SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada
CNPJ 34.887.461/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,379912
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 120.3M
Média 12M: R$ 113.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada
CNPJ
34.887.461/0001-40
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | +2.39% | -0.05% | +2.53% | +5.88% | +21.45% | +36.40% | +47.95% | +14.29% |
| % CDI | 238.7% | 70.0% | -4.2% | 71.9% | 81.9% | — | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +1.37% | -0.53% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.39% |
| 2025 | +1.33% | +0.28% | +1.06% | +2.30% | +1.24% | +1.39% | +0.49% | +1.30% | +1.15% | +1.14% | +1.25% | +0.94% | +14.78% |
| 2024 | +0.07% | +0.59% | +0.80% | -0.74% | +0.53% | +0.30% | +1.60% | +0.90% | +0.23% | +0.40% | +0.48% | -0.39% | +4.85% |
| 2023 | +1.09% | +0.16% | +0.42% | +1.07% | +1.79% | +1.83% | +1.10% | +0.16% | +0.43% | -0.02% | +2.22% | +1.77% | +12.66% |
| 2022 | -0.34% | -0.21% | +2.05% | -1.84% | +0.21% | -0.72% | +1.67% | +2.33% | +1.37% | +1.86% | -0.87% | +0.22% | +5.77% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.77% | 2.29% | 1.96% | — | 1.92% | 1.77% |
| Sharpe | — | -1.89 | -1.41 | — | -1.41 | -0.25 |
| Max Drawdown | -1.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
-0.53%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 91.6% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 82.3% |
| vs IBOV | 18.5% | — | 57.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,11 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 94.42% | R$ 28,43 mil |
disponibilidades | 3.32% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 2.26% | R$ 680,47 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 151,379912 | +0.13% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 151,184050 | +0.26% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 150,786498 | +0.08% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 150,663975 | +0.06% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 150,579362 | -0.10% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 150,733978 | +0.14% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 150,529211 | -0.06% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 150,617681 | +0.14% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 150,402869 | -0.16% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 150,650853 | -0.09% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 150,780706 | -0.06% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 150,868921 | +0.10% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 150,721928 | +0.39% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 150,137210 | -0.38% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 150,712626 | -0.35% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 151,246965 | -0.12% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 151,423482 | +0.37% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 150,870678 | -0.03% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 150,923080 | -0.18% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 151,201280 | -0.23% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 151,543327 | +0.06% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 151,453149 | -0.28% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 151,872776 | -0.07% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 151,981887 | -0.07% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 152,092317 | +0.30% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 151,632803 | +0.14% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 151,419057 | +0.06% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 151,325557 | +0.17% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 151,063853 | +0.05% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 150,983610 | — | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada
O SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 120.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 151,379912 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada é de R$ 151,379912, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada é 34.887.461/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada é de R$ 120.3M.
- O SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV PXT VALOR FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Crédito PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.