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SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 33.842.492/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
526,603301
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.04%
101.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.7B
Média 12M: R$ 6.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.59
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
33.842.492/0001-11
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.32% | +1.17% | +3.51% | +7.23% | +15.04% | +28.27% | +45.57% | +65.95% | +78.69% | +15.80% |
| % CDI | 102.9% | 101.1% | 102.8% | 100.8% | 101.2% | 101.4% | — | — | — | — | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.22% | +1.09% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.09% | +1.01% | +0.98% | +1.06% | +1.17% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +14.64% |
| 2024 | +1.02% | +0.85% | +0.90% | +0.93% | +0.86% | +0.83% | +0.95% | +0.93% | +0.86% | +0.96% | +0.83% | +0.87% | +11.34% |
| 2023 | +1.16% | +0.83% | +1.11% | +0.80% | +1.17% | +1.11% | +1.15% | +1.30% | +1.08% | +1.11% | +1.00% | +0.97% | +13.54% |
| 2022 | +0.80% | +0.83% | +1.09% | +0.90% | +1.14% | +1.10% | +1.11% | +1.24% | +1.15% | +1.08% | +1.14% | +1.20% | +13.54% |
Captação no Mês
R$ 479.643.404
Resgates no Mês
R$ 361.134.940
Captação Líquida
R$ 118.508.464
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
| Sharpe | — | 3.43 | 6.15 | 2.59 | 2.67 | 2.77 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 577,21 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 94.02% | R$ 542,68 mil |
valores a receber | 4.25% | R$ 24,54 mil |
disponibilidades | 1.73% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 526,603301 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 526,314159 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 526,028587 | +0.05% | R$ 5.8B | — | R$ 688.974,28 |
| 15/05/2026 | 525,750835 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 525,458409 | +0.05% | R$ 5.6B | R$ 282.533,73 | — |
| 13/05/2026 | 525,178667 | +0.06% | R$ 5.6B | — | R$ 335.506,01 |
| 12/05/2026 | 524,888569 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 524,590513 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 524,301875 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 524,029700 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 523,749474 | +0.06% | R$ 5.6B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 523,429134 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 523,148729 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 522,855502 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 522,555304 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 3.873,44 | — |
| 28/04/2026 | 522,258840 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 521,973963 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 521,684413 | +0.06% | R$ 5.5B | — | R$ 227.000,00 |
| 23/04/2026 | 521,384826 | +0.06% | R$ 5.5B | — | R$ 361.271,42 |
| 22/04/2026 | 521,083407 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 520,796793 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 307.461,12 | — |
| 17/04/2026 | 520,538586 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 520,253673 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 519,960537 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 106.868,34 |
| 14/04/2026 | 519,685676 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 519,397683 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 519,119011 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 518,840941 | +0.05% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 518,573170 | +0.05% | R$ 5.8B | — | R$ 21.988,55 |
| 07/04/2026 | 518,323894 | — | R$ 5.8B | — | — |
Sobre o SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.7B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 526,603301 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 526,603301, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 33.842.492/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +15.04%, equivalente a 101.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.7B.
- O SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Referenciado II FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.