SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada
CNPJ 43.759.044/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
200,797586
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+27.13%
183.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 938.0M
Média 12M: R$ 940.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.69
Vol: 17.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada
CNPJ
43.759.044/0001-02
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | -2.67% | -2.93% | -2.62% | +2.79% | +27.13% | +48.38% | +111.44% | +27.13% |
| % CDI | 1432.5% | -77.0% | -253.8% | -74.4% | 38.8% | 183.4% | — | — | 183.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | -0.23% | -4.47% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.67% |
| 2025 | +2.64% | -0.86% | -5.09% | -0.61% | +6.92% | +5.77% | +3.12% | +2.61% | +4.34% | +3.19% | +0.32% | +2.01% | +26.56% |
| 2024 | +1.68% | +5.69% | +3.39% | -3.77% | +5.06% | +3.90% | +1.39% | +2.48% | +2.36% | -0.31% | +6.00% | -1.82% | +28.79% |
| 2023 | +6.45% | -1.71% | +4.03% | +2.01% | +1.15% | +6.97% | +3.64% | -0.91% | -4.36% | -1.69% | +9.36% | +5.21% | +33.46% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.52% | +8.66% | +5.99% | -4.77% | +0.33% |
Captação no Mês
R$ 354.867
Resgates no Mês
R$ 2.554.643
Captação Líquida
-R$ 2.199.776
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.20% | 14.56% | 13.36% | 17.98% | 15.64% | 17.98% |
| Sharpe | — | -1.71 | -0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.69 |
| Max Drawdown | -12.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.92%
Pior Mês
-4.47%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 99.2% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.1% | 98.4% | 99.5% |
| vs IBOV | 43.2% | 50.4% | 86.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,08 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 98.41% | R$ 1,06 mi |
disponibilidades | 1.01% | R$ 10,92 mil |
valores a receber | 0.57% | R$ 6,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 200,797586 | +0.78% | R$ 938.0M | R$ 354.866,83 | — |
| 31/03/2026 | 199,248662 | +2.93% | R$ 932.9M | R$ 211.201,33 | — |
| 30/03/2026 | 193,581998 | -0.42% | R$ 907.4M | — | R$ 747.410,08 |
| 27/03/2026 | 194,392639 | -1.62% | R$ 910.1M | R$ 455.780,83 | — |
| 26/03/2026 | 197,602325 | -1.69% | R$ 925.9M | R$ 383.946,65 | R$ 455.002,27 |
| 25/03/2026 | 201,006726 | +0.59% | R$ 941.9M | R$ 470.952,45 | — |
| 24/03/2026 | 199,831479 | -0.44% | R$ 937.6M | R$ 134.654,39 | — |
| 23/03/2026 | 200,715144 | +1.17% | R$ 942.8M | R$ 435.865,51 | — |
| 20/03/2026 | 198,394159 | -1.56% | R$ 938.7M | R$ 82.857,43 | — |
| 19/03/2026 | 201,529934 | -0.19% | R$ 954.9M | R$ 336.763,56 | R$ 586.411,86 |
| 18/03/2026 | 201,922402 | -1.38% | R$ 957.0M | R$ 244.090,84 | R$ 962.515,00 |
| 17/03/2026 | 204,751023 | +0.28% | R$ 971.1M | R$ 234.102,77 | R$ 766.818,95 |
| 16/03/2026 | 204,171472 | +1.08% | R$ 968.9M | R$ 146.328,68 | — |
| 13/03/2026 | 201,990258 | -0.55% | R$ 959.8M | R$ 88.628,30 | — |
| 12/03/2026 | 203,102268 | -1.49% | R$ 968.0M | R$ 720.449,33 | R$ 884.669,75 |
| 11/03/2026 | 206,172460 | -0.05% | R$ 982.8M | R$ 122.055,53 | — |
| 10/03/2026 | 206,279866 | -0.16% | R$ 984.6M | R$ 15.239,86 | — |
| 09/03/2026 | 206,612187 | +0.90% | R$ 988.1M | R$ 60.178,06 | R$ 412.622,04 |
| 06/03/2026 | 204,777993 | -1.28% | R$ 979.8M | R$ 33.193,30 | — |
| 05/03/2026 | 207,424447 | -0.58% | R$ 993.6M | R$ 678.253,34 | — |
| 04/03/2026 | 208,640745 | +0.86% | R$ 1000.0M | R$ 162.979,63 | R$ 891.010,28 |
| 03/03/2026 | 206,862658 | -0.95% | R$ 992.2M | R$ 359.382,57 | — |
| 02/03/2026 | 208,839363 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 469.573,73 | — |
| 27/02/2026 | 208,563752 | -0.42% | R$ 1.0B | R$ 857.491,41 | R$ 160.663,02 |
| 26/02/2026 | 209,446399 | -0.56% | R$ 1.0B | R$ 519.809,69 | — |
| 25/02/2026 | 210,631595 | +0.88% | R$ 1.0B | — | R$ 831.680,32 |
| 24/02/2026 | 208,801911 | +0.90% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 206,938575 | -1.04% | R$ 998.6M | R$ 927.825,64 | R$ 753.712,81 |
| 20/02/2026 | 209,118989 | +0.70% | R$ 1.0B | — | R$ 529.468,84 |
| 19/02/2026 | 207,670620 | — | R$ 1.0B | — | R$ 699.232,86 |
Sobre o SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada
O SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 938.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 200,797586 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de R$ 200,797586, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é 43.759.044/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de +27.13%, equivalente a 183.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de R$ 938.0M.
- O SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.