SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 10.347.228/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
520,993691
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.05%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 7.6B
Cotistas
8
Sharpe 12M
2.90
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
10.347.228/0001-06
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.14% | +3.56% | +7.27% | +15.05% | +15.05% |
| % CDI | 99.1% | 101.0% | 98.3% | 101.0% | 101.2% | 101.7% | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.09% | +1.03% | +0.99% | +1.07% | +1.17% | +1.14% | +1.30% | +1.18% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.71% |
| 2024 | +1.03% | +0.86% | +0.91% | +0.94% | +0.87% | +0.84% | +0.95% | +0.94% | +0.87% | +0.96% | +0.83% | +0.88% | +11.45% |
| 2023 | +1.17% | +0.83% | +1.12% | +0.84% | +1.17% | +1.11% | +1.12% | +1.30% | +1.09% | +1.11% | +0.99% | +0.99% | +13.62% |
| 2022 | +0.79% | +0.81% | +1.02% | +0.86% | +1.11% | +1.10% | +1.10% | +1.24% | +1.15% | +1.09% | +1.11% | +1.20% | +13.33% |
Captação no Mês
R$ 686.024
Resgates no Mês
R$ 10.078.649
Captação Líquida
-R$ 9.392.624
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.65% | 0.06% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 2.59 | 3.53 | 2.90 | — | 2.89 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,85 mi
ABRIL/2026
valores a receber | 67.11% | R$ 1,91 mi |
valores a pagar | 32.54% | R$ 925,94 mil |
disponibilidades | 0.35% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 520,993691 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 686.024,14 | — |
| 31/03/2026 | 520,713702 | +0.06% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 520,394156 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 17.721,51 | — |
| 27/03/2026 | 520,114638 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 519,824368 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 519,534431 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 976.798,79 |
| 24/03/2026 | 519,273317 | +0.04% | R$ 7.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 519,046138 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 518,793047 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 518,505404 | +0.04% | R$ 7.6B | — | R$ 433.582,39 |
| 18/03/2026 | 518,299184 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 518,017798 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 517,692248 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 517,441523 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 517,169632 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 516,888966 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 516,597036 | +0.06% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 516,293608 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 515,999363 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 515,724239 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 04/03/2026 | 515,415340 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 515,143207 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 514,855021 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 514,563633 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 514,267364 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 513,976498 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 513,685135 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 513,393567 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 513,089210 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 512,809705 | — | R$ 7.6B | — | — |
Sobre o SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 520,993691 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 520,993691, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 10.347.228/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +15.05%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 7.6B.
- O SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.