SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada
CNPJ 40.209.460/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
152,886276
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+18.32%
123.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 482.2M
Média 12M: R$ 430.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.85
Vol: 4.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada
CNPJ
40.209.460/0001-49
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +3.57% | +0.68% | +3.58% | +7.08% | +18.32% | +24.71% | +45.76% | +18.32% |
| % CDI | 877.2% | 102.8% | 59.1% | 101.7% | 98.6% | 123.9% | — | — | 123.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +1.72% | -0.10% | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.57% |
| 2025 | +1.01% | -0.04% | +0.32% | +1.90% | +2.74% | +1.09% | +0.76% | +1.89% | +1.95% | +0.05% | +3.68% | -0.31% | +16.00% |
| 2024 | +0.26% | +1.01% | +1.51% | -0.24% | +0.31% | +0.24% | +1.16% | +0.75% | +1.61% | +1.35% | -0.75% | +0.29% | +7.75% |
| 2023 | +1.15% | +0.27% | +1.63% | +0.72% | +2.15% | +0.59% | +2.34% | +1.23% | +1.37% | +1.19% | +1.43% | +1.22% | +16.39% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.92% |
Captação no Mês
R$ 146.681
Resgates no Mês
R$ 123.175
Captação Líquida
R$ 23.505
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.26% | 5.60% | 5.04% | 4.18% | 3.21% | 4.18% |
| Sharpe | — | 0.05 | -0.04 | 0.85 | -0.39 | 0.85 |
| Max Drawdown | -1.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.68%
Pior Mês
-0.31%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.2% | 3.1% | 53.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 338,91 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 90.22% | R$ 305,78 mil |
valores a receber | 9.75% | R$ 33,03 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 100,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 152,886276 | +0.48% | R$ 482.2M | R$ 146.680,70 | R$ 123.175,28 |
| 31/03/2026 | 152,161965 | +0.49% | R$ 479.8M | — | — |
| 30/03/2026 | 151,413989 | +0.04% | R$ 479.3M | — | R$ 227.654,22 |
| 27/03/2026 | 151,358244 | +0.15% | R$ 476.8M | — | R$ 269.854,86 |
| 26/03/2026 | 151,134431 | -0.64% | R$ 475.0M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 152,101320 | +0.23% | R$ 476.7M | R$ 943.976,60 | R$ 321.912,55 |
| 24/03/2026 | 151,749104 | -0.16% | R$ 475.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 151,996535 | +1.29% | R$ 474.8M | R$ 543.737,13 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 150,066399 | -0.44% | R$ 468.2M | — | R$ 232.045,69 |
| 19/03/2026 | 150,732832 | -0.06% | R$ 469.2M | R$ 684.175,19 | R$ 327.277,66 |
| 18/03/2026 | 150,830166 | -0.01% | R$ 469.1M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 150,843013 | +0.04% | R$ 467.4M | R$ 347.396,91 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 150,789918 | +0.65% | R$ 466.9M | R$ 21.358,93 | R$ 24.000,00 |
| 13/03/2026 | 149,819987 | -0.87% | R$ 463.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 151,132057 | -0.77% | R$ 466.8M | R$ 222.000,00 | R$ 149.212,16 |
| 11/03/2026 | 152,304971 | +0.03% | R$ 470.3M | R$ 248.854,49 | R$ 46.000,00 |
| 10/03/2026 | 152,257411 | +0.32% | R$ 470.0M | R$ 776.421,68 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 151,778910 | +0.08% | R$ 467.7M | R$ 453.753,53 | R$ 727.627,08 |
| 06/03/2026 | 151,654374 | -0.06% | R$ 467.6M | R$ 504.253,02 | R$ 25.000,00 |
| 05/03/2026 | 151,751342 | -0.59% | R$ 467.4M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 152,656747 | +0.53% | R$ 469.0M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 151,849775 | -0.33% | R$ 466.6M | R$ 422.914,33 | R$ 129.731,06 |
| 02/03/2026 | 152,345776 | +0.02% | R$ 467.8M | R$ 116.699,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 152,311403 | -0.10% | R$ 467.6M | — | R$ 29.886,53 |
| 26/02/2026 | 152,462644 | +0.50% | R$ 466.8M | — | R$ 184.000,00 |
| 25/02/2026 | 151,701232 | -0.10% | R$ 463.2M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 151,858360 | +0.15% | R$ 462.6M | R$ 105.160,27 | R$ 15.000,00 |
| 23/02/2026 | 151,623814 | -0.37% | R$ 461.8M | R$ 75.068,79 | R$ 523.026,44 |
| 20/02/2026 | 152,192499 | +0.16% | R$ 464.0M | R$ 449.635,92 | R$ 110.338,29 |
| 19/02/2026 | 151,951924 | — | R$ 462.9M | R$ 977.628,95 | R$ 210.082,33 |
Sobre o SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 482.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 152,886276 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 152,886276, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é 40.209.460/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de +18.32%, equivalente a 123.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 482.2M.
- O SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS Multimercado PREV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.