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SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 33.422.226/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
157,109881
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+12.97%
87.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 125.4M
Média 12M: R$ 118.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 1.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
33.422.226/0001-30
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.68%+6.19%+1.09%+1.94%+5.84%+12.97%+21.88%+35.04%+44.86%+43.93%+12.85%
% CDI117.4%83.6%98.5%56.9%82.8%87.9%————83.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.52%+1.22%+0.33%+1.20%+0.56%+0.53%+0.68%—————+6.19%
2025+1.31%+0.59%+1.16%+1.79%+1.33%+1.28%+0.33%+1.39%+1.15%+1.14%+1.34%+0.80%+14.49%
2024+0.08%+0.61%+0.55%+0.10%+0.52%-0.59%+1.18%+0.63%+0.40%+0.85%+0.66%-0.30%+4.78%
2023+1.15%+0.74%+0.63%+0.82%+1.29%+1.26%+0.94%+0.26%+0.64%+0.29%+1.80%+1.74%+12.17%
2022+2.05%+0.26%+2.51%-1.85%+0.28%-1.91%+0.50%+1.46%+1.03%+1.12%+0.48%+0.92%+6.98%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.73%1.94%2.17%1.90%1.93%1.89%
Sharpe—-3.29-1.19-0.93-1.31-1.26
Max Drawdown-0.85%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%92.0%
vs IPCA97.0%100.0%81.9%
vs IBOV25.1%1.5%57.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,91 mil

JULHO/2026

valores a pagar
96.23%
disponibilidades
2.33%
valores a receber
1.44%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026157,109881+0.00%R$ 125.4M
14/07/2026157,103479+0.14%R$ 125.4M
13/07/2026156,878833-0.11%R$ 125.3M
10/07/2026157,048067+0.23%R$ 125.4M
09/07/2026156,693298+0.16%R$ 125.1M
08/07/2026156,440647-0.03%R$ 124.9M
07/07/2026156,492938+0.03%R$ 125.0M
06/07/2026156,443618+0.10%R$ 124.9M
03/07/2026156,293468+0.19%R$ 124.8M
02/07/2026155,993175+0.01%R$ 124.6M
01/07/2026155,969924-0.05%R$ 124.5M
30/06/2026156,048604+0.06%R$ 124.6M
29/06/2026155,947823+0.03%R$ 124.5M
26/06/2026155,900009+0.06%R$ 124.5M
25/06/2026155,808662+0.09%R$ 124.4M
24/06/2026155,663141+0.12%R$ 124.3M
23/06/2026155,481216+0.08%R$ 124.1M
22/06/2026155,361130+0.15%R$ 124.1M
19/06/2026155,122814-0.06%R$ 123.9M
18/06/2026155,218571-0.01%R$ 123.9M
17/06/2026155,229650-0.12%R$ 123.9M
16/06/2026155,411441-0.05%R$ 124.1M
15/06/2026155,489868+0.02%R$ 124.2M
12/06/2026155,460896+0.12%R$ 124.1M
11/06/2026155,279948+0.46%R$ 124.0M
10/06/2026154,565244+0.07%R$ 123.4M
09/06/2026154,463591+0.08%R$ 123.3M
08/06/2026154,337545-0.07%R$ 123.2M
05/06/2026154,440034-0.19%R$ 123.3M
03/06/2026154,730149—R$ 123.5M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

O SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 125.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 157,109881 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 157,109881, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 33.422.226/0001-30.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +12.97%, equivalente a 87.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 125.4M.
Quem administra o SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.