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SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 33.422.174/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
184,648858
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.49%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 130.0M
Média 12M: R$ 186.4M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-3.55
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
33.422.174/0001-00
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.14% | +1.12% | +3.38% | +6.98% | +14.49% | +27.20% | +43.84% | +61.96% | +72.48% | +15.23% |
| % CDI | 99.1% | 97.6% | 99.2% | 97.0% | 97.8% | 97.8% | — | — | — | — | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.16% | +1.05% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.14% | +1.18% | +1.24% | +1.02% | +1.21% | +14.15% |
| 2024 | +0.99% | +0.83% | +0.87% | +0.91% | +0.82% | +0.79% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +10.91% |
| 2023 | +1.09% | +0.89% | +1.08% | +0.80% | +1.16% | +1.14% | +1.09% | +1.24% | +1.04% | +1.02% | +0.96% | +0.95% | +13.20% |
| 2022 | +0.79% | +0.90% | +0.90% | +0.75% | +1.03% | +0.98% | +0.98% | +1.07% | +1.01% | +0.95% | +0.98% | +1.07% | +12.01% |
Captação no Mês
R$ 14.061.020
Resgates no Mês
R$ 91.048.054
Captação Líquida
-R$ 76.987.034
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.09% |
| Sharpe | — | -6.84 | -4.93 | -3.55 | -1.08 | -3.45 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 73,66 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 98.31% | R$ 72,42 mil |
disponibilidades | 1.36% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.33% | R$ 245,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 184,648858 | +0.05% | R$ 130.0M | R$ 172.589,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 184,548205 | +0.05% | R$ 129.8M | R$ 5.737,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 184,450161 | +0.05% | R$ 129.7M | R$ 0,00 | R$ 13.961,00 |
| 15/05/2026 | 184,357890 | +0.05% | R$ 129.6M | R$ 43.704,00 | R$ 10.314,00 |
| 14/05/2026 | 184,257650 | +0.05% | R$ 129.5M | R$ 263.764,00 | R$ 31.036,00 |
| 13/05/2026 | 184,162235 | +0.05% | R$ 129.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 184,062423 | +0.05% | R$ 129.2M | R$ 0,00 | R$ 321.740,00 |
| 11/05/2026 | 183,963248 | +0.05% | R$ 129.4M | R$ 654,41 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 183,863880 | +0.05% | R$ 129.3M | R$ 42.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 183,774034 | +0.05% | R$ 219.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 183,678182 | +0.05% | R$ 219.6M | R$ 2,79 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 183,580384 | +0.05% | R$ 219.5M | — | R$ 95.460,60 |
| 04/05/2026 | 183,487749 | +0.06% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 30/04/2026 | 183,382888 | +0.06% | R$ 205.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 183,280086 | +0.05% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 28/04/2026 | 183,183677 | +0.05% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| 27/04/2026 | 183,084034 | +0.05% | R$ 205.6M | R$ 4.000,00 | R$ 5.074,33 |
| 24/04/2026 | 182,987070 | +0.06% | R$ 205.5M | — | R$ 125.000,00 |
| 23/04/2026 | 182,880691 | +0.06% | R$ 192.2M | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 22/04/2026 | 182,778445 | +0.05% | R$ 192.1M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 182,684773 | +0.05% | R$ 190.3M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 182,594919 | +0.06% | R$ 190.2M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 16/04/2026 | 182,491442 | +0.05% | R$ 190.1M | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 182,394772 | +0.05% | R$ 190.0M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 182,302667 | +0.05% | R$ 189.8M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 182,208321 | +0.05% | R$ 189.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 182,117159 | +0.05% | R$ 189.6M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 182,019909 | +0.06% | R$ 189.5M | R$ 46.722,85 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 181,913111 | +0.05% | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 |
| 07/04/2026 | 181,818151 | — | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 130.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 184,648858 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 184,648858, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é 33.422.174/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.49%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 130.0M.
- O SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market VIP M FIF Previdenciário CIC RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.