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SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 10.347.228/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
530,122635
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.06%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.5B
Média 12M: R$ 7.6B
Cotistas
7
Sharpe 12M
2.61
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
10.347.228/0001-06
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.32% | +1.19% | +3.49% | +7.22% | +15.06% | +15.83% |
| % CDI | 104.0% | 100.9% | 104.7% | 100.2% | 101.1% | 101.6% | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.20% | +1.08% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.09% | +1.03% | +0.99% | +1.07% | +1.17% | +1.14% | +1.30% | +1.18% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.71% |
| 2024 | +1.03% | +0.86% | +0.91% | +0.94% | +0.87% | +0.84% | +0.95% | +0.94% | +0.87% | +0.96% | +0.83% | +0.88% | +11.45% |
| 2023 | +1.17% | +0.83% | +1.12% | +0.84% | +1.17% | +1.11% | +1.12% | +1.30% | +1.09% | +1.11% | +0.99% | +0.99% | +13.62% |
| 2022 | +0.79% | +0.81% | +1.02% | +0.86% | +1.11% | +1.10% | +1.10% | +1.24% | +1.15% | +1.09% | +1.11% | +1.20% | +13.33% |
Captação no Mês
R$ 103.892.458
Resgates no Mês
R$ 185.990.594
Captação Líquida
-R$ 82.098.137
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.08% | 0.06% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 0.36 | 2.55 | 2.61 | — | 2.75 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,85 mi
MAIO/2026
valores a receber | 67.11% | R$ 1,91 mi |
valores a pagar | 32.54% | R$ 925,94 mil |
disponibilidades | 0.35% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 530,122635 | +0.06% | R$ 7.5B | R$ 73.811,10 | — |
| 19/05/2026 | 529,811984 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 529,514362 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 49.161,23 | — |
| 15/05/2026 | 529,240396 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 528,955004 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 528,664953 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 528,386047 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 528,080380 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 527,762311 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 527,504254 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 527,210857 | +0.06% | R$ 7.5B | R$ 60.307,56 | — |
| 05/05/2026 | 526,909596 | +0.05% | R$ 7.5B | — | R$ 978.696,42 |
| 04/05/2026 | 526,630809 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 526,312270 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 526,006055 | +0.06% | R$ 7.5B | R$ 192.956,72 | — |
| 28/04/2026 | 525,703991 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 525,410121 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 525,126970 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 524,804862 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 524,475320 | +0.06% | R$ 7.5B | R$ 333.904,01 | — |
| 20/04/2026 | 524,181832 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 523,907469 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 523,599654 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 523,300875 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 523,053962 | +0.06% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 522,765963 | +0.04% | R$ 7.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 522,531061 | +0.04% | R$ 7.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 522,317677 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 798.839,93 | — |
| 08/04/2026 | 522,055606 | +0.05% | R$ 7.5B | — | R$ 455.404,97 |
| 07/04/2026 | 521,802822 | — | R$ 7.5B | — | R$ 104.967,18 |
Sobre o SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.5B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 530,122635 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 530,122635, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 10.347.228/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +15.06%, equivalente a 101.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 7.5B.
- O SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Referenciado FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.