SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.243.370/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
441,657402
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.44%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 223.6M
Média 12M: R$ 211.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 1.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.243.370/0001-03
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.00% | +0.40% | +3.15% | +6.36% | +14.44% | +14.44% |
| % CDI | 30.5% | 86.4% | 34.9% | 89.3% | 88.5% | 97.6% | 97.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +1.03% | +0.41% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.00% |
| 2025 | -0.18% | +0.97% | -0.11% | +1.46% | +1.53% | +1.07% | +1.35% | +1.06% | +0.92% | +1.04% | +1.02% | +1.18% | +11.90% |
| 2024 | +0.69% | +0.62% | +0.59% | +0.61% | +0.51% | -0.26% | +0.51% | +0.44% | +1.03% | +1.40% | +1.92% | +2.09% | +10.60% |
| 2023 | +1.19% | +0.59% | +0.97% | +1.41% | +1.67% | +1.45% | +0.87% | +0.85% | +0.00% | +0.32% | +1.36% | +1.05% | +12.35% |
| 2022 | +0.39% | +0.55% | +1.60% | -0.88% | -0.85% | +0.29% | +0.58% | +1.60% | +0.90% | +0.89% | +1.30% | +1.01% | +7.61% |
Captação no Mês
R$ 419.666
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 419.666
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.66% | 2.12% | 2.26% | 1.73% | — | 1.73% |
| Sharpe | — | -0.79 | -0.78 | -0.20 | — | -0.20 |
| Max Drawdown | -0.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,96 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 91.76% | R$ 22,90 mil |
valores a receber | 4.24% | R$ 1,06 mil |
disponibilidades | 4.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 441,657402 | +0.02% | R$ 223.6M | R$ 419.666,26 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 441,584257 | -0.37% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 443,205927 | +0.03% | R$ 223.9M | R$ 351.000,00 | R$ 5.800,00 |
| 27/03/2026 | 443,085820 | +0.41% | R$ 223.5M | R$ 1.125,65 | R$ 52.219,84 |
| 26/03/2026 | 441,257293 | +0.12% | R$ 222.6M | R$ 572.960,00 | R$ 75.000,00 |
| 25/03/2026 | 440,736394 | +0.07% | R$ 221.9M | R$ 3.599,59 | R$ 11.996,06 |
| 24/03/2026 | 440,432048 | +0.03% | R$ 221.7M | R$ 267.675,51 | — |
| 23/03/2026 | 440,306405 | -0.19% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 66.038,98 |
| 20/03/2026 | 441,137231 | +0.42% | R$ 223.1M | — | R$ 487.110,66 |
| 19/03/2026 | 439,292045 | -0.38% | R$ 220.9M | R$ 200.000,00 | R$ 215.679,93 |
| 18/03/2026 | 440,987387 | +0.10% | R$ 221.8M | R$ 470.195,85 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 440,527652 | +0.22% | R$ 221.1M | R$ 200.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 16/03/2026 | 439,551356 | -0.27% | R$ 220.4M | R$ 2.000,00 | R$ 146.721,57 |
| 13/03/2026 | 440,729378 | -0.12% | R$ 221.1M | — | R$ 9.000,00 |
| 12/03/2026 | 441,256759 | +0.01% | R$ 220.4M | R$ 57.736,57 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 441,221295 | +0.26% | R$ 220.3M | R$ 0,00 | R$ 28.896,12 |
| 10/03/2026 | 440,080905 | +0.03% | R$ 219.8M | R$ 5.285,06 | R$ 23.074,29 |
| 09/03/2026 | 439,963315 | -0.02% | R$ 219.7M | R$ 1.620,06 | R$ 5.145,55 |
| 06/03/2026 | 440,046646 | -0.10% | R$ 219.8M | R$ 900,00 | R$ 57.216,65 |
| 05/03/2026 | 440,479226 | +0.07% | R$ 220.1M | R$ 2.000,00 | R$ 42.387,41 |
| 04/03/2026 | 440,165253 | +0.06% | R$ 219.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 439,882111 | +0.05% | R$ 219.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 439,666972 | -0.02% | R$ 219.7M | R$ 2.000,00 | R$ 629.107,53 |
| 27/02/2026 | 439,761579 | +0.14% | R$ 220.4M | R$ 182.085,65 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 439,136635 | +0.08% | R$ 219.9M | R$ 129.700,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 438,804788 | +0.04% | R$ 219.6M | R$ 3.599,59 | R$ 4.960,22 |
| 24/02/2026 | 438,612183 | +0.07% | R$ 219.5M | R$ 1.500,32 | R$ 102.500,00 |
| 23/02/2026 | 438,304227 | +0.06% | R$ 219.4M | R$ 700,00 | R$ 3.500,00 |
| 20/02/2026 | 438,058807 | +0.07% | R$ 219.3M | R$ 2.300,00 | R$ 578.309,68 |
| 19/02/2026 | 437,749613 | — | R$ 219.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada
O SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 223.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 441,657402 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é de R$ 441,657402, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é 10.243.370/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é de +14.44%, equivalente a 97.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é de R$ 223.6M.
- O SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.