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SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.243.370/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
448,594578
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+13.59%
91.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 218.0M
Média 12M: R$ 212.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 1.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.243.370/0001-03
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +4.61% | +1.52% | +2.61% | +6.32% | +13.59% | +14.44% |
| % CDI | 115.8% | 88.6% | 133.9% | 74.8% | 88.5% | 91.7% | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +1.03% | +0.41% | +0.78% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +4.61% |
| 2025 | -0.18% | +0.97% | -0.11% | +1.46% | +1.53% | +1.07% | +1.35% | +1.06% | +0.92% | +1.04% | +1.02% | +1.18% | +11.90% |
| 2024 | +0.69% | +0.62% | +0.59% | +0.61% | +0.51% | -0.26% | +0.51% | +0.44% | +1.03% | +1.40% | +1.92% | +2.09% | +10.60% |
| 2023 | +1.19% | +0.59% | +0.97% | +1.41% | +1.67% | +1.45% | +0.87% | +0.85% | +0.00% | +0.32% | +1.36% | +1.05% | +12.35% |
| 2022 | +0.39% | +0.55% | +1.60% | -0.88% | -0.85% | +0.29% | +0.58% | +1.60% | +0.90% | +0.89% | +1.30% | +1.01% | +7.61% |
Captação no Mês
R$ 105.773
Resgates no Mês
R$ 6.408.118
Captação Líquida
-R$ 6.302.345
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.15% | 2.17% | 2.31% | 1.74% | — | 1.72% |
| Sharpe | — | -1.77 | -0.76 | -0.71 | — | -0.59 |
| Max Drawdown | -0.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,96 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 91.76% | R$ 22,90 mil |
valores a receber | 4.24% | R$ 1,06 mil |
disponibilidades | 4.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 448,594578 | +0.06% | R$ 218.0M | R$ 91.735,09 | R$ 466.273,35 |
| 19/05/2026 | 448,339893 | +0.18% | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 447,536691 | +0.07% | R$ 217.8M | R$ 195,85 | R$ 250.000,00 |
| 15/05/2026 | 447,221345 | +0.09% | R$ 217.9M | R$ 2.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 446,821415 | +0.04% | R$ 221.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 446,643561 | -0.01% | R$ 221.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 446,696013 | +0.10% | R$ 221.2M | R$ 1.136,57 | R$ 52.000,00 |
| 11/05/2026 | 446,241934 | +0.04% | R$ 221.0M | R$ 6.805,12 | R$ 156.680,12 |
| 08/05/2026 | 446,066301 | +0.03% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 |
| 07/05/2026 | 445,911058 | +0.08% | R$ 221.2M | R$ 0,00 | R$ 770.455,25 |
| 06/05/2026 | 445,564939 | +0.16% | R$ 221.8M | R$ 900,00 | R$ 673.698,78 |
| 05/05/2026 | 444,861559 | -0.11% | R$ 222.1M | R$ 2.000,00 | R$ 250.101,96 |
| 04/05/2026 | 445,350661 | +0.08% | R$ 222.6M | R$ 1.000,00 | R$ 75.000,00 |
| 30/04/2026 | 445,006423 | +0.20% | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 444,120763 | -0.06% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 444,379683 | +0.13% | R$ 222.2M | R$ 2.000,00 | R$ 304.269,51 |
| 24/04/2026 | 443,795332 | +0.10% | R$ 222.5M | R$ 1.500,32 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 443,361389 | +0.06% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 443,094889 | +0.12% | R$ 222.1M | R$ 0,00 | R$ 456.099,52 |
| 20/04/2026 | 442,564461 | -0.01% | R$ 222.3M | R$ 2.495,85 | R$ 10.100,00 |
| 17/04/2026 | 442,621154 | +0.17% | R$ 222.3M | R$ 0,00 | R$ 160.622,00 |
| 16/04/2026 | 441,889093 | -0.03% | R$ 222.1M | R$ 0,00 | R$ 769.999,99 |
| 15/04/2026 | 442,022406 | +0.03% | R$ 223.0M | R$ 2.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 441,891472 | +0.08% | R$ 224.1M | R$ 707.448,32 | R$ 165.111,26 |
| 13/04/2026 | 441,547015 | -0.18% | R$ 223.4M | R$ 94.079,97 | R$ 62.500,00 |
| 10/04/2026 | 442,333673 | +0.10% | R$ 223.8M | R$ 6.905,12 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 441,882975 | +0.09% | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 |
| 08/04/2026 | 441,474083 | -0.02% | R$ 223.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 441,570191 | -0.01% | R$ 223.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 441,628605 | — | R$ 223.3M | R$ 2.900,00 | R$ 60.000,00 |
Sobre o SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada
O SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 218.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 448,594578 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é de R$ 448,594578, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é 10.243.370/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é de +13.59%, equivalente a 91.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é de R$ 218.0M.
- O SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV FIX Premium FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previd Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.