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SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada
CNPJ 40.209.460/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
155,076863
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
+15.76%
106.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 514.9M
Média 12M: R$ 438.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.21
Vol: 4.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada
CNPJ
40.209.460/0001-49
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | +5.05% | +0.13% | +2.78% | +6.44% | +15.76% | +24.71% | +45.76% | +18.01% |
| % CDI | 158.0% | 95.9% | 11.4% | 79.9% | 90.2% | 106.3% | — | — | 115.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +1.72% | -0.10% | +0.81% | +1.10% | — | — | — | — | — | — | — | +5.05% |
| 2025 | +1.01% | -0.04% | +0.32% | +1.90% | +2.74% | +1.09% | +0.76% | +1.89% | +1.95% | +0.05% | +3.68% | -0.31% | +16.00% |
| 2024 | +0.26% | +1.01% | +1.51% | -0.24% | +0.31% | +0.24% | +1.16% | +0.75% | +1.61% | +1.35% | -0.75% | +0.29% | +7.75% |
| 2023 | +1.15% | +0.27% | +1.63% | +0.72% | +2.15% | +0.59% | +2.34% | +1.23% | +1.37% | +1.19% | +1.43% | +1.22% | +16.39% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.92% |
Captação no Mês
R$ 20.715.779
Resgates no Mês
R$ 4.329.435
Captação Líquida
R$ 16.386.344
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.63% | 6.05% | 5.14% | 4.37% | 3.21% | 4.34% |
| Sharpe | — | -0.51 | -0.29 | 0.21 | -0.39 | 0.53 |
| Max Drawdown | -1.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.68%
Pior Mês
-0.31%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 53.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 338,91 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 90.22% | R$ 305,78 mil |
valores a receber | 9.75% | R$ 33,03 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 100,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 155,076863 | +0.39% | R$ 514.9M | — | R$ 22.000,00 |
| 19/05/2026 | 154,477708 | +0.06% | R$ 511.9M | — | R$ 100.000,00 |
| 18/05/2026 | 154,388687 | -0.11% | R$ 509.9M | — | — |
| 15/05/2026 | 154,555376 | +0.18% | R$ 509.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 154,280063 | +0.00% | R$ 507.3M | R$ 918.915,88 | R$ 76.300,00 |
| 13/05/2026 | 154,279993 | -0.41% | R$ 506.5M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 154,922471 | +0.17% | R$ 505.7M | — | R$ 68.448,95 |
| 11/05/2026 | 154,655177 | -0.24% | R$ 501.7M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 155,034743 | -0.20% | R$ 501.3M | R$ 371.602,19 | — |
| 07/05/2026 | 155,345582 | -0.20% | R$ 503.2M | — | R$ 255.686,63 |
| 06/05/2026 | 155,650227 | +0.74% | R$ 502.8M | — | R$ 312.864,11 |
| 05/05/2026 | 154,511527 | +0.72% | R$ 497.8M | R$ 208.354,83 | R$ 827.546,83 |
| 04/05/2026 | 153,405366 | +0.01% | R$ 494.8M | — | R$ 85.000,00 |
| 30/04/2026 | 153,388924 | +0.09% | R$ 493.1M | R$ 789.396,84 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 153,247332 | -0.16% | R$ 491.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 153,491635 | +0.03% | R$ 490.6M | — | R$ 26.796,33 |
| 27/04/2026 | 153,451322 | -0.60% | R$ 488.9M | — | R$ 173.988,93 |
| 24/04/2026 | 154,384068 | +0.16% | R$ 489.5M | R$ 650.307,19 | R$ 63.788,46 |
| 23/04/2026 | 154,140598 | -0.25% | R$ 488.2M | R$ 904.747,80 | R$ 101.200,00 |
| 22/04/2026 | 154,528347 | -0.15% | R$ 488.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 154,767168 | -0.07% | R$ 488.1M | R$ 845.920,89 | R$ 328.525,82 |
| 17/04/2026 | 154,877387 | +0.29% | R$ 487.9M | R$ 826.019,38 | R$ 298.973,16 |
| 16/04/2026 | 154,433568 | -0.23% | R$ 486.0M | R$ 612.617,61 | R$ 714.590,41 |
| 15/04/2026 | 154,796345 | +0.18% | R$ 487.2M | R$ 230.625,48 | R$ 379.693,51 |
| 14/04/2026 | 154,516339 | +0.19% | R$ 486.5M | R$ 81.330,99 | R$ 1.300,00 |
| 13/04/2026 | 154,222647 | +0.05% | R$ 485.5M | R$ 843.130,33 | R$ 22.857,70 |
| 10/04/2026 | 154,149137 | +0.20% | R$ 484.5M | R$ 14.829,59 | R$ 637.087,99 |
| 09/04/2026 | 153,845665 | +0.37% | R$ 484.1M | R$ 739.191,40 | R$ 458.520,60 |
| 08/04/2026 | 153,283840 | +0.38% | R$ 482.1M | R$ 216.869,11 | R$ 304.503,64 |
| 07/04/2026 | 152,697007 | — | R$ 480.3M | R$ 301.704,83 | R$ 789.344,33 |
Sobre o SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 514.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 155,076863 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 155,076863, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é 40.209.460/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de +15.76%, equivalente a 106.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 514.9M.
- O SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.