SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 53.616.327/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
118,629898
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+13.77%
93.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 211.5M
Média 12M: R$ 203.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.75
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.616.327/0001-59
Data Inicial
23/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.11% | +0.84% | +3.16% | +6.61% | +13.77% | +13.77% |
| % CDI | 47.5% | 89.6% | 72.4% | 89.7% | 92.0% | 93.1% | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +1.04% | +0.90% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.11% |
| 2025 | +1.34% | +1.11% | +0.91% | +0.90% | +1.13% | +1.06% | +1.17% | +1.13% | +1.13% | +1.19% | +1.00% | +1.16% | +14.07% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.78% | -0.15% | +0.63% |
Captação no Mês
R$ 300.000
Resgates no Mês
R$ 37.880
Captação Líquida
R$ 262.120
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.76% | 0.37% | 0.34% | 0.27% | — | 0.27% |
| Sharpe | — | -4.27 | -3.61 | -3.75 | — | -3.75 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,89 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 95.69% | R$ 134,81 mil |
disponibilidades | 3.55% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 0.77% | R$ 1,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 118,629898 | +0.03% | R$ 211.5M | R$ 300.000,00 | R$ 37.880,36 |
| 31/03/2026 | 118,599310 | +0.06% | R$ 211.1M | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 |
| 30/03/2026 | 118,532270 | +0.07% | R$ 211.2M | R$ 100.000,00 | R$ 173.292,41 |
| 27/03/2026 | 118,444295 | +0.03% | R$ 211.2M | R$ 73.200,78 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 118,406685 | -0.00% | R$ 211.0M | R$ 2.100,00 | — |
| 25/03/2026 | 118,409119 | +0.02% | R$ 212.8M | R$ 0,00 | R$ 65.672,40 |
| 24/03/2026 | 118,379910 | +0.02% | R$ 212.8M | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 118,353246 | +0.03% | R$ 212.8M | R$ 0,00 | R$ 138.845,04 |
| 20/03/2026 | 118,312489 | +0.01% | R$ 212.8M | R$ 0,00 | R$ 102.372,94 |
| 19/03/2026 | 118,304362 | +0.04% | R$ 212.9M | R$ 6.000,00 | R$ 407.725,68 |
| 18/03/2026 | 118,257091 | +0.00% | R$ 213.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 118,252010 | +0.05% | R$ 213.2M | R$ 300.000,00 | R$ 686.461,94 |
| 16/03/2026 | 118,188680 | +0.11% | R$ 213.5M | R$ 80.000,00 | R$ 353.191,19 |
| 13/03/2026 | 118,057081 | +0.02% | R$ 213.5M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 118,034959 | +0.03% | R$ 212.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 117,998965 | +0.06% | R$ 212.3M | R$ 93.955,61 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 117,932912 | +0.05% | R$ 212.1M | R$ 137.150,73 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 117,874577 | +0.07% | R$ 211.9M | R$ 349.801,42 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 117,797861 | +0.03% | R$ 211.4M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 117,764796 | +0.04% | R$ 211.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 117,711970 | +0.06% | R$ 211.2M | R$ 60.080,61 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 117,646125 | +0.04% | R$ 211.0M | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 117,604337 | +0.05% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 67.580,32 |
| 27/02/2026 | 117,544471 | +0.05% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 117,491490 | +0.06% | R$ 210.8M | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 117,416341 | +0.06% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 117,345540 | +0.08% | R$ 210.5M | R$ 33.100,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 117,257098 | +0.04% | R$ 210.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 117,206849 | +0.06% | R$ 211.4M | R$ 143.900,00 | R$ 715.292,48 |
| 19/02/2026 | 117,138387 | — | R$ 211.9M | R$ 0,00 | R$ 107.827,52 |
Sobre o SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 211.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2024, a cota mais recente é de R$ 118,629898 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 118,629898, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 53.616.327/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +13.77%, equivalente a 93.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 211.5M.
- O SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV HIGH YIELD FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 361 cotas disponíveis.