SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 19.391.025/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
251,319302
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.12%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.25
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
19.391.025/0001-91
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.31% | +1.08% | +3.36% | +6.86% | +14.12% | +26.44% | +42.67% | +60.98% | +14.12% |
| % CDI | 94.5% | 95.4% | 93.3% | 95.4% | 95.6% | 95.5% | — | — | — | 95.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.95% | +1.14% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.31% |
| 2025 | +1.08% | +0.95% | +0.91% | +0.99% | +1.11% | +1.05% | +1.23% | +1.12% | +1.16% | +1.21% | +1.00% | +1.19% | +13.81% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.80% | +0.77% | +0.90% | +0.85% | +0.84% | +0.90% | +0.78% | +0.76% | +10.58% |
| 2023 | +1.08% | +0.89% | +1.07% | +0.80% | +1.16% | +1.13% | +1.07% | +1.21% | +1.01% | +0.99% | +0.94% | +0.93% | +12.99% |
| 2022 | +0.79% | +0.89% | +0.90% | +0.75% | +1.06% | +1.01% | +0.98% | +1.13% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.07% | +12.31% |
Captação no Mês
R$ 783.433
Resgates no Mês
R$ 2.006.909
Captação Líquida
-R$ 1.223.475
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.40% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.13% | 0.09% |
| Sharpe | — | -10.17 | -10.25 | -7.25 | -3.58 | -7.25 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.0% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 678,88 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 99.12% | R$ 672,87 mil |
valores a receber | 0.74% | R$ 5,01 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 251,319302 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 783.433,36 | — |
| 31/03/2026 | 251,190508 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 251,046829 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 250,919434 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 85.500,00 |
| 26/03/2026 | 250,797767 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 874.398,45 | — |
| 25/03/2026 | 250,672997 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 864.971,22 | R$ 973.100,53 |
| 24/03/2026 | 250,553463 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 684.847,83 |
| 23/03/2026 | 250,441354 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 507.960,54 | — |
| 20/03/2026 | 250,334515 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 712.518,17 | R$ 105.200,00 |
| 19/03/2026 | 250,208343 | +0.03% | R$ 1.1B | — | R$ 225.353,36 |
| 18/03/2026 | 250,121984 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 574.380,14 | — |
| 17/03/2026 | 249,980934 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 773.225,79 | — |
| 16/03/2026 | 249,841304 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 249,711822 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 168.459,52 | R$ 903.113,13 |
| 12/03/2026 | 249,576756 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 509.863,48 | R$ 188.050,00 |
| 11/03/2026 | 249,429863 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 164.790,98 | — |
| 10/03/2026 | 249,302743 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 146.441,18 | — |
| 09/03/2026 | 249,165995 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 283.876,51 |
| 06/03/2026 | 249,034349 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 152.185,45 | R$ 454.013,39 |
| 05/03/2026 | 248,901157 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 127.892,69 | — |
| 04/03/2026 | 248,766071 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 190.051,21 | R$ 253.498,33 |
| 03/03/2026 | 248,638591 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 57.072,03 | — |
| 02/03/2026 | 248,508777 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 19.235,83 | R$ 787.330,60 |
| 27/02/2026 | 248,369391 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 273.415,49 | R$ 276.987,57 |
| 26/02/2026 | 248,231277 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 743.797,59 |
| 25/02/2026 | 248,109845 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 895.003,82 |
| 24/02/2026 | 247,972882 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 225.667,55 | — |
| 23/02/2026 | 247,835844 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 41.947,80 | R$ 961.371,27 |
| 20/02/2026 | 247,714106 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 720.816,98 | R$ 816.944,37 |
| 19/02/2026 | 247,587423 | — | R$ 1.1B | R$ 2.000,00 | R$ 989.233,02 |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 251,319302 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 251,319302, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 19.391.025/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.12%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.