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SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 37.929.918/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
167,539324
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+13.90%
93.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 123.0M
Média 12M: R$ 114.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.09
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
37.929.918/0001-20
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +4.94% | +1.08% | +3.25% | +6.71% | +13.90% | +14.61% |
| % CDI | 95.3% | 93.8% | 95.4% | 93.2% | 94.0% | 93.8% | 93.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.94% | +1.12% | +1.01% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +4.94% |
| 2025 | +1.06% | +0.94% | +0.90% | +0.98% | +1.09% | +1.03% | +1.21% | +1.10% | +1.14% | +1.19% | +0.98% | +1.17% | +13.56% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.83% | +0.87% | +0.78% | +0.75% | +0.88% | +0.83% | +0.82% | +0.88% | +0.76% | +0.74% | +10.32% |
| 2023 | +1.06% | +0.87% | +1.05% | +0.79% | +1.14% | +1.11% | +1.04% | +1.19% | +0.99% | +0.97% | +0.92% | +0.91% | +12.73% |
| 2022 | +0.76% | +0.87% | +0.87% | +0.73% | +1.04% | +0.99% | +0.96% | +1.11% | +1.04% | +0.99% | +1.00% | +1.05% | +12.02% |
Captação no Mês
R$ 5.738.730
Resgates no Mês
R$ 1.151.984
Captação Líquida
R$ 4.586.745
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -15.31 | -13.54 | -10.09 | — | -10.07 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 95,36 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 94.03% | R$ 89,67 mil |
disponibilidades | 5.24% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 0.72% | R$ 690,82 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 167,539324 | +0.05% | R$ 123.0M | R$ 805.211,45 | R$ 439.886,77 |
| 19/05/2026 | 167,451380 | +0.05% | R$ 122.6M | R$ 424.515,91 | R$ 193.302,38 |
| 18/05/2026 | 167,365803 | +0.05% | R$ 122.3M | R$ 187.329,41 | R$ 78.305,95 |
| 15/05/2026 | 167,285464 | +0.05% | R$ 122.1M | R$ 11.450,00 | R$ 50.000,00 |
| 14/05/2026 | 167,197751 | +0.05% | R$ 122.1M | R$ 267.989,53 | R$ 39.000,00 |
| 13/05/2026 | 167,114414 | +0.05% | R$ 121.8M | R$ 345.642,09 | R$ 1.500,00 |
| 12/05/2026 | 167,027085 | +0.05% | R$ 121.4M | R$ 77.396,03 | R$ 73.992,16 |
| 11/05/2026 | 166,940334 | +0.05% | R$ 121.3M | R$ 158.764,44 | R$ 134.051,67 |
| 08/05/2026 | 166,853408 | +0.05% | R$ 121.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 166,775190 | +0.05% | R$ 120.0M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 166,691839 | +0.05% | R$ 118.8M | R$ 15.719,77 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 166,606546 | +0.05% | R$ 118.7M | R$ 867.631,13 | R$ 100.000,00 |
| 04/05/2026 | 166,525899 | +0.06% | R$ 117.9M | R$ 218.976,01 | R$ 41.945,36 |
| 30/04/2026 | 166,434153 | +0.05% | R$ 117.6M | R$ 327.743,28 | R$ 33.032,39 |
| 29/04/2026 | 166,344274 | +0.05% | R$ 117.3M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 166,260197 | +0.05% | R$ 117.2M | R$ 590.571,98 | R$ 9,89 |
| 27/04/2026 | 166,173182 | +0.05% | R$ 116.5M | R$ 753.849,05 | R$ 70.168,76 |
| 24/04/2026 | 166,088599 | +0.06% | R$ 115.8M | R$ 853.333,27 | R$ 420.261,60 |
| 23/04/2026 | 165,995465 | +0.05% | R$ 115.3M | R$ 238.899,70 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 165,906081 | +0.05% | R$ 115.0M | R$ 2.550,00 | R$ 51.929,48 |
| 20/04/2026 | 165,824480 | +0.05% | R$ 115.0M | R$ 11.450,00 | R$ 129.746,28 |
| 17/04/2026 | 165,746343 | +0.05% | R$ 115.1M | R$ 310.900,23 | R$ 19.447,93 |
| 16/04/2026 | 165,655837 | +0.05% | R$ 114.7M | R$ 328.937,15 | R$ 160.139,30 |
| 15/04/2026 | 165,571350 | +0.05% | R$ 114.5M | R$ 109.008,74 | R$ 13.730,43 |
| 14/04/2026 | 165,491006 | +0.05% | R$ 114.3M | R$ 244.309,32 | R$ 43.100,00 |
| 13/04/2026 | 165,408610 | +0.05% | R$ 114.1M | R$ 826.012,37 | R$ 6.300,00 |
| 10/04/2026 | 165,329103 | +0.05% | R$ 113.2M | R$ 475.664,63 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 165,244066 | +0.06% | R$ 112.7M | R$ 698.159,19 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 165,150359 | +0.05% | R$ 111.9M | R$ 25.190,91 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 165,067398 | — | R$ 111.8M | R$ 837.793,89 | R$ 94.284,13 |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 123.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 167,539324 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 167,539324, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 37.929.918/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +13.90%, equivalente a 93.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 123.0M.
- O SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market MAX FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.