2026500,719928+0.05%R$ 9.8B
28/08/2026500,456218+0.05%R$ 9.9B
27/08/2026500,202009+0.05%R$ 10.0B
26/08/2026499,946102+0.05%R$ 9.9B
25/08/2026499,685414+0.05%R$ 9.9B
24/08/2026499,427169+0.05%R$ 9.9B
21/08/2026499,175082+0.05%R$ 9.7B
20/08/2026498,913295+0.05%R$ 9.6B
19/08/2026498,656918+0.05%R$ 9.5B
18/08/2026498,398920+0.05%R$ 9.6B
17/08/2026498,133694+0.05%R$ 9.6B
14/08/2026497,863372+0.05%R$ 8.7B
13/08/2026497,600405+0.05%R$ 8.9B
12/08/2026497,342275+0.05%R$ 8.8B
11/08/2026497,077016+0.05%R$ 8.8B
10/08/2026496,814245+0.05%R$ 8.6B
07/08/2026496,560877+0.06%R$ 8.8B
06/08/2026496,282958+0.05%R$ 8.7B
05/08/2026496,025291+0.05%R$ 8.7B
04/08/2026495,763861+0.05%R$ 8.8B
03/08/2026495,507159+0.05%R$ 8.6B
31/07/2026495,246604+0.05%R$ 8.5B
30/07/2026494,975175+0.05%R$ 8.9B
29/07/2026494,709986—R$ 9.0B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

O SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.4B e 71 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 502,234667 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 502,234667, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 10.347.184/0001-14.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de +14.65%, equivalente a 100.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 10.4B.
Quem administra o SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Soberano DI FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.