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SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 53.616.327/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,754691
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+13.95%
94.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 208.7M
Média 12M: R$ 210.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.81
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.616.327/0001-59
Data Inicial
23/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +4.95% | +1.37% | +3.20% | +6.72% | +13.95% | +14.67% |
| % CDI | 131.6% | 94.1% | 120.8% | 92.0% | 94.2% | 94.1% | 94.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +1.04% | +0.90% | +0.89% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +4.95% |
| 2025 | +1.34% | +1.11% | +0.91% | +0.90% | +1.13% | +1.06% | +1.17% | +1.13% | +1.13% | +1.19% | +1.00% | +1.16% | +14.07% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.78% | -0.15% | +0.63% |
Captação no Mês
R$ 878.690
Resgates no Mês
R$ 3.884.854
Captação Líquida
-R$ 3.006.164
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.36% | 0.43% | 0.40% | 0.31% | — | 0.31% |
| Sharpe | — | -2.90 | -2.20 | -2.81 | — | -2.80 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,89 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 95.69% | R$ 134,81 mil |
disponibilidades | 3.55% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 0.77% | R$ 1,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 120,754691 | +0.06% | R$ 208.7M | R$ 385.387,95 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 120,684877 | +0.10% | R$ 208.2M | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 120,560940 | +0.06% | R$ 208.0M | R$ 0,00 | R$ 810.303,72 |
| 15/05/2026 | 120,483280 | +0.08% | R$ 208.6M | R$ 0,00 | R$ 94.408,00 |
| 14/05/2026 | 120,386665 | +0.10% | R$ 208.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 120,261106 | +0.04% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 62.487,62 |
| 12/05/2026 | 120,214517 | +0.06% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 785.208,60 |
| 11/05/2026 | 120,140566 | +0.10% | R$ 209.0M | R$ 0,00 | R$ 158.774,70 |
| 08/05/2026 | 120,017521 | +0.09% | R$ 208.9M | R$ 339.000,00 | R$ 33.725,92 |
| 07/05/2026 | 119,914008 | +0.05% | R$ 208.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 119,851634 | +0.06% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 119,779423 | +0.06% | R$ 210.0M | R$ 151.101,96 | R$ 100.000,00 |
| 04/05/2026 | 119,706464 | +0.04% | R$ 209.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 119,658021 | +0.09% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 308.569,97 |
| 29/04/2026 | 119,547574 | +0.05% | R$ 209.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 119,490436 | +0.08% | R$ 209.8M | R$ 51.000,00 | R$ 719.177,63 |
| 27/04/2026 | 119,399286 | +0.04% | R$ 210.3M | R$ 2.459,71 | R$ 727.528,75 |
| 24/04/2026 | 119,351410 | +0.05% | R$ 210.9M | R$ 261.866,67 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 119,289492 | +0.05% | R$ 210.6M | R$ 474.077,11 | R$ 100.000,00 |
| 22/04/2026 | 119,229134 | +0.03% | R$ 210.1M | R$ 0,00 | R$ 391.309,75 |
| 20/04/2026 | 119,187690 | +0.05% | R$ 210.4M | R$ 50.000,00 | R$ 699.845,13 |
| 17/04/2026 | 119,123217 | +0.04% | R$ 210.9M | R$ 73.844,65 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 119,072961 | +0.07% | R$ 210.8M | R$ 479.173,86 | R$ 300.000,00 |
| 15/04/2026 | 118,990260 | +0.02% | R$ 210.4M | R$ 953.422,74 | R$ 124.875,52 |
| 14/04/2026 | 118,969319 | +0.02% | R$ 209.6M | R$ 150.000,00 | R$ 47.482,34 |
| 13/04/2026 | 118,943736 | +0.08% | R$ 209.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 118,851272 | +0.02% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 118,831643 | +0.08% | R$ 210.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 118,731422 | +0.07% | R$ 210.2M | R$ 255.914,74 | R$ 373.340,72 |
| 07/04/2026 | 118,649569 | — | R$ 210.1M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
Sobre o SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 208.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2024, a cota mais recente é de R$ 120,754691 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 120,754691, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 53.616.327/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +13.95%, equivalente a 94.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 208.7M.
- O SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 393 cotas disponíveis.