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SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +6.60% | +1.18% | +3.41% | +6.21% | +12.87% | +13.75% |
| % CDI | 110.2% | 87.8% | 106.0% | 100.1% | 88.2% | 87.3% | 89.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +1.03% | +0.41% | +0.78% | +1.15% | +0.79% | +0.75% | — | — | — | — | — | +6.60% |
| 2025 | -0.18% | +0.97% | -0.11% | +1.46% | +1.53% | +1.07% | +1.35% | +1.06% | +0.92% | +1.04% | +1.02% | +1.18% | +11.90% |
| 2024 | +0.69% | +0.62% | +0.59% | +0.61% | +0.51% | -0.26% | +0.51% | +0.44% | +1.03% | +1.40% | +1.92% | +2.09% | +10.60% |
| 2023 | +1.19% | +0.59% | +0.97% | +1.41% | +1.67% | +1.45% | +0.87% | +0.85% | +0.00% | +0.32% | +1.36% | +1.05% | +12.35% |
| 2022 | +0.39% | +0.55% | +1.60% | -0.88% | -0.85% | +0.29% | +0.58% | +1.60% | +0.90% | +0.89% | +1.30% | +1.01% | +7.61% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.89% | 1.19% | 1.75% | 1.75% | — | 1.72% |
| Sharpe | — | 0.01 | -1.01 | -1.07 | — | -0.93 |
| Max Drawdown | -0.92% | |||||
JULHO/2026
valores a pagar | 91.76% | R$ 22,90 mil |
valores a receber | 4.24% | R$ 1,06 mil |
disponibilidades | 4.01% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 457,100180 | +0.01% | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 457,064633 | +0.05% | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |
| 15/07/2026 | 456,821889 | +0.08% | R$ 208.0M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 456,464925 | -0.01% | R$ 207.9M | R$ 0,00 | R$ 419.010,41 |
| 13/07/2026 | 456,505143 | +0.14% | R$ 208.3M | R$ 1.136,57 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 455,883728 | +0.09% | R$ 208.0M | R$ 5.285,06 | R$ 164.568,78 |
| 09/07/2026 | 455,453102 | +0.06% | R$ 208.0M | R$ 1.620,06 | R$ 48.728,10 |
| 08/07/2026 | 455,198334 | -0.03% | R$ 207.9M | R$ 0,00 | R$ 317.133,52 |
| 07/07/2026 | 455,325315 | +0.04% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 86.676,53 |
| 06/07/2026 | 455,145214 | +0.11% | R$ 208.3M | R$ 2.900,00 | R$ 255.186,45 |
| 03/07/2026 | 454,635747 | +0.04% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 99.208,56 |
| 02/07/2026 | 454,455816 | +0.16% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | — |
| 01/07/2026 | 453,741071 | +0.01% | R$ 213.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 453,676686 | +0.04% | R$ 213.1M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 29/06/2026 | 453,491786 | +0.06% | R$ 213.1M | R$ 2.125,65 | R$ 615.715,76 |
| 26/06/2026 | 453,199508 | +0.08% | R$ 213.5M | R$ 114.960,00 | — |
| 25/06/2026 | 452,845697 | +0.02% | R$ 215.6M | R$ 3.612,60 | R$ 669,72 |
| 24/06/2026 | 452,747680 | +0.05% | R$ 215.5M | R$ 1.500,32 | R$ 815.057,65 |
| 23/06/2026 | 452,514611 | +0.01% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | R$ 288.777,59 |
| 22/06/2026 | 452,472909 | +0.20% | R$ 216.5M | R$ 2.300,00 | R$ 15.000,00 |
| 19/06/2026 | 451,588237 | -0.05% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 66.413,27 |
| 18/06/2026 | 451,791670 | +0.10% | R$ 216.2M | R$ 195,85 | R$ 174.348,81 |
| 17/06/2026 | 451,362683 | -0.02% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | R$ 328.202,52 |
| 16/06/2026 | 451,440690 | +0.01% | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 306.923,44 |
| 15/06/2026 | 451,415287 | +0.00% | R$ 216.9M | R$ 2.000,00 | R$ 184.820,43 |
| 12/06/2026 | 451,414714 | +0.07% | R$ 217.1M | R$ 1.136,57 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 451,100984 | +0.16% | R$ 216.9M | R$ 100,00 | R$ 182.793,34 |
| 10/06/2026 | 450,388122 | +0.03% | R$ 216.7M | R$ 5.185,06 | R$ 102.557,48 |
| 09/06/2026 | 450,239301 | +0.03% | R$ 216.8M | R$ 151.620,06 | R$ 917,48 |
| 08/06/2026 | 450,115181 | — | R$ 216.6M | R$ 900,00 | R$ 70.540,07 |
Sobre o SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada
O SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 208.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 457,100180 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é de R$ 457,100180, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é 10.243.370/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é de +12.87%, equivalente a 87.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é de R$ 208.1M.
- O SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.