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SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +8.48% | +2.16% | +3.27% | +5.18% | +13.74% | +24.71% | +45.76% | +14.48% |
| % CDI | 52.5% | 87.8% | 197.9% | 97.7% | 74.9% | 94.0% | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +1.72% | -0.10% | +0.81% | +1.44% | +0.67% | -0.43% | +2.52% | +0.16% | — | — | — | +8.48% |
| 2025 | +1.01% | -0.04% | +0.32% | +1.90% | +2.74% | +1.09% | +0.76% | +1.89% | +1.95% | +0.05% | +3.68% | -0.31% | +16.00% |
| 2024 | +0.26% | +1.01% | +1.51% | -0.24% | +0.31% | +0.24% | +1.16% | +0.75% | +1.61% | +1.35% | -0.75% | +0.29% | +7.75% |
| 2023 | +1.15% | +0.27% | +1.63% | +0.72% | +2.15% | +0.59% | +2.34% | +1.23% | +1.37% | +1.19% | +1.43% | +1.22% | +16.39% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.92% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.07% | 5.42% | 5.68% | 4.95% | 3.21% | 4.91% |
| Sharpe | — | -0.06 | -0.65 | -0.18 | -0.39 | -0.09 |
| Max Drawdown | -1.86% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.6% | 27.3% | 53.2% |
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 90.22% | R$ 305,78 mil |
valores a receber | 9.75% | R$ 33,03 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 100,00 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 160,146303 | -0.40% | R$ 533.9M | R$ 329.701,95 | — |
| 08/09/2026 | 160,790215 | -0.05% | R$ 537.3M | R$ 1.200,00 | R$ 583.958,48 |
| 04/09/2026 | 160,867604 | +0.34% | R$ 538.1M | R$ 52.000,00 | R$ 526.221,60 |
| 03/09/2026 | 160,317772 | -0.02% | R$ 536.8M | R$ 112.486,86 | R$ 674.865,64 |
| 02/09/2026 | 160,349146 | +0.22% | R$ 537.4M | R$ 120.000,00 | — |
| 01/09/2026 | 160,001742 | +0.07% | R$ 537.3M | R$ 1.000,00 | R$ 776.993,94 |
| 31/08/2026 | 159,885941 | +0.22% | R$ 537.7M | R$ 800,00 | R$ 595.553,16 |
| 28/08/2026 | 159,533824 | -0.15% | R$ 537.1M | R$ 145.295,52 | — |
| 27/08/2026 | 159,774955 | +0.04% | R$ 538.9M | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 159,713020 | -0.02% | R$ 541.1M | R$ 339.614,37 | — |
| 25/08/2026 | 159,742146 | +0.70% | R$ 545.8M | R$ 52.150,00 | R$ 221.156,95 |
| 24/08/2026 | 158,633204 | +0.00% | R$ 542.2M | R$ 3.000,00 | — |
| 21/08/2026 | 158,627371 | +0.54% | R$ 543.7M | R$ 184.884,37 | — |
| 20/08/2026 | 157,778335 | +0.06% | R$ 541.8M | R$ 1.000,00 | — |
| 19/08/2026 | 157,680119 | +0.84% | R$ 542.5M | R$ 100.150,00 | R$ 958.471,81 |
| 18/08/2026 | 156,368896 | -1.21% | R$ 538.8M | R$ 135.514,54 | R$ 804.163,36 |
| 17/08/2026 | 158,280872 | +0.29% | R$ 546.1M | R$ 3.218,08 | — |
| 14/08/2026 | 157,830852 | -0.28% | R$ 546.8M | R$ 100.000,00 | — |
| 13/08/2026 | 158,266205 | +0.77% | R$ 550.3M | R$ 480.044,72 | R$ 710.000,00 |
| 12/08/2026 | 157,064518 | +0.72% | R$ 546.3M | R$ 65.882,58 | — |
| 11/08/2026 | 155,935512 | -0.53% | R$ 543.5M | R$ 204.785,50 | R$ 384.695,72 |
| 10/08/2026 | 156,762565 | -0.23% | R$ 546.6M | — | R$ 410.759,51 |
| 07/08/2026 | 157,124815 | +0.10% | R$ 547.2M | R$ 1.000,00 | — |
| 06/08/2026 | 156,971590 | +0.01% | R$ 548.6M | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 156,953495 | +0.71% | R$ 550.2M | R$ 200,00 | — |
| 04/08/2026 | 155,841779 | -0.15% | R$ 547.8M | R$ 279.900,00 | — |
| 03/08/2026 | 156,071464 | +0.07% | R$ 549.8M | R$ 0,00 | R$ 992.738,75 |
| 31/07/2026 | 155,960633 | +0.12% | R$ 550.4M | R$ 210.000,00 | — |
| 30/07/2026 | 155,776569 | +0.25% | R$ 551.0M | R$ 174.800,00 | — |
| 29/07/2026 | 155,380777 | — | R$ 551.6M | R$ 20.000,00 | R$ 835.946,50 |
Sobre o SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 533.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 160,146303 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 160,146303, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é 40.209.460/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de +13.74%, equivalente a 94.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 533.9M.
- O SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.