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SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.61% | +5.46% | +0.68% | +0.81% | +5.04% | +13.11% | +24.71% | +45.76% | +14.10% |
| % CDI | -88.3% | 72.1% | 61.3% | 23.7% | 71.5% | 88.9% | — | — | 91.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +1.72% | -0.10% | +0.81% | +1.44% | +0.67% | -0.61% | — | — | — | — | — | +5.46% |
| 2025 | +1.01% | -0.04% | +0.32% | +1.90% | +2.74% | +1.09% | +0.76% | +1.89% | +1.95% | +0.05% | +3.68% | -0.31% | +16.00% |
| 2024 | +0.26% | +1.01% | +1.51% | -0.24% | +0.31% | +0.24% | +1.16% | +0.75% | +1.61% | +1.35% | -0.75% | +0.29% | +7.75% |
| 2023 | +1.15% | +0.27% | +1.63% | +0.72% | +2.15% | +0.59% | +2.34% | +1.23% | +1.37% | +1.19% | +1.43% | +1.22% | +16.39% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.92% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.60% | 4.61% | 5.08% | 4.58% | 3.21% | 4.53% |
| Sharpe | — | -2.40 | -0.84 | -0.36 | -0.39 | -0.29 |
| Max Drawdown | -1.86% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 95.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.2% | 1.4% | 53.2% |
JULHO/2026
valores a pagar | 90.22% | R$ 305,78 mil |
valores a receber | 9.75% | R$ 33,03 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 100,00 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 155,681327 | -0.34% | R$ 558.8M | R$ 0,00 | R$ 191.168,78 |
| 16/07/2026 | 156,211760 | -0.13% | R$ 560.9M | — | R$ 398.679,10 |
| 15/07/2026 | 156,419141 | -0.26% | R$ 560.0M | R$ 42.891,80 | R$ 378.778,60 |
| 14/07/2026 | 156,829145 | +0.21% | R$ 561.8M | R$ 624.622,95 | R$ 129.712,60 |
| 13/07/2026 | 156,497414 | -0.26% | R$ 560.1M | R$ 638.457,72 | R$ 194.991,91 |
| 10/07/2026 | 156,905487 | +0.53% | R$ 561.1M | R$ 199.061,37 | R$ 330.849,36 |
| 09/07/2026 | 156,074916 | +0.10% | R$ 558.3M | R$ 670.882,67 | — |
| 08/07/2026 | 155,912485 | -0.42% | R$ 558.1M | R$ 1.000,00 | R$ 42.334,93 |
| 07/07/2026 | 156,565029 | -0.43% | R$ 560.4M | R$ 388.514,19 | R$ 180.276,05 |
| 06/07/2026 | 157,235641 | -0.02% | R$ 562.6M | R$ 70.117,35 | R$ 280.771,09 |
| 03/07/2026 | 157,271473 | +0.20% | R$ 563.0M | R$ 972.357,22 | — |
| 02/07/2026 | 156,963529 | +0.04% | R$ 562.1M | R$ 76.827,56 | R$ 591.496,77 |
| 01/07/2026 | 156,896117 | +0.17% | R$ 562.4M | R$ 157.036,43 | R$ 106.956,73 |
| 30/06/2026 | 156,629054 | -0.06% | R$ 561.4M | R$ 408.725,73 | — |
| 29/06/2026 | 156,726122 | +0.04% | R$ 562.7M | R$ 484.466,48 | — |
| 26/06/2026 | 156,664476 | +0.39% | R$ 563.6M | — | R$ 288.273,45 |
| 25/06/2026 | 156,059993 | +0.22% | R$ 557.7M | R$ 58.353,51 | — |
| 24/06/2026 | 155,712332 | +0.24% | R$ 558.2M | R$ 566.265,96 | — |
| 23/06/2026 | 155,333052 | +0.26% | R$ 558.5M | R$ 207.129,96 | R$ 744.034,61 |
| 22/06/2026 | 154,923464 | +0.11% | R$ 557.6M | — | — |
| 19/06/2026 | 154,760444 | +0.08% | R$ 553.4M | — | R$ 751.308,24 |
| 18/06/2026 | 154,629402 | -0.13% | R$ 551.7M | — | — |
| 17/06/2026 | 154,831085 | -0.35% | R$ 551.3M | R$ 208.216,55 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 155,371050 | +0.02% | R$ 553.1M | R$ 361.538,44 | R$ 175.432,32 |
| 15/06/2026 | 155,342712 | -0.08% | R$ 552.8M | R$ 965.893,08 | R$ 555.795,26 |
| 12/06/2026 | 155,470685 | +0.25% | R$ 552.8M | — | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 155,078710 | +0.45% | R$ 545.3M | — | R$ 25.585,15 |
| 10/06/2026 | 154,390026 | -0.26% | R$ 541.8M | — | R$ 85.000,00 |
| 09/06/2026 | 154,792786 | +0.23% | R$ 541.9M | — | R$ 590.276,09 |
| 08/06/2026 | 154,442179 | — | R$ 539.8M | R$ 943.676,32 | R$ 324.191,07 |
Sobre o SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 558.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 155,681327 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 155,681327, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é 40.209.460/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de +13.11%, equivalente a 88.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 558.8M.
- O SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.