SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 33.422.174/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
181,567753
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.46%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 189.1M
Média 12M: R$ 188.7M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-3.53
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
33.422.174/0001-00
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.39% | +1.10% | +3.44% | +7.03% | +14.46% | +27.20% | +43.84% | +61.96% | +72.48% | +14.46% |
| % CDI | 96.9% | 97.6% | 95.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | — | — | — | — | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.16% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.39% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.14% | +1.18% | +1.24% | +1.02% | +1.21% | +14.15% |
| 2024 | +0.99% | +0.83% | +0.87% | +0.91% | +0.82% | +0.79% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +10.91% |
| 2023 | +1.09% | +0.89% | +1.08% | +0.80% | +1.16% | +1.14% | +1.09% | +1.24% | +1.04% | +1.02% | +0.96% | +0.95% | +13.20% |
| 2022 | +0.79% | +0.90% | +0.90% | +0.75% | +1.03% | +0.98% | +0.98% | +1.07% | +1.01% | +0.95% | +0.98% | +1.07% | +12.01% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 415.000
Captação Líquida
-R$ 415.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.09% |
| Sharpe | — | -5.21 | -5.09 | -3.53 | -1.08 | -3.53 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 73,66 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 98.31% | R$ 72,42 mil |
disponibilidades | 1.36% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.33% | R$ 245,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 181,567753 | +0.05% | R$ 189.1M | R$ 0,00 | R$ 415.000,00 |
| 31/03/2026 | 181,472355 | +0.06% | R$ 189.4M | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 181,366206 | +0.05% | R$ 188.9M | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 181,271820 | +0.05% | R$ 188.8M | R$ 0,00 | R$ 50.384,48 |
| 26/03/2026 | 181,181572 | +0.05% | R$ 188.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 181,089083 | +0.05% | R$ 188.6M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 24/03/2026 | 181,000380 | +0.05% | R$ 188.6M | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 180,917036 | +0.04% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 37.000,00 |
| 20/03/2026 | 180,837739 | +0.05% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 19/03/2026 | 180,744479 | +0.04% | R$ 188.3M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 18/03/2026 | 180,679976 | +0.06% | R$ 188.2M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 180,575973 | +0.06% | R$ 188.1M | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 180,472996 | +0.05% | R$ 188.0M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 13/03/2026 | 180,377350 | +0.06% | R$ 187.9M | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 |
| 12/03/2026 | 180,277672 | +0.06% | R$ 187.9M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 180,169452 | +0.05% | R$ 187.7M | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 180,075516 | +0.06% | R$ 187.6M | R$ 20.588,85 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 179,974626 | +0.05% | R$ 187.5M | R$ 442.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 06/03/2026 | 179,877422 | +0.05% | R$ 187.0M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 05/03/2026 | 179,779104 | +0.06% | R$ 186.9M | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 |
| 04/03/2026 | 179,679194 | +0.05% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 |
| 03/03/2026 | 179,584891 | +0.05% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 113.641,43 |
| 02/03/2026 | 179,488926 | +0.06% | R$ 186.8M | R$ 60.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 27/02/2026 | 179,386051 | +0.06% | R$ 186.6M | R$ 4.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 26/02/2026 | 179,284095 | +0.05% | R$ 186.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 179,194186 | +0.06% | R$ 186.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 179,093063 | +0.06% | R$ 186.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 178,991888 | +0.05% | R$ 186.3M | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 |
| 20/02/2026 | 178,901761 | +0.05% | R$ 186.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 178,808065 | — | R$ 186.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 189.1M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 181,567753 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 181,567753, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é 33.422.174/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.46%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 189.1M.
- O SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.