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SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada
CNPJ 43.759.044/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
229,498915
20/05/2026
Rent. no Mês
+3.49%
Rent. 12M
+36.37%
245.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 961.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.81
Vol: 11.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada
CNPJ
43.759.044/0001-02
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.49% | +11.24% | +6.38% | +11.09% | +13.42% | +36.37% | +48.38% | +111.44% | +43.65% |
| % CDI | 501.2% | 215.8% | 562.6% | 318.4% | 187.9% | 245.4% | — | — | 281.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | -0.23% | -4.47% | +11.30% | +3.49% | — | — | — | — | — | — | — | +11.24% |
| 2025 | +2.64% | -0.86% | -5.09% | -0.61% | +6.92% | +5.77% | +3.12% | +2.61% | +4.34% | +3.19% | +0.32% | +2.01% | +26.56% |
| 2024 | +1.68% | +5.69% | +3.39% | -3.77% | +5.06% | +3.90% | +1.39% | +2.48% | +2.36% | -0.31% | +6.00% | -1.82% | +28.79% |
| 2023 | +6.45% | -1.71% | +4.03% | +2.01% | +1.15% | +6.97% | +3.64% | -0.91% | -4.36% | -1.69% | +9.36% | +5.21% | +33.46% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.52% | +8.66% | +5.99% | -4.77% | +0.33% |
Captação no Mês
R$ 13.423.140
Resgates no Mês
R$ 10.273.349
Captação Líquida
R$ 3.149.792
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.94% | 14.81% | 13.25% | 11.93% | 15.64% | 12.20% |
| Sharpe | — | 2.54 | 1.04 | 1.81 | 0.57 | 2.19 |
| Max Drawdown | -8.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.30%
Pior Mês
-4.47%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.0% | 99.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.1% | 96.4% | 99.5% |
| vs IBOV | 38.3% | 33.3% | 86.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,08 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 98.41% | R$ 1,06 mi |
disponibilidades | 1.01% | R$ 10,92 mil |
valores a receber | 0.57% | R$ 6,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 229,498915 | +1.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 170.746,44 |
| 19/05/2026 | 227,054136 | -0.62% | R$ 1.1B | R$ 622.005,19 | — |
| 18/05/2026 | 228,467892 | -0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 405.500,97 |
| 15/05/2026 | 228,595890 | -1.18% | R$ 1.1B | R$ 594.679,14 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 231,314652 | +0.79% | R$ 1.1B | — | R$ 218.411,05 |
| 13/05/2026 | 229,504886 | +0.64% | R$ 1.1B | R$ 651.081,30 | R$ 379.570,07 |
| 12/05/2026 | 228,037844 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 744.513,70 | R$ 566.351,56 |
| 11/05/2026 | 228,244833 | +0.28% | R$ 1.1B | — | R$ 196.072,20 |
| 08/05/2026 | 227,617079 | +0.81% | R$ 1.1B | R$ 558.068,38 | R$ 893.772,47 |
| 07/05/2026 | 225,790273 | -0.34% | R$ 1.0B | R$ 713.786,78 | R$ 390.464,74 |
| 06/05/2026 | 226,557727 | +1.47% | R$ 1.0B | R$ 581.224,86 | R$ 438.201,62 |
| 05/05/2026 | 223,281959 | +0.85% | R$ 1.0B | — | R$ 153.903,19 |
| 04/05/2026 | 221,404945 | -0.16% | R$ 1.0B | R$ 424.748,00 | — |
| 30/04/2026 | 221,758963 | +1.14% | R$ 1.0B | R$ 806.498,89 | R$ 60.987,22 |
| 29/04/2026 | 219,251644 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 979.347,08 | R$ 64.368,49 |
| 28/04/2026 | 219,303871 | -0.23% | R$ 1.0B | R$ 362.107,64 | — |
| 24/04/2026 | 219,806338 | +0.76% | R$ 1.0B | R$ 509.638,60 | R$ 772.094,37 |
| 23/04/2026 | 218,145663 | -0.33% | R$ 1.0B | R$ 668.625,08 | — |
| 22/04/2026 | 218,874210 | +0.39% | R$ 1.0B | R$ 729.085,10 | R$ 781.933,73 |
| 20/04/2026 | 218,031769 | -0.16% | R$ 1.0B | R$ 779.000,90 | R$ 303.525,31 |
| 17/04/2026 | 218,379316 | +1.22% | R$ 1.0B | R$ 588.012,59 | R$ 962.885,22 |
| 16/04/2026 | 215,740437 | +0.29% | R$ 1.0B | R$ 783.190,31 | R$ 209.766,00 |
| 15/04/2026 | 215,121712 | +0.87% | R$ 998.4M | R$ 606.634,53 | R$ 842.320,10 |
| 14/04/2026 | 213,266349 | +1.23% | R$ 990.0M | R$ 308.031,33 | R$ 400.823,13 |
| 13/04/2026 | 210,678751 | +1.02% | R$ 978.1M | R$ 106.759,11 | R$ 535.603,97 |
| 10/04/2026 | 208,542357 | -0.07% | R$ 968.6M | R$ 636.805,64 | — |
| 09/04/2026 | 208,686110 | +0.65% | R$ 969.7M | R$ 84.024,54 | R$ 841.569,92 |
| 08/04/2026 | 207,335409 | +2.59% | R$ 964.2M | R$ 493.203,23 | R$ 484.407,06 |
| 07/04/2026 | 202,106989 | +0.07% | R$ 939.8M | R$ 685.766,14 | R$ 603.280,12 |
| 06/04/2026 | 201,961143 | — | R$ 939.1M | R$ 350.859,01 | — |
Sobre o SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada
O SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 229,498915 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de R$ 229,498915, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é 43.759.044/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de +36.37%, equivalente a 245.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA S&p REAIS RP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.