SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 19.390.898/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
273,688648
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.07%
101.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.6B
Média 12M: R$ 8.9B
Cotistas
12
Sharpe 12M
2.90
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
19.390.898/0001-80
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.52% | +1.15% | +3.57% | +7.31% | +15.07% | +28.55% | +46.24% | +66.36% | +15.07% |
| % CDI | 100.6% | 101.4% | 99.3% | 101.4% | 101.7% | 101.9% | — | — | — | 101.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.15% | +1.02% | +0.98% | +1.06% | +1.18% | +1.12% | +1.31% | +1.19% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.26% | +14.75% |
| 2024 | +1.04% | +0.87% | +0.91% | +0.96% | +0.86% | +0.83% | +0.97% | +0.92% | +0.91% | +0.98% | +0.84% | +0.83% | +11.50% |
| 2023 | +1.15% | +0.95% | +1.15% | +0.86% | +1.23% | +1.20% | +1.14% | +1.29% | +1.08% | +1.06% | +1.00% | +1.00% | +13.92% |
| 2022 | +0.86% | +0.96% | +0.97% | +0.81% | +1.13% | +1.08% | +1.05% | +1.21% | +1.13% | +1.07% | +1.08% | +1.14% | +13.23% |
Captação no Mês
R$ 17.642.371
Resgates no Mês
R$ 1.638.475
Captação Líquida
R$ 16.003.895
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.14% | 0.10% |
| Sharpe | — | 3.07 | 4.03 | 2.90 | 3.34 | 2.90 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,71 mi
ABRIL/2026
valores a receber | 99.32% | R$ 36,46 mi |
valores a pagar | 0.67% | R$ 246,83 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 4,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 273,688648 | +0.05% | R$ 8.6B | — | — |
| 31/03/2026 | 273,539345 | +0.06% | R$ 8.6B | — | R$ 5.000,00 |
| 30/03/2026 | 273,373848 | +0.05% | R$ 8.6B | — | R$ 5.000,00 |
| 27/03/2026 | 273,226076 | +0.05% | R$ 8.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 273,084542 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 30.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 272,939635 | +0.05% | R$ 8.5B | — | R$ 536.973,92 |
| 24/03/2026 | 272,800434 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 917.712,32 | — |
| 23/03/2026 | 272,669309 | +0.05% | R$ 8.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 272,544284 | +0.05% | R$ 8.5B | — | R$ 208.503,23 |
| 19/03/2026 | 272,398226 | +0.04% | R$ 8.5B | — | R$ 70.726,05 |
| 18/03/2026 | 272,295495 | +0.06% | R$ 8.5B | — | R$ 963.236,98 |
| 17/03/2026 | 272,133255 | +0.06% | R$ 8.5B | — | R$ 527.810,53 |
| 16/03/2026 | 271,972564 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 271,822922 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 2.200,00 | — |
| 12/03/2026 | 271,667207 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 329.813,48 | — |
| 11/03/2026 | 271,498627 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 24.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 271,351569 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 31.588,85 | — |
| 09/03/2026 | 271,194039 | +0.06% | R$ 8.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 271,042064 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 270,888413 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 7.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 270,732226 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 391.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 270,584560 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 1.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 270,434448 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 45.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 270,273931 | +0.06% | R$ 8.5B | R$ 29.000,00 | R$ 640.590,83 |
| 26/02/2026 | 270,114802 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 440.486,60 | — |
| 25/02/2026 | 269,973820 | +0.06% | R$ 8.5B | — | R$ 727.000,00 |
| 24/02/2026 | 269,815951 | +0.06% | R$ 8.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 269,658007 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 275.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 269,516706 | +0.05% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 269,370031 | — | R$ 8.5B | R$ 197.116,15 | — |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.6B e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 273,688648 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 273,688648, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 19.390.898/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +15.07%, equivalente a 101.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 8.6B.
- O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.