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SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 53.616.327/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
123,460534
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.07%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 198.7M
Média 12M: R$ 212.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.77
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.616.327/0001-59
Data Inicial
23/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.71%+7.31%+1.00%+3.68%+6.78%+14.07%+14.74%
% CDI103.8%96.4%90.3%108.1%96.2%95.5%95.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+1.04%+0.90%+0.89%+1.40%+1.04%+0.64%—————+7.23%
2025+1.34%+1.11%+0.91%+0.90%+1.13%+1.06%+1.17%+1.13%+1.13%+1.19%+1.00%+1.16%+14.07%
2024——————————+0.78%-0.15%+0.63%
Captação no Mês
R$ 64.246
Resgates no Mês
R$ 2.278.794
Captação Líquida
-R$ 2.214.549
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.49%0.47%0.38%—0.37%
Sharpe—2.49-1.22-1.77—-1.95
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,89 mil

JULHO/2026

valores a pagar
95.69%
disponibilidades
3.55%
valores a receber
0.77%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026123,460534+0.07%R$ 198.7M
16/07/2026123,371146+0.04%R$ 198.7M
15/07/2026123,325804+0.06%R$ 198.7M
14/07/2026123,255463+0.04%R$ 198.6M
13/07/2026123,201295+0.05%R$ 198.5M
10/07/2026123,139657+0.05%R$ 199.1M
09/07/2026123,075687+0.06%R$ 199.1M
08/07/2026122,999961+0.05%R$ 199.1M
07/07/2026122,937722+0.06%R$ 199.5M
06/07/2026122,867249+0.06%R$ 199.6M
03/07/2026122,792809+0.05%R$ 199.5M
02/07/2026122,735753+0.08%R$ 199.7M
01/07/2026122,641948+0.04%R$ 199.6M
30/06/2026122,588728+0.06%R$ 199.5M
29/06/2026122,513876+0.04%R$ 199.6M
26/06/2026122,465841+0.06%R$ 200.1M
25/06/2026122,397995+0.05%R$ 200.0M
24/06/2026122,334610+0.05%R$ 200.4M
23/06/2026122,268559+0.05%R$ 200.7M
22/06/2026122,213056+0.04%R$ 201.0M
19/06/2026122,164418-0.06%R$ 203.1M
18/06/2026122,236751+0.17%R$ 205.3M
17/06/2026122,025819+0.05%R$ 206.0M
16/06/2026121,962270+0.10%R$ 205.9M
15/06/2026121,839133+0.01%R$ 206.5M
12/06/2026121,821198+0.06%R$ 206.6M
11/06/2026121,752205+0.07%R$ 207.2M
10/06/2026121,664977+0.08%R$ 208.1M
09/06/2026121,567894+0.03%R$ 208.0M
08/06/2026121,528164—R$ 208.2M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 198.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2024, a cota mais recente é de R$ 123,460534 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 123,460534, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 53.616.327/0001-59.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.07%, equivalente a 95.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 198.7M.
Quem administra o SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 434 cotas disponíveis.