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SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.796.193/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,641017
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.29%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 107.8M
Média 12M: R$ 119.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.796.193/0001-18
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+9.46%+1.07%+3.27%+6.68%+14.29%+27.18%+44.00%+63.39%+77.29%+14.60%
% CDI95.7%97.9%98.1%97.9%96.6%97.8%————97.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.08%+1.08%+1.11%+1.05%+1.20%+1.07%+0.30%———+9.47%
2025+1.11%+1.00%+0.95%+1.02%+1.14%+1.10%+1.29%+1.14%+1.20%+1.25%+1.06%+1.17%+14.28%
2024+1.01%+0.85%+0.86%+0.89%+0.73%+0.84%+0.96%+0.91%+0.85%+0.90%+0.81%+0.64%+10.76%
2023+1.13%+0.75%+0.98%+0.88%+1.20%+1.13%+1.15%+1.27%+1.01%+1.07%+0.99%+0.91%+13.20%
2022+0.88%+0.82%+1.12%+0.85%+1.11%+1.08%+1.07%+1.21%+1.06%+1.07%+1.09%+1.20%+13.33%
Captação no Mês
R$ 75.471
Resgates no Mês
R$ 1.360.222
Captação Líquida
-R$ 1.284.751
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.14%0.15%0.20%0.20%0.20%
Sharpe—-2.32-3.26-1.62-0.68-1.59
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV44.1%36.4%67.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,05 mi

SETEMBRO/2026

valores a receber
91.74%
valores a pagar
7.31%
disponibilidades
0.95%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,641017+0.04%R$ 107.8M
08/09/20262,639891+0.05%R$ 107.8M
04/09/20262,638695+0.06%R$ 107.7M
03/09/20262,637147+0.05%R$ 107.7M
02/09/20262,635941+0.05%R$ 107.8M
01/09/20262,634548+0.05%R$ 107.7M
31/08/20262,633199+0.05%R$ 108.8M
28/08/20262,631943+0.05%R$ 108.8M
27/08/20262,630664+0.05%R$ 108.7M
26/08/20262,629474+0.06%R$ 109.4M
25/08/20262,627780+0.06%R$ 109.2M
24/08/20262,626299+0.04%R$ 110.9M
21/08/20262,625253+0.04%R$ 112.7M
20/08/20262,624142+0.05%R$ 112.5M
19/08/20262,622907+0.05%R$ 112.5M
18/08/20262,621558+0.07%R$ 112.4M
17/08/20262,619823+0.04%R$ 112.3M
14/08/20262,618647+0.04%R$ 112.4M
13/08/20262,617487+0.05%R$ 112.3M
12/08/20262,616249+0.08%R$ 112.3M
11/08/20262,614140+0.04%R$ 112.2M
10/08/20262,613059+0.06%R$ 112.1M
07/08/20262,611404+0.02%R$ 112.0M
06/08/20262,610853+0.04%R$ 112.1M
05/08/20262,609713+0.06%R$ 111.6M
04/08/20262,608078+0.05%R$ 111.6M
03/08/20262,606714+0.05%R$ 111.5M
31/07/20262,605429+0.04%R$ 111.4M
30/07/20262,604275+0.06%R$ 111.3M
29/07/20262,602621—R$ 111.3M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada

O SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 107.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,641017 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 2,641017, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é 12.796.193/0001-18.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é de +14.29%, equivalente a 97.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 107.8M.
Quem administra o SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
O SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.