SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.253.828/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
298,389813
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.79%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 217.2M
Média 12M: R$ 213.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 1.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.253.828/0001-54
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.07% | +0.43% | +3.22% | +6.52% | +14.79% | +26.02% | +41.08% | +54.80% | +14.79% |
| % CDI | 32.8% | 88.6% | 37.1% | 91.5% | 90.8% | 100.0% | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | +1.05% | +0.44% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.07% |
| 2025 | -0.15% | +0.99% | -0.08% | +1.49% | +1.56% | +1.10% | +1.38% | +1.09% | +0.95% | +1.06% | +1.04% | +1.20% | +12.25% |
| 2024 | +0.72% | +0.64% | +0.61% | +0.64% | +0.54% | -0.23% | +0.53% | +0.47% | +1.05% | +1.43% | +1.94% | +2.11% | +10.94% |
| 2023 | +1.22% | +0.61% | +0.99% | +1.43% | +1.70% | +1.47% | +0.89% | +0.88% | +0.03% | +0.35% | +1.39% | +1.07% | +12.69% |
| 2022 | +0.42% | +0.57% | +1.62% | -0.86% | -0.82% | +0.32% | +0.61% | +1.63% | +0.93% | +0.92% | +1.32% | +1.04% | +7.93% |
Captação no Mês
R$ 50
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 50
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.71% | 2.12% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.73% |
| Sharpe | — | -0.63 | -0.63 | -0.00 | -0.30 | -0.00 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.2% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.1% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 61.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 91,32 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 97.76% | R$ 89,27 mil |
valores a receber | 1.15% | R$ 1,05 mil |
disponibilidades | 1.10% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 298,389813 | +0.02% | R$ 217.2M | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 298,336792 | -0.36% | R$ 217.1M | R$ 299.942,84 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 299,429160 | +0.03% | R$ 217.6M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 27/03/2026 | 299,344393 | +0.42% | R$ 217.6M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 26/03/2026 | 298,105123 | +0.12% | R$ 217.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 297,749566 | +0.07% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 297,540345 | +0.03% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 297,451920 | -0.19% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 668.403,71 |
| 20/03/2026 | 298,009772 | +0.42% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 296,759457 | -0.38% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 297,901403 | +0.11% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 297,587239 | +0.22% | R$ 218.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 296,924089 | -0.27% | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 297,716423 | -0.12% | R$ 218.8M | R$ 407.830,19 | — |
| 12/03/2026 | 298,069162 | +0.01% | R$ 220.2M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 11/03/2026 | 298,041654 | +0.26% | R$ 220.2M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 297,267735 | +0.03% | R$ 222.0M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 297,184761 | -0.02% | R$ 221.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 297,237511 | -0.10% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 297,522596 | +0.07% | R$ 222.2M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 297,310512 | +0.07% | R$ 221.0M | R$ 0,00 | R$ 165.797,09 |
| 03/03/2026 | 297,115726 | +0.05% | R$ 221.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 296,966823 | -0.02% | R$ 220.9M | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 297,027199 | +0.14% | R$ 221.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 296,601443 | +0.08% | R$ 220.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 296,373717 | +0.05% | R$ 219.1M | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 |
| 24/02/2026 | 296,230649 | +0.07% | R$ 219.2M | R$ 0,00 | R$ 133,29 |
| 23/02/2026 | 296,019082 | +0.05% | R$ 219.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 295,859179 | +0.07% | R$ 218.9M | R$ 0,00 | R$ 953.071,59 |
| 19/02/2026 | 295,646793 | — | R$ 219.7M | R$ 0,00 | R$ 632.166,53 |
Sobre o SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
O SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 217.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 298,389813 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 298,389813, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é 17.253.828/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de +14.79%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 217.2M.
- O SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.