SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 33.422.226/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
152,738738
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+14.56%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 122.0M
Média 12M: R$ 114.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 1.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
33.422.226/0001-30
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +3.24% | +0.73% | +3.29% | +6.66% | +14.56% | +21.88% | +35.04% | +44.86% | +43.93% | +14.56% |
| % CDI | 249.4% | 93.4% | 63.4% | 93.4% | 92.8% | 98.4% | — | — | — | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.52% | +1.22% | +0.33% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.24% |
| 2025 | +1.31% | +0.59% | +1.16% | +1.79% | +1.33% | +1.28% | +0.33% | +1.39% | +1.15% | +1.14% | +1.34% | +0.80% | +14.49% |
| 2024 | +0.08% | +0.61% | +0.55% | +0.10% | +0.52% | -0.59% | +1.18% | +0.63% | +0.40% | +0.85% | +0.66% | -0.30% | +4.78% |
| 2023 | +1.15% | +0.74% | +0.63% | +0.82% | +1.29% | +1.26% | +0.94% | +0.26% | +0.64% | +0.29% | +1.80% | +1.74% | +12.17% |
| 2022 | +2.05% | +0.26% | +2.51% | -1.85% | +0.28% | -1.91% | +0.50% | +1.46% | +1.03% | +1.12% | +0.48% | +0.92% | +6.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.49% | 2.28% | 2.06% | 1.78% | 1.93% | 1.78% |
| Sharpe | — | -0.45 | -0.54 | -0.13 | -1.31 | -0.13 |
| Max Drawdown | -0.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 81.9% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 57.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,91 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 96.23% | R$ 41,29 mil |
disponibilidades | 2.33% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 1.44% | R$ 618,65 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 152,738738 | +0.14% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 152,532267 | +0.36% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 151,981289 | +0.10% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 151,833987 | +0.02% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 151,796215 | -0.16% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 152,035040 | +0.15% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 151,807514 | -0.07% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 151,910091 | +0.29% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 151,472632 | -0.21% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 151,794667 | +0.08% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 151,680404 | -0.03% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 151,720208 | +0.07% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 151,620415 | +0.49% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 150,887402 | -0.28% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 151,316099 | -0.30% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 151,767870 | -0.02% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 151,800577 | +0.30% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 151,350921 | +0.08% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 151,225311 | -0.12% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 151,401438 | -0.26% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 151,797800 | +0.11% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 151,627478 | -0.26% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 152,028003 | -0.00% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 152,031345 | -0.09% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 152,175047 | +0.15% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 151,939677 | +0.08% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 151,810923 | +0.17% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 151,545784 | -0.00% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 151,550530 | +0.17% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 151,287885 | — | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
O SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 122.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 152,738738 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 152,738738, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 33.422.226/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +14.56%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 122.0M.
- O SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.