SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 19.390.999/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
259,135781
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.48%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.1B
Média 12M: R$ 7.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.32
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
19.390.999/0001-50
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.39% | +1.10% | +3.44% | +7.03% | +14.48% | +27.24% | +44.01% | +62.99% | +14.48% |
| % CDI | 96.8% | 97.6% | 95.6% | 97.6% | 97.9% | 97.9% | — | — | — | 97.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.16% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.39% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.14% | +1.19% | +1.24% | +1.03% | +1.22% | +14.17% |
| 2024 | +0.99% | +0.83% | +0.87% | +0.91% | +0.82% | +0.79% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +0.93% | +0.80% | +0.79% | +10.92% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.10% | +0.82% | +1.19% | +1.16% | +1.09% | +1.24% | +1.04% | +1.02% | +0.96% | +0.95% | +13.34% |
| 2022 | +0.81% | +0.92% | +0.93% | +0.77% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.16% | +1.09% | +1.03% | +1.04% | +1.10% | +12.66% |
Captação no Mês
R$ 23.137.814
Resgates no Mês
R$ 5.608.461
Captação Líquida
R$ 17.529.353
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.13% | 0.09% |
| Sharpe | — | -5.21 | -4.86 | -3.32 | -0.95 | -3.32 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,60 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 99.55% | R$ 2,59 mi |
valores a receber | 0.42% | R$ 10,79 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 259,135781 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 258,999717 | +0.06% | R$ 7.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 258,848309 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 258,713689 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 258,584975 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 258,453064 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 258,326556 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 258,207694 | +0.04% | R$ 7.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 258,094486 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 257,961351 | +0.04% | R$ 7.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 257,869257 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 17/03/2026 | 257,720789 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 257,573785 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 257,437245 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 257,294950 | +0.06% | R$ 7.0B | R$ 41.659,11 | — |
| 11/03/2026 | 257,140464 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 257,006363 | +0.06% | R$ 7.0B | R$ 713.117,49 | — |
| 09/03/2026 | 256,862340 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 256,723575 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 256,583220 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 256,440618 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 256,306006 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 02/03/2026 | 256,169022 | +0.06% | R$ 7.0B | R$ 755.432,30 | — |
| 27/02/2026 | 256,022174 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 255,876639 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 255,748298 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 255,603952 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 255,459531 | +0.05% | R$ 7.0B | R$ 900.610,24 | — |
| 20/02/2026 | 255,330879 | +0.05% | R$ 7.0B | R$ 589.596,04 | — |
| 19/02/2026 | 255,197132 | — | R$ 7.0B | R$ 372.957,19 | — |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 259,135781 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 259,135781, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 19.390.999/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.48%, equivalente a 97.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 7.1B.
- O SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.