SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 33.842.492/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
517,518743
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.01%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.7B
Média 12M: R$ 6.3B
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.70
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
33.842.492/0001-11
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.16% | +3.56% | +7.28% | +15.01% | +28.27% | +45.57% | +65.95% | +78.69% | +15.01% |
| % CDI | 99.4% | 101.1% | 100.3% | 101.1% | 101.3% | 101.5% | — | — | — | — | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.09% | +1.01% | +0.98% | +1.06% | +1.17% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +14.64% |
| 2024 | +1.02% | +0.85% | +0.90% | +0.93% | +0.86% | +0.83% | +0.95% | +0.93% | +0.86% | +0.96% | +0.83% | +0.87% | +11.34% |
| 2023 | +1.16% | +0.83% | +1.11% | +0.80% | +1.17% | +1.11% | +1.15% | +1.30% | +1.08% | +1.11% | +1.00% | +0.97% | +13.54% |
| 2022 | +0.80% | +0.83% | +1.09% | +0.90% | +1.14% | +1.10% | +1.11% | +1.24% | +1.15% | +1.08% | +1.14% | +1.20% | +13.54% |
Captação no Mês
R$ 1.044.622
Resgates no Mês
R$ 89.731.990
Captação Líquida
-R$ 88.687.368
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
| Sharpe | — | 7.75 | 9.74 | 2.70 | 2.67 | 2.70 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 577,21 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 94.02% | R$ 542,68 mil |
valores a receber | 4.25% | R$ 24,54 mil |
disponibilidades | 1.73% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 517,518743 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 517,239861 | +0.06% | R$ 5.8B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 516,948137 | +0.05% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 516,664185 | +0.05% | R$ 5.9B | R$ 73.866,59 | — |
| 26/03/2026 | 516,382898 | +0.06% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 516,098231 | +0.05% | R$ 5.9B | — | R$ 426.504,52 |
| 24/03/2026 | 515,821540 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 23/03/2026 | 515,551678 | +0.05% | R$ 5.9B | — | R$ 605.160,93 |
| 20/03/2026 | 515,284894 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 19/03/2026 | 515,008427 | +0.05% | R$ 6.0B | R$ 170.100,33 | — |
| 18/03/2026 | 514,744278 | +0.06% | R$ 6.0B | — | — |
| 17/03/2026 | 514,453580 | +0.06% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 514,160016 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 513,879253 | +0.05% | R$ 5.8B | — | R$ 454.214,45 |
| 12/03/2026 | 513,610291 | +0.06% | R$ 5.7B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 513,321994 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 513,035503 | +0.06% | R$ 5.6B | R$ 487.148,11 | — |
| 09/03/2026 | 512,741663 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 06/03/2026 | 512,450404 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 512,164274 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 04/03/2026 | 511,874660 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 511,592536 | +0.06% | R$ 5.8B | — | R$ 18.674,25 |
| 02/03/2026 | 511,301572 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 511,010701 | +0.06% | R$ 5.7B | R$ 224.167,41 | — |
| 26/02/2026 | 510,721806 | +0.06% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 510,434825 | +0.06% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 510,149307 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 509,862800 | +0.06% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 509,579507 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 999.449,03 | — |
| 19/02/2026 | 509,300141 | — | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.7B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 517,518743 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 517,518743, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 33.842.492/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.7B.
- O SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.