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SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +8.45% | +1.02% | +3.25% | +5.70% | +26.02% | +41.08% | +54.80% | +13.10% |
| % CDI | 179.9% | 91.2% | 93.4% | 96.7% | 82.1% | — | — | — | 90.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | +1.05% | +0.44% | +0.80% | +1.17% | +0.82% | +1.32% | +0.74% | +0.28% | — | — | — | +8.45% |
| 2025 | -0.15% | +0.99% | -0.08% | +1.49% | +1.56% | +1.10% | +1.38% | +1.09% | +0.95% | +1.06% | +1.04% | +1.20% | +12.25% |
| 2024 | +0.72% | +0.64% | +0.61% | +0.64% | +0.54% | -0.23% | +0.53% | +0.47% | +1.05% | +1.43% | +1.94% | +2.11% | +10.94% |
| 2023 | +1.22% | +0.61% | +0.99% | +1.43% | +1.70% | +1.47% | +0.89% | +0.88% | +0.03% | +0.35% | +1.39% | +1.07% | +12.69% |
| 2022 | +0.42% | +0.57% | +1.62% | -0.86% | -0.82% | +0.32% | +0.61% | +1.63% | +0.93% | +0.92% | +1.32% | +1.04% | +7.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.02% | 1.71% | — | 2.20% | 1.77% |
| Sharpe | — | -0.48 | -1.55 | — | -0.30 | -0.80 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 95.2% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 85.1% |
| vs IBOV | 42.6% | — | 61.8% |
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 97.76% | R$ 89,27 mil |
valores a receber | 1.15% | R$ 1,05 mil |
disponibilidades | 1.10% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 313,952403 | +0.16% | R$ 208.4M | R$ 0,00 | R$ 466.516,48 |
| 02/09/2026 | 313,451157 | +0.08% | R$ 208.6M | R$ 0,00 | R$ 37.774,55 |
| 01/09/2026 | 313,198923 | +0.04% | R$ 208.4M | R$ 50,00 | — |
| 31/08/2026 | 313,078967 | +0.01% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 335.900,15 |
| 28/08/2026 | 313,047136 | +0.08% | R$ 210.1M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 27/08/2026 | 312,802621 | +0.02% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 312,736119 | +0.10% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 312,435374 | +0.04% | R$ 210.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 312,319324 | +0.07% | R$ 209.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 312,106285 | +0.04% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 311,971357 | +0.08% | R$ 209.6M | R$ 0,00 | R$ 265.000,00 |
| 19/08/2026 | 311,726738 | +0.04% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 311,597207 | +0.05% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 311,456615 | -0.06% | R$ 209.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 311,635822 | +0.02% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 311,588579 | +0.02% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 311,537792 | -0.07% | R$ 209.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 311,767738 | -0.04% | R$ 209.8M | R$ 8.430,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 311,888398 | +0.12% | R$ 209.8M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 311,522335 | +0.16% | R$ 209.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 311,033710 | +0.08% | R$ 211.0M | R$ 50,00 | R$ 37.746,56 |
| 31/07/2026 | 310,784582 | +0.10% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 310,466671 | +0.08% | R$ 210.6M | R$ 17.171,43 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 310,226008 | +0.06% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 310,024700 | +0.04% | R$ 210.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 309,910788 | +0.05% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 309,757723 | +0.09% | R$ 210.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 309,464617 | +0.03% | R$ 209.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 309,381962 | +0.00% | R$ 209.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 309,366583 | — | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 334.892,62 |
Sobre o SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada
O SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 208.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 313,952403 (03/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 313,952403, referente a 03/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é 17.253.828/0001-54.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 208.4M.
- O SAFRA PREV FIX VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciário Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.