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SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 19.390.999/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
269,260778
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.44%
98.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.8B
Média 12M: R$ 7.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.10
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
19.390.999/0001-50
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.43%+1.09%+3.38%+6.89%+14.44%+27.24%+44.01%+62.99%+15.19%
% CDI98.6%98.0%98.4%99.2%97.8%98.0%———98.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.16%+1.05%+1.07%+1.10%+0.68%—————+7.43%
2025+1.10%+0.98%+0.94%+1.02%+1.13%+1.08%+1.26%+1.14%+1.19%+1.24%+1.03%+1.22%+14.17%
2024+0.99%+0.83%+0.87%+0.91%+0.82%+0.79%+0.93%+0.87%+0.87%+0.93%+0.80%+0.79%+10.92%
2023+1.11%+0.91%+1.10%+0.82%+1.19%+1.16%+1.09%+1.24%+1.04%+1.02%+0.96%+0.95%+13.34%
2022+0.81%+0.92%+0.93%+0.77%+1.08%+1.04%+1.01%+1.16%+1.09%+1.03%+1.04%+1.10%+12.66%
Captação no Mês
R$ 77.160.242
Resgates no Mês
R$ 94.917.302
Captação Líquida
-R$ 17.757.060
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.05%0.07%0.10%0.13%0.09%
Sharpe—-2.24-4.95-3.10-0.95-3.15
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV28.7%8.6%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,60 mi

JULHO/2026

valores a pagar
99.55%
valores a receber
0.42%
disponibilidades
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026269,260778+0.05%R$ 7.8B
16/07/2026269,130984+0.05%R$ 7.8B
15/07/2026268,987894+0.05%R$ 7.8B
14/07/2026268,854967+0.05%R$ 7.8B
13/07/2026268,720470+0.05%R$ 7.8B
10/07/2026268,578385+0.05%R$ 7.8B
09/07/2026268,439483+0.05%R$ 7.8B
08/07/2026268,305449+0.05%R$ 7.8B
07/07/2026268,165347+0.06%R$ 7.8B
06/07/2026268,011074+0.05%R$ 7.8B
03/07/2026267,881738+0.06%R$ 7.8B
02/07/2026267,733113+0.05%R$ 7.8B
01/07/2026267,598430+0.05%R$ 7.8B
30/06/2026267,453816+0.05%R$ 7.8B
29/06/2026267,321310+0.05%R$ 7.8B
26/06/2026267,184600+0.05%R$ 7.8B
25/06/2026267,054815+0.06%R$ 7.8B
24/06/2026266,902563+0.05%R$ 7.8B
23/06/2026266,766236+0.05%R$ 7.8B
22/06/2026266,632930+0.05%R$ 7.8B
19/06/2026266,488846+0.05%R$ 7.8B
18/06/2026266,353520+0.05%R$ 7.8B
17/06/2026266,218537+0.06%R$ 7.8B
16/06/2026266,064847+0.05%R$ 7.8B
15/06/2026265,931612+0.05%R$ 7.8B
12/06/2026265,792034+0.05%R$ 7.8B
11/06/2026265,657338+0.05%R$ 7.8B
10/06/2026265,511599+0.05%R$ 7.8B
09/06/2026265,379489+0.06%R$ 7.8B
08/06/2026265,223103—R$ 7.8B
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

O SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 269,260778 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 269,260778, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 19.390.999/0001-50.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.44%, equivalente a 98.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 7.8B.
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O SAFRA PREV Capital Market VIP FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.