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SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada

CNPJ 34.887.461/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
159,570016
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 126.8M
Média 12M: R$ 119.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada
CNPJ
34.887.461/0001-40
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+0.10%+7.93%+1.30%+3.10%+5.07%+21.45%+36.40%+47.95%+12.90%
% CDI202.9%85.0%118.8%92.4%73.0%———88.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.40%+1.37%-0.53%+1.36%+1.03%+0.74%+0.83%+1.36%+0.10%———+7.93%
2025+1.33%+0.28%+1.06%+2.30%+1.24%+1.39%+0.49%+1.30%+1.15%+1.14%+1.25%+0.94%+14.78%
2024+0.07%+0.59%+0.80%-0.74%+0.53%+0.30%+1.60%+0.90%+0.23%+0.40%+0.48%-0.39%+4.85%
2023+1.09%+0.16%+0.42%+1.07%+1.79%+1.83%+1.10%+0.16%+0.43%-0.02%+2.22%+1.77%+12.66%
2022-0.34%-0.21%+2.05%-1.84%+0.21%-0.72%+1.67%+2.33%+1.37%+1.86%-0.87%+0.22%+5.77%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.09%1.24%1.84%—1.92%1.64%
Sharpe—-0.91-2.15—-1.41-1.02
Max Drawdown-1.29%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
-0.53%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—91.6%
vs IPCA92.1%—82.3%
vs IBOV43.4%—57.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,11 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
94.42%
disponibilidades
3.32%
valores a receber
2.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/2026159,570016+0.10%R$ 126.8M
31/08/2026159,402903-0.01%R$ 126.6M
28/08/2026159,420800-0.02%R$ 126.7M
27/08/2026159,448365+0.13%R$ 126.7M
26/08/2026159,246978+0.05%R$ 126.5M
25/08/2026159,173651+0.12%R$ 126.5M
24/08/2026158,987805-0.00%R$ 126.3M
21/08/2026158,988271+0.09%R$ 126.3M
20/08/2026158,847062+0.09%R$ 126.2M
19/08/2026158,708296+0.11%R$ 126.1M
18/08/2026158,535083-0.05%R$ 126.0M
17/08/2026158,610704+0.10%R$ 126.0M
14/08/2026158,447719+0.02%R$ 125.9M
13/08/2026158,410417+0.04%R$ 125.9M
12/08/2026158,340430+0.10%R$ 125.8M
11/08/2026158,182534+0.04%R$ 125.7M
10/08/2026158,123602-0.02%R$ 125.6M
07/08/2026158,158401+0.23%R$ 125.7M
06/08/2026157,798689-0.02%R$ 125.4M
05/08/2026157,829728+0.12%R$ 125.4M
04/08/2026157,644322+0.08%R$ 125.3M
03/08/2026157,525643+0.17%R$ 125.2M
31/07/2026157,264743+0.12%R$ 124.9M
30/07/2026157,075289+0.21%R$ 124.8M
29/07/2026156,741840-0.14%R$ 124.5M
28/07/2026156,954596-0.03%R$ 124.7M
27/07/2026157,003724+0.06%R$ 124.7M
24/07/2026156,905601+0.08%R$ 124.7M
23/07/2026156,783515+0.05%R$ 124.6M
22/07/2026156,706629—R$ 124.5M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada

O SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 126.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 159,570016 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada é de R$ 159,570016, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada é 34.887.461/0001-40.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada é de R$ 126.8M.
Quem administra o SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada?
O SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.