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SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.595.829/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
670,571919
20/05/2026
Rent. no Mês
+3.46%
Rent. 12M
+36.09%
243.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 944.0M
Cotistas
394
Sharpe 12M
1.78
Vol: 11.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.595.829/0001-54
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.46% | +11.02% | +5.04% | +10.91% | +14.97% | +36.09% | +45.05% | +102.33% | +106.94% | +132.62% | +42.83% |
| % CDI | 497.0% | 209.2% | 445.0% | 313.2% | 209.7% | 243.4% | — | — | — | — | 275.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | -0.27% | -4.51% | +11.25% | +3.46% | — | — | — | — | — | — | — | +11.02% |
| 2025 | +2.59% | -0.91% | -5.13% | -0.66% | +6.87% | +5.73% | +3.07% | +2.56% | +4.29% | +3.14% | +0.28% | +1.97% | +25.87% |
| 2024 | +1.63% | +5.65% | +3.35% | -3.81% | +5.01% | +3.84% | +1.33% | +2.43% | +2.32% | -0.36% | +5.96% | -1.87% | +28.05% |
| 2023 | +6.40% | -1.75% | +3.99% | +1.97% | +1.10% | +6.92% | +3.60% | -0.96% | -4.40% | -1.74% | +9.32% | +5.16% | +32.77% |
| 2022 | -5.18% | -2.17% | +4.58% | -8.65% | +0.95% | -7.71% | +10.02% | -3.18% | -8.56% | +8.61% | +5.94% | -4.81% | -11.92% |
Captação no Mês
R$ 14.531.124
Resgates no Mês
R$ 10.671.572
Captação Líquida
R$ 3.859.552
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.94% | 14.84% | 13.04% | 11.93% | 15.66% | 12.18% |
| Sharpe | — | 2.47 | 1.33 | 1.78 | 0.48 | 2.11 |
| Max Drawdown | -8.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.25%
Pior Mês
-4.51%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 99.3% | 81.9% |
| vs IPCA | 86.6% | 94.2% | 74.3% |
| vs IBOV | 38.1% | 33.8% | 81.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,19 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 85.75% | R$ 1,02 mi |
valores a receber | 13.83% | R$ 164,45 mil |
disponibilidades | 0.42% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 670,571919 | +1.08% | R$ 1.1B | — | R$ 170.619,85 |
| 19/05/2026 | 663,435564 | -0.62% | R$ 1.0B | R$ 622.005,19 | — |
| 18/05/2026 | 667,586485 | -0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 667,975297 | -1.18% | R$ 1.0B | R$ 594.465,01 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 675,935410 | +0.79% | R$ 1.1B | — | R$ 218.331,19 |
| 13/05/2026 | 670,660624 | +0.64% | R$ 1.0B | R$ 651.081,30 | R$ 379.355,94 |
| 12/05/2026 | 666,387371 | -0.09% | R$ 1.0B | R$ 746.473,21 | R$ 566.351,56 |
| 11/05/2026 | 667,006551 | +0.27% | R$ 1.0B | — | R$ 196.072,20 |
| 08/05/2026 | 665,186119 | +0.81% | R$ 1.0B | R$ 553.568,38 | R$ 893.715,36 |
| 07/05/2026 | 659,861298 | -0.34% | R$ 1.0B | R$ 713.786,78 | R$ 339.791,09 |
| 06/05/2026 | 662,119331 | +1.46% | R$ 1.0B | R$ 556.539,06 | R$ 435.718,24 |
| 05/05/2026 | 652,559802 | +0.85% | R$ 1.0B | — | R$ 153.903,19 |
| 04/05/2026 | 647,088142 | -0.16% | R$ 1.0B | R$ 424.748,00 | R$ 866.655,35 |
| 30/04/2026 | 648,137424 | +1.14% | R$ 1.0B | R$ 776.187,66 | R$ 60.987,22 |
| 29/04/2026 | 640,820566 | -0.03% | R$ 999.8M | R$ 986.524,72 | R$ 64.368,49 |
| 28/04/2026 | 640,987295 | -0.44% | R$ 999.1M | R$ 362.107,64 | — |
| 27/04/2026 | 643,807776 | +0.21% | R$ 1.0B | — | R$ 974.805,32 |
| 24/04/2026 | 642,484620 | +0.76% | R$ 1.0B | R$ 511.466,66 | R$ 760.056,53 |
| 23/04/2026 | 637,642991 | -0.34% | R$ 996.3M | R$ 669.753,67 | — |
| 22/04/2026 | 639,787193 | +0.38% | R$ 1.0B | R$ 726.734,15 | R$ 781.766,81 |
| 20/04/2026 | 637,337929 | -0.16% | R$ 997.7M | R$ 778.387,01 | R$ 303.525,31 |
| 17/04/2026 | 638,368090 | +1.22% | R$ 998.9M | R$ 579.065,04 | R$ 960.589,82 |
| 16/04/2026 | 630,666137 | +0.29% | R$ 987.2M | R$ 782.290,21 | R$ 209.200,22 |
| 15/04/2026 | 628,870329 | +0.87% | R$ 983.8M | R$ 606.415,93 | R$ 836.282,16 |
| 14/04/2026 | 623,458598 | +1.23% | R$ 975.6M | R$ 308.031,33 | R$ 400.003,51 |
| 13/04/2026 | 615,905682 | +1.02% | R$ 963.9M | R$ 105.657,63 | R$ 535.367,30 |
| 10/04/2026 | 609,671915 | -0.07% | R$ 954.5M | R$ 636.805,64 | — |
| 09/04/2026 | 610,105065 | +0.65% | R$ 955.6M | R$ 83.959,89 | R$ 840.516,34 |
| 08/04/2026 | 606,168504 | +2.58% | R$ 950.2M | R$ 351.660,12 | R$ 484.407,06 |
| 07/04/2026 | 590,895850 | — | R$ 926.4M | R$ 527.758,23 | R$ 603.128,51 |
Sobre o SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 394 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 670,571919 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 670,571919, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 21.595.829/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +36.09%, equivalente a 243.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA S&p REAIS PB FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.