SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.595.829/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
587,106682
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+26.44%
178.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 924.6M
Média 12M: R$ 923.0M
Cotistas
402
Sharpe 12M
0.65
Vol: 17.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.595.829/0001-54
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | -2.80% | -2.98% | -2.75% | +2.51% | +26.44% | +45.05% | +102.33% | +106.94% | +132.62% | +26.44% |
| % CDI | 1429.1% | -80.8% | -257.6% | -78.2% | 34.9% | 178.7% | — | — | — | — | 178.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | -0.27% | -4.51% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.80% |
| 2025 | +2.59% | -0.91% | -5.13% | -0.66% | +6.87% | +5.73% | +3.07% | +2.56% | +4.29% | +3.14% | +0.28% | +1.97% | +25.87% |
| 2024 | +1.63% | +5.65% | +3.35% | -3.81% | +5.01% | +3.84% | +1.33% | +2.43% | +2.32% | -0.36% | +5.96% | -1.87% | +28.05% |
| 2023 | +6.40% | -1.75% | +3.99% | +1.97% | +1.10% | +6.92% | +3.60% | -0.96% | -4.40% | -1.74% | +9.32% | +5.16% | +32.77% |
| 2022 | -5.18% | -2.17% | +4.58% | -8.65% | +0.95% | -7.71% | +10.02% | -3.18% | -8.56% | +8.61% | +5.94% | -4.81% | -11.92% |
Captação no Mês
R$ 350.585
Resgates no Mês
R$ 2.092.104
Captação Líquida
-R$ 1.741.519
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.20% | 14.57% | 13.36% | 17.98% | 15.66% | 17.98% |
| Sharpe | — | -1.75 | -0.73 | 0.65 | 0.48 | 0.65 |
| Max Drawdown | -12.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.87%
Pior Mês
-4.51%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 99.2% | 81.9% |
| vs IPCA | 90.5% | 98.4% | 74.3% |
| vs IBOV | 43.2% | 49.6% | 81.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,19 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 85.75% | R$ 1,02 mi |
valores a receber | 13.83% | R$ 164,45 mil |
disponibilidades | 0.42% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 587,106682 | +0.78% | R$ 924.6M | R$ 350.584,97 | — |
| 31/03/2026 | 582,588538 | +2.93% | R$ 919.2M | R$ 211.303,68 | — |
| 30/03/2026 | 566,024355 | -0.42% | R$ 894.0M | — | R$ 743.128,22 |
| 27/03/2026 | 568,408401 | -1.63% | R$ 896.7M | R$ 437.500,67 | — |
| 26/03/2026 | 577,810452 | -1.70% | R$ 912.3M | R$ 357.642,79 | R$ 455.002,27 |
| 25/03/2026 | 587,782020 | +0.59% | R$ 928.2M | R$ 290.016,43 | — |
| 24/03/2026 | 584,357792 | -0.44% | R$ 924.1M | R$ 123.661,10 | — |
| 23/03/2026 | 586,955305 | +1.17% | R$ 929.3M | R$ 435.865,51 | — |
| 20/03/2026 | 580,177968 | -1.56% | R$ 925.2M | R$ 70.863,91 | — |
| 19/03/2026 | 589,363387 | -0.20% | R$ 941.1M | R$ 336.097,94 | R$ 586.411,86 |
| 18/03/2026 | 590,523885 | -1.38% | R$ 943.2M | R$ 243.758,16 | R$ 951.177,76 |
| 17/03/2026 | 598,811080 | +0.28% | R$ 957.2M | R$ 186.102,77 | R$ 766.153,33 |
| 16/03/2026 | 597,128355 | +1.08% | R$ 955.1M | R$ 146.328,68 | — |
| 13/03/2026 | 590,760362 | -0.55% | R$ 946.2M | R$ 84.738,66 | — |
| 12/03/2026 | 594,025821 | -1.49% | R$ 954.2M | R$ 596.820,81 | R$ 884.669,75 |
| 11/03/2026 | 603,018580 | -0.05% | R$ 969.0M | R$ 119.287,39 | — |
| 10/03/2026 | 603,345424 | -0.16% | R$ 970.8M | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 604,330258 | +0.89% | R$ 974.2M | R$ 60.444,91 | R$ 410.212,33 |
| 06/03/2026 | 598,977360 | -1.28% | R$ 966.0M | R$ 29.593,30 | — |
| 05/03/2026 | 606,731787 | -0.59% | R$ 979.6M | R$ 674.196,54 | — |
| 04/03/2026 | 610,303579 | +0.86% | R$ 986.0M | R$ 139.053,16 | R$ 887.950,52 |
| 03/03/2026 | 605,115471 | -0.95% | R$ 978.3M | R$ 359.382,57 | — |
| 02/03/2026 | 610,911114 | +0.13% | R$ 989.1M | R$ 471.355,78 | — |
| 27/02/2026 | 610,117849 | -0.42% | R$ 989.6M | R$ 857.075,49 | R$ 160.663,02 |
| 26/02/2026 | 612,714229 | -0.57% | R$ 993.1M | R$ 441.471,95 | — |
| 25/02/2026 | 616,195806 | +0.87% | R$ 1.0B | R$ 749.721,33 | R$ 831.264,40 |
| 24/02/2026 | 610,856894 | +0.93% | R$ 991.8M | R$ 159.985,96 | — |
| 23/02/2026 | 605,206175 | -1.05% | R$ 984.3M | R$ 948.897,63 | R$ 753.712,81 |
| 20/02/2026 | 611,599344 | +0.66% | R$ 994.5M | — | R$ 344.727,40 |
| 19/02/2026 | 607,586280 | — | R$ 986.2M | — | R$ 698.601,11 |
Sobre o SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 924.6M e 402 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 587,106682 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 587,106682, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 21.595.829/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +26.44%, equivalente a 178.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 924.6M.
- O SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.