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SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 33.422.226/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
166,313193
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.62%
Rent. 12M
+15.37%
Patrimônio Líquido
R$ 132.8M
Média 12M: R$ 123.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.36
Vol: 2.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
33.422.226/0001-30
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.62%+12.41%+3.00%+5.90%+7.74%+15.37%+21.88%+35.04%+44.86%+43.93%+14.81%
% CDI320.6%120.4%279.7%179.3%113.7%—————116.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.52%+1.22%+1.55%+1.20%+0.56%+0.53%+1.01%+0.99%+1.81%+2.62%——+13.78%
2025+1.31%+0.59%+1.16%+1.79%+1.33%+1.28%+0.33%+1.39%+1.15%+1.14%+1.34%+0.80%+14.49%
2024+0.08%+0.61%+0.55%+0.10%+0.52%-0.59%+1.18%+0.63%+0.40%+0.85%+0.66%-0.30%+4.78%
2023+1.15%+0.74%+0.63%+0.82%+1.29%+1.26%+0.94%+0.26%+0.64%+0.29%+1.80%+1.74%+12.17%
2022+2.05%+0.26%+2.51%-1.85%+0.28%-1.91%+0.50%+1.46%+1.03%+1.12%+0.48%+0.92%+6.98%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.43%3.50%2.85%2.50%1.93%2.89%
Sharpe—3.420.700.36-1.310.80
Max Drawdown-0.75%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.62%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%92.0%
vs IPCA97.5%100.0%81.9%
vs IBOV47.2%50.0%57.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,91 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
96.23%
disponibilidades
2.33%
valores a receber
1.44%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026166,313193+0.22%R$ 132.8M
22/10/2026165,950599-0.06%R$ 132.5M
21/10/2026166,049583+0.15%R$ 132.6M
20/10/2026165,808970+0.26%R$ 132.4M
19/10/2026165,374030+0.08%R$ 132.0M
16/10/2026165,240635-0.10%R$ 131.9M
15/10/2026165,398074-0.19%R$ 132.1M
14/10/2026165,720363-0.15%R$ 132.3M
13/10/2026165,977518-0.28%R$ 132.5M
09/10/2026166,440730+0.36%R$ 132.9M
08/10/2026165,836213+0.22%R$ 132.4M
07/10/2026165,477416+0.08%R$ 132.1M
06/10/2026165,342281+0.18%R$ 132.0M
05/10/2026165,045352+1.51%R$ 131.8M
02/10/2026162,587368+0.28%R$ 129.8M
01/10/2026162,137154+0.04%R$ 129.5M
30/09/2026162,074888+0.10%R$ 129.4M
29/09/2026161,909175+0.21%R$ 129.3M
28/09/2026161,574187-0.04%R$ 129.0M
25/09/2026161,636599+0.11%R$ 129.1M
24/09/2026161,465761-0.00%R$ 128.9M
23/09/2026161,471665-0.02%R$ 128.9M
22/09/2026161,504890+0.09%R$ 129.0M
21/09/2026161,362837+0.23%R$ 128.8M
18/09/2026160,992002+0.06%R$ 128.5M
17/09/2026160,902689+0.18%R$ 128.5M
16/09/2026160,617268+0.11%R$ 128.2M
15/09/2026160,447095-0.02%R$ 128.1M
14/09/2026160,478345-0.13%R$ 128.1M
11/09/2026160,683029—R$ 128.3M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

O SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 132.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 166,313193 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 166,313193, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 33.422.226/0001-30.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +15.37%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 132.8M.
Quem administra o SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O SAFRA PREV Orquídea ROSA FIF PREV CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.