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SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.253.828/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
303,193513
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+13.87%
93.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 218.1M
Média 12M: R$ 211.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 1.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.253.828/0001-54
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +4.73% | +1.38% | +2.67% | +6.43% | +13.87% | +26.02% | +41.08% | +54.80% | +14.81% |
| % CDI | 118.0% | 89.8% | 121.3% | 76.6% | 90.1% | 93.6% | — | — | — | 95.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | +1.05% | +0.44% | +0.80% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +4.73% |
| 2025 | -0.15% | +0.99% | -0.08% | +1.49% | +1.56% | +1.10% | +1.38% | +1.09% | +0.95% | +1.06% | +1.04% | +1.20% | +12.25% |
| 2024 | +0.72% | +0.64% | +0.61% | +0.64% | +0.54% | -0.23% | +0.53% | +0.47% | +1.05% | +1.43% | +1.94% | +2.11% | +10.94% |
| 2023 | +1.22% | +0.61% | +0.99% | +1.43% | +1.70% | +1.47% | +0.89% | +0.88% | +0.03% | +0.35% | +1.39% | +1.07% | +12.69% |
| 2022 | +0.42% | +0.57% | +1.62% | -0.86% | -0.82% | +0.32% | +0.61% | +1.63% | +0.93% | +0.92% | +1.32% | +1.04% | +7.93% |
Captação no Mês
R$ 2.536.409
Resgates no Mês
R$ 4.237.376
Captação Líquida
-R$ 1.700.968
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.15% | 2.17% | 2.31% | 1.74% | 2.20% | 1.71% |
| Sharpe | — | -1.65 | -0.66 | -0.55 | -0.30 | -0.42 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.2% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.1% |
| vs IBOV | 21.3% | 0.0% | 61.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 91,32 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 97.76% | R$ 89,27 mil |
valores a receber | 1.15% | R$ 1,05 mil |
disponibilidades | 1.10% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 303,193513 | +0.06% | R$ 218.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 303,017748 | +0.18% | R$ 217.9M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 302,471227 | +0.07% | R$ 217.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 302,254481 | +0.09% | R$ 217.4M | R$ 0,00 | R$ 203,39 |
| 14/05/2026 | 301,980582 | +0.04% | R$ 217.2M | R$ 0,00 | R$ 632.039,67 |
| 13/05/2026 | 301,856789 | -0.01% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 301,888654 | +0.10% | R$ 219.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 301,578187 | +0.04% | R$ 218.9M | — | — |
| 08/05/2026 | 301,455912 | +0.04% | R$ 218.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 301,347379 | +0.08% | R$ 217.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 301,109865 | +0.16% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 05/05/2026 | 300,630943 | -0.11% | R$ 217.7M | R$ 1.096,66 | R$ 250.000,00 |
| 04/05/2026 | 300,957956 | +0.08% | R$ 218.1M | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 300,721642 | +0.20% | R$ 218.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 300,119366 | -0.06% | R$ 217.5M | R$ 0,00 | R$ 58.712,27 |
| 28/04/2026 | 300,290768 | +0.09% | R$ 217.7M | R$ 1.000,00 | R$ 512.503,89 |
| 27/04/2026 | 300,014986 | +0.04% | R$ 218.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 299,888588 | +0.10% | R$ 217.9M | — | — |
| 23/04/2026 | 299,591697 | +0.06% | R$ 217.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 299,407984 | +0.12% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 299,045912 | -0.01% | R$ 217.5M | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 17/04/2026 | 299,080630 | +0.17% | R$ 217.6M | R$ 0,00 | R$ 82.509,06 |
| 16/04/2026 | 298,582326 | -0.03% | R$ 217.4M | R$ 40.000,00 | R$ 289.537,02 |
| 15/04/2026 | 298,668824 | +0.03% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 14/04/2026 | 298,576757 | +0.08% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 707.448,32 |
| 13/04/2026 | 298,340412 | -0.18% | R$ 218.2M | R$ 501.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 10/04/2026 | 298,868361 | +0.10% | R$ 218.1M | R$ 500,00 | R$ 10.000,00 |
| 09/04/2026 | 298,560244 | +0.09% | R$ 217.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 298,280387 | -0.02% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 298,341734 | — | R$ 217.7M | R$ 700.470,31 | R$ 57.185,96 |
Sobre o SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
O SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 218.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 303,193513 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 303,193513, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é 17.253.828/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de +13.87%, equivalente a 93.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 218.1M.
- O SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.