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SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 19.390.999/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
263,536784
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.51%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.8B
Média 12M: R$ 7.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.34
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
19.390.999/0001-50
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.14% | +1.13% | +3.38% | +6.99% | +14.51% | +27.24% | +44.01% | +62.99% | +15.25% |
| % CDI | 99.3% | 97.6% | 99.4% | 97.1% | 97.9% | 97.9% | — | — | — | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.16% | +1.05% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.14% | +1.19% | +1.24% | +1.03% | +1.22% | +14.17% |
| 2024 | +0.99% | +0.83% | +0.87% | +0.91% | +0.82% | +0.79% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +0.93% | +0.80% | +0.79% | +10.92% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.10% | +0.82% | +1.19% | +1.16% | +1.09% | +1.24% | +1.04% | +1.02% | +0.96% | +0.95% | +13.34% |
| 2022 | +0.81% | +0.92% | +0.93% | +0.77% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.16% | +1.09% | +1.03% | +1.04% | +1.10% | +12.66% |
Captação no Mês
R$ 299.578.424
Resgates no Mês
R$ 82.771.589
Captação Líquida
R$ 216.806.835
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.13% | 0.09% |
| Sharpe | — | -6.74 | -4.77 | -3.34 | -0.95 | -3.23 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,60 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 99.55% | R$ 2,59 mi |
valores a receber | 0.42% | R$ 10,79 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 263,536784 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 263,392771 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 263,252481 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 263,120433 | +0.05% | R$ 7.7B | — | R$ 972.930,09 |
| 14/05/2026 | 262,976933 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 262,840320 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 12/05/2026 | 262,697429 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 262,555450 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 262,413196 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 262,284729 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 262,147960 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 262,008384 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 261,876168 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 261,726506 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 261,579781 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 261,442179 | +0.05% | R$ 7.4B | — | R$ 893.426,91 |
| 27/04/2026 | 261,299963 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 261,161569 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 261,009738 | +0.06% | R$ 7.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 260,863803 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 260,730105 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 260,601856 | +0.06% | R$ 7.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 260,454165 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 260,316103 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 260,184556 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 260,049872 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 259,919732 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 259,780903 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 259,628446 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 259,492886 | — | R$ 7.1B | — | — |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 263,536784 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 263,536784, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 19.390.999/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.51%, equivalente a 97.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 7.8B.
- O SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.