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SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.796.193/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,592264
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.48%
98.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 111.0M
Média 12M: R$ 141.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.796.193/0001-18
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.69%+7.44%+1.11%+3.43%+6.90%+14.48%+27.18%+44.00%+63.39%+77.29%+15.24%
% CDI100.4%98.3%100.0%100.5%97.9%98.2%————98.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.08%+1.08%+1.11%+1.05%+0.69%—————+7.44%
2025+1.11%+1.00%+0.95%+1.02%+1.14%+1.10%+1.29%+1.14%+1.20%+1.25%+1.06%+1.17%+14.28%
2024+1.01%+0.85%+0.86%+0.89%+0.73%+0.84%+0.96%+0.91%+0.85%+0.90%+0.81%+0.64%+10.76%
2023+1.13%+0.75%+0.98%+0.88%+1.20%+1.13%+1.15%+1.27%+1.01%+1.07%+0.99%+0.91%+13.20%
2022+0.88%+0.82%+1.12%+0.85%+1.11%+1.08%+1.07%+1.21%+1.06%+1.07%+1.09%+1.20%+13.33%
Captação no Mês
R$ 258.994
Resgates no Mês
R$ 638.613
Captação Líquida
-R$ 379.618
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.13%0.18%0.19%0.20%0.19%
Sharpe—0.62-1.73-1.37-0.68-1.32
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV29.2%8.6%67.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,05 mi

JULHO/2026

valores a receber
91.74%
valores a pagar
7.31%
disponibilidades
0.95%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,592264+0.06%R$ 111.0M
16/07/20262,590610+0.05%R$ 110.9M
15/07/20262,589440+0.06%R$ 110.8M
14/07/20262,587992+0.04%R$ 110.7M
13/07/20262,586842+0.05%R$ 110.7M
10/07/20262,585625+0.05%R$ 110.6M
09/07/20262,584229+0.06%R$ 110.5M
08/07/20262,582788+0.05%R$ 110.4M
07/07/20262,581464+0.06%R$ 110.4M
06/07/20262,579943+0.06%R$ 110.3M
03/07/20262,578348+0.05%R$ 110.7M
02/07/20262,577105+0.05%R$ 110.8M
01/07/20262,575860+0.05%R$ 110.7M
30/06/20262,574561+0.06%R$ 111.1M
29/06/20262,573006+0.04%R$ 111.1M
26/06/20262,571970+0.05%R$ 113.2M
25/06/20262,570668+0.05%R$ 113.2M
24/06/20262,569407+0.05%R$ 113.1M
23/06/20262,568097+0.05%R$ 113.1M
22/06/20262,566755+0.06%R$ 113.0M
19/06/20262,565326+0.06%R$ 112.9M
18/06/20262,563846+0.05%R$ 112.8M
17/06/20262,562452+0.05%R$ 112.8M
16/06/20262,561295+0.06%R$ 112.7M
15/06/20262,559812+0.04%R$ 112.7M
12/06/20262,558694+0.06%R$ 112.3M
11/06/20262,557279+0.05%R$ 112.2M
10/06/20262,556114+0.05%R$ 112.1M
09/06/20262,554713+0.05%R$ 112.0M
08/06/20262,553352—R$ 111.9M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada

O SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 111.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,592264 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 2,592264, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é 12.796.193/0001-18.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é de +14.48%, equivalente a 98.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 111.0M.
Quem administra o SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
O SAFRA PREV Vitesse ICATU FIF PREV CI RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.