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SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 33.422.226/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
154,650307
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+12.91%
87.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 123.5M
Média 12M: R$ 116.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 1.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
33.422.226/0001-30
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +4.53% | +0.17% | +2.47% | +5.91% | +12.91% | +21.88% | +35.04% | +44.86% | +43.93% | +14.00% |
| % CDI | 28.7% | 87.0% | 14.8% | 70.9% | 82.7% | 87.1% | — | — | — | — | 90.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.52% | +1.22% | +0.33% | +1.20% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +4.53% |
| 2025 | +1.31% | +0.59% | +1.16% | +1.79% | +1.33% | +1.28% | +0.33% | +1.39% | +1.15% | +1.14% | +1.34% | +0.80% | +14.49% |
| 2024 | +0.08% | +0.61% | +0.55% | +0.10% | +0.52% | -0.59% | +1.18% | +0.63% | +0.40% | +0.85% | +0.66% | -0.30% | +4.78% |
| 2023 | +1.15% | +0.74% | +0.63% | +0.82% | +1.29% | +1.26% | +0.94% | +0.26% | +0.64% | +0.29% | +1.80% | +1.74% | +12.17% |
| 2022 | +2.05% | +0.26% | +2.51% | -1.85% | +0.28% | -1.91% | +0.50% | +1.46% | +1.03% | +1.12% | +0.48% | +0.92% | +6.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.17% | 2.55% | 2.21% | 1.83% | 1.93% | 1.81% |
| Sharpe | — | -1.73 | -1.19 | -1.05 | -1.31 | -0.79 |
| Max Drawdown | -0.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.18%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 81.9% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 57.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,91 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 96.23% | R$ 41,29 mil |
disponibilidades | 2.33% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 1.44% | R$ 618,65 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 154,650307 | +0.20% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 154,344205 | -0.07% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 154,459581 | -0.07% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 154,567006 | +0.14% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 154,354286 | -0.20% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 154,661819 | -0.01% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 154,674944 | -0.11% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 154,842678 | +0.09% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 154,708979 | -0.04% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 154,769096 | +0.24% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 154,392056 | +0.11% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 154,229348 | -0.09% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 154,365554 | +0.21% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 154,048946 | -0.17% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 154,311489 | -0.01% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 154,324157 | -0.03% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 154,372546 | +0.08% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 154,247972 | -0.17% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 154,516052 | -0.10% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 154,675807 | +0.05% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 154,594249 | +0.13% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 154,391214 | -0.00% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 154,397633 | +0.04% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 154,329263 | +0.14% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 154,119413 | +0.15% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 153,893033 | +0.15% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 153,662722 | +0.19% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 153,375903 | +0.34% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 152,856634 | +0.00% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 152,849100 | — | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
O SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 123.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 154,650307 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 154,650307, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 33.422.226/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +12.91%, equivalente a 87.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 123.5M.
- O SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.