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SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +7.25% | +1.07% | +3.30% | +6.72% | +14.08% | +26.44% | +42.67% | +60.98% | +14.81% |
| % CDI | 96.3% | 95.7% | 96.0% | 96.8% | 95.5% | 95.5% | — | — | — | 95.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.95% | +1.14% | +1.03% | +1.05% | +1.08% | +0.66% | — | — | — | — | — | +7.25% |
| 2025 | +1.08% | +0.95% | +0.91% | +0.99% | +1.11% | +1.05% | +1.23% | +1.12% | +1.16% | +1.21% | +1.00% | +1.19% | +13.81% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.80% | +0.77% | +0.90% | +0.85% | +0.84% | +0.90% | +0.78% | +0.76% | +10.58% |
| 2023 | +1.08% | +0.89% | +1.07% | +0.80% | +1.16% | +1.13% | +1.07% | +1.21% | +1.01% | +0.99% | +0.94% | +0.93% | +12.99% |
| 2022 | +0.79% | +0.89% | +0.90% | +0.75% | +1.06% | +1.01% | +0.98% | +1.13% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.07% | +12.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.10% | 0.13% | 0.09% |
| Sharpe | — | -9.06 | -10.35 | -6.90 | -3.58 | -7.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 28.2% | 8.6% | 65.1% |
JULHO/2026
valores a pagar | 99.12% | R$ 672,87 mil |
valores a receber | 0.74% | R$ 5,01 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 260,902683 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 178.040,45 | R$ 989.832,25 |
| 16/07/2026 | 260,780065 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 467.638,64 | — |
| 15/07/2026 | 260,644562 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 630.690,01 | R$ 607.596,83 |
| 14/07/2026 | 260,518905 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/07/2026 | 260,391725 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 10/07/2026 | 260,257190 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 992.498,29 | R$ 522.181,44 |
| 09/07/2026 | 260,125738 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 414.991,66 |
| 08/07/2026 | 259,999003 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 07/07/2026 | 259,866386 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 06/07/2026 | 259,720033 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 91.704,45 | — |
| 03/07/2026 | 259,598135 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 02/07/2026 | 259,457398 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 01/07/2026 | 259,330137 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 30/06/2026 | 259,193248 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 90.000,00 |
| 29/06/2026 | 259,068095 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 372.475,82 | — |
| 26/06/2026 | 258,938864 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 943.069,33 | R$ 300.520,72 |
| 25/06/2026 | 258,816345 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 24/06/2026 | 258,672045 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 773.152,94 | — |
| 23/06/2026 | 258,543181 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 878.693,29 | — |
| 22/06/2026 | 258,417242 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/06/2026 | 258,280855 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 652.764,96 |
| 18/06/2026 | 258,152956 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 975.670,52 | — |
| 17/06/2026 | 258,025388 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 727.491,22 | — |
| 16/06/2026 | 257,879684 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 15/06/2026 | 257,753858 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/06/2026 | 257,621687 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 260.958,77 |
| 11/06/2026 | 257,494246 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 536.976,86 |
| 10/06/2026 | 257,356100 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 287.418,28 |
| 09/06/2026 | 257,231163 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/06/2026 | 257,082693 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 260,902683 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 260,902683, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 19.391.025/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.08%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.