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SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 33.840.279/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
168,373909
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.62%
Rent. 12M
+15.43%
Patrimônio Líquido
R$ 339.0M
Média 12M: R$ 319.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.38
Vol: 2.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
33.840.279/0001-70
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.62%+12.45%+3.01%+5.90%+7.74%+15.43%+22.36%+35.50%+48.14%+48.02%+14.84%
% CDI321.3%120.7%280.4%179.2%113.9%—————116.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%+1.22%+1.55%+1.20%+0.58%+0.52%+1.02%+0.97%+1.82%+2.62%——+13.81%
2025+1.25%+0.57%+1.05%+1.97%+1.30%+1.28%+0.33%+1.40%+1.16%+1.17%+1.35%+0.79%+14.50%
2024+0.05%+0.67%+0.76%-0.71%+0.62%+0.36%+1.29%+0.94%+0.42%+0.55%+0.47%-0.30%+5.23%
2023+1.32%-0.17%+0.04%+0.82%+1.40%+1.31%+1.26%-0.05%+0.03%-0.20%+2.22%+1.88%+10.28%
2022+1.24%+0.07%+2.50%-0.46%+0.93%-0.84%+0.93%+2.15%+1.62%+1.72%-0.55%+0.44%+10.13%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.46%3.51%2.86%2.52%1.79%2.91%
Sharpe—3.400.710.38-1.290.81
Max Drawdown-0.75%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.62%
Pior Mês
0.52%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%94.4%
vs IPCA98.2%100.0%85.9%
vs IBOV47.2%50.0%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 93,10 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
97.34%
valores a receber
1.59%
disponibilidades
1.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026168,373909+0.22%R$ 339.0M
22/10/2026168,006684-0.06%R$ 338.3M
21/10/2026168,108418+0.15%R$ 338.5M
20/10/2026167,863126+0.26%R$ 338.0M
19/10/2026167,422625+0.08%R$ 337.1M
16/10/2026167,287608-0.09%R$ 336.8M
15/10/2026167,446587-0.20%R$ 337.1M
14/10/2026167,775195-0.16%R$ 337.8M
13/10/2026168,036125-0.28%R$ 338.3M
09/10/2026168,506761+0.37%R$ 339.3M
08/10/2026167,892730+0.22%R$ 338.0M
07/10/2026167,531316+0.08%R$ 337.3M
06/10/2026167,397090+0.18%R$ 337.0M
05/10/2026167,095370+1.52%R$ 336.4M
02/10/2026164,592431+0.28%R$ 331.4M
01/10/2026164,137233+0.04%R$ 330.5M
30/09/2026164,074315+0.10%R$ 330.3M
29/09/2026163,905905+0.21%R$ 330.0M
28/09/2026163,567125-0.04%R$ 329.3M
25/09/2026163,629377+0.11%R$ 329.4M
24/09/2026163,455991-0.00%R$ 329.1M
23/09/2026163,461229-0.02%R$ 329.1M
22/09/2026163,493717+0.09%R$ 329.2M
21/09/2026163,349902+0.23%R$ 328.9M
18/09/2026162,973887+0.06%R$ 328.1M
17/09/2026162,883251+0.18%R$ 327.9M
16/09/2026162,593754+0.11%R$ 327.4M
15/09/2026162,420765-0.02%R$ 327.0M
14/09/2026162,451812-0.13%R$ 327.1M
11/09/2026162,658705—R$ 327.5M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada

O SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 339.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 168,373909 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 168,373909, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é 33.840.279/0001-70.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +15.43%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 339.0M.
Quem administra o SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O SAFRA PREV TRES Marias FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.