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SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 19.391.025/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
255,486785
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.15%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.27
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
19.391.025/0001-91
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.02% | +1.10% | +3.30% | +6.82% | +14.15% | +26.44% | +42.67% | +60.98% | +14.88% |
| % CDI | 97.0% | 95.3% | 97.0% | 94.8% | 95.6% | 95.5% | — | — | — | 95.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.95% | +1.14% | +1.03% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.02% |
| 2025 | +1.08% | +0.95% | +0.91% | +0.99% | +1.11% | +1.05% | +1.23% | +1.12% | +1.16% | +1.21% | +1.00% | +1.19% | +13.81% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.80% | +0.77% | +0.90% | +0.85% | +0.84% | +0.90% | +0.78% | +0.76% | +10.58% |
| 2023 | +1.08% | +0.89% | +1.07% | +0.80% | +1.16% | +1.13% | +1.07% | +1.21% | +1.01% | +0.99% | +0.94% | +0.93% | +12.99% |
| 2022 | +0.79% | +0.89% | +0.90% | +0.75% | +1.06% | +1.01% | +0.98% | +1.13% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.07% | +12.31% |
Captação no Mês
R$ 24.626.694
Resgates no Mês
R$ 40.566.159
Captação Líquida
-R$ 15.939.465
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.13% | 0.09% |
| Sharpe | — | -12.01 | -10.03 | -7.27 | -3.58 | -7.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 678,88 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 99.12% | R$ 672,87 mil |
valores a receber | 0.74% | R$ 5,01 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 255,486785 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 934.777,34 |
| 19/05/2026 | 255,350395 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 255,217612 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 235.481,37 |
| 15/05/2026 | 255,092819 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 896.392,68 | R$ 518.439,39 |
| 14/05/2026 | 254,956781 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 742.684,83 | R$ 518.291,33 |
| 13/05/2026 | 254,827417 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 254,691965 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 254,557395 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 356.582,65 |
| 08/05/2026 | 254,422557 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 254,301081 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 254,171817 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 834.458,95 |
| 05/05/2026 | 254,039671 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 04/05/2026 | 253,914629 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 539.350,38 | R$ 397.799,76 |
| 30/04/2026 | 253,772664 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 105.548,67 |
| 29/04/2026 | 253,633546 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 392.899,85 |
| 28/04/2026 | 253,503276 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 253,368528 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 701.917,88 |
| 24/04/2026 | 253,237486 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 818.503,42 |
| 23/04/2026 | 253,093409 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 252,955050 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/04/2026 | 252,828557 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 252,707346 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 252,567279 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 781.087,09 |
| 15/04/2026 | 252,436402 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 252,311841 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 78.348,12 |
| 13/04/2026 | 252,184226 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 692.077,33 |
| 10/04/2026 | 252,061016 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 159.500,00 |
| 09/04/2026 | 251,929377 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 251,784520 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 899.238,73 | — |
| 07/04/2026 | 251,656048 | — | R$ 1.1B | — | R$ 327.416,06 |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 255,486785 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 255,486785, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 19.391.025/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.15%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.