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SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 19.390.898/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
278,518100
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.16%
102.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.3B
Média 12M: R$ 8.8B
Cotistas
12
Sharpe 12M
3.07
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
19.390.898/0001-80
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.34% | +1.23% | +3.57% | +7.32% | +15.16% | +28.55% | +46.24% | +66.36% | +15.87% |
| % CDI | 103.1% | 102.6% | 108.4% | 102.6% | 102.6% | 102.3% | — | — | — | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.21% | +1.09% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.15% | +1.02% | +0.98% | +1.06% | +1.18% | +1.12% | +1.31% | +1.19% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.26% | +14.75% |
| 2024 | +1.04% | +0.87% | +0.91% | +0.96% | +0.86% | +0.83% | +0.97% | +0.92% | +0.91% | +0.98% | +0.84% | +0.83% | +11.50% |
| 2023 | +1.15% | +0.95% | +1.15% | +0.86% | +1.23% | +1.20% | +1.14% | +1.29% | +1.08% | +1.06% | +1.00% | +1.00% | +13.92% |
| 2022 | +0.86% | +0.96% | +0.97% | +0.81% | +1.13% | +1.08% | +1.05% | +1.21% | +1.13% | +1.07% | +1.08% | +1.14% | +13.23% |
Captação no Mês
R$ 266.269.187
Resgates no Mês
R$ 126.696.166
Captação Líquida
R$ 139.573.020
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.13% | 0.10% | 0.11% | 0.14% | 0.11% |
| Sharpe | — | 3.05 | 3.76 | 3.07 | 3.34 | 3.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,71 mi
MAIO/2026
valores a receber | 99.32% | R$ 36,46 mi |
valores a pagar | 0.67% | R$ 246,83 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 4,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 278,518100 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 278,360213 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 278,206263 | +0.05% | R$ 9.3B | — | R$ 19.161,00 |
| 15/05/2026 | 278,061023 | +0.06% | R$ 9.2B | — | R$ 42.753,00 |
| 14/05/2026 | 277,903768 | +0.05% | R$ 9.2B | — | R$ 26.535,00 |
| 13/05/2026 | 277,753791 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 277,597185 | +0.06% | R$ 9.2B | — | R$ 968.493,28 |
| 11/05/2026 | 277,441545 | +0.06% | R$ 9.2B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 277,285618 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 277,144261 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 276,993968 | +0.06% | R$ 9.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 276,840803 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 276,695474 | +0.06% | R$ 9.1B | — | R$ 7.000,00 |
| 30/04/2026 | 276,531721 | +0.06% | R$ 9.1B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 276,371074 | +0.05% | R$ 9.0B | — | R$ 17.000,00 |
| 28/04/2026 | 276,220066 | +0.11% | R$ 9.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 275,912348 | +0.06% | R$ 9.0B | — | R$ 11.000,00 |
| 23/04/2026 | 275,746320 | +0.06% | R$ 9.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 275,586523 | +0.05% | R$ 8.9B | — | R$ 49.379,48 |
| 20/04/2026 | 275,439653 | +0.05% | R$ 8.9B | — | R$ 118.296,28 |
| 17/04/2026 | 275,298540 | +0.06% | R$ 8.9B | — | R$ 8.000,00 |
| 16/04/2026 | 275,136897 | +0.06% | R$ 8.9B | — | R$ 1.000,00 |
| 15/04/2026 | 274,985516 | +0.05% | R$ 8.8B | — | R$ 383.792,97 |
| 14/04/2026 | 274,841019 | +0.05% | R$ 8.8B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 274,693215 | +0.05% | R$ 8.8B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 274,550212 | +0.06% | R$ 8.7B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 274,398035 | +0.06% | R$ 8.7B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 274,231469 | +0.05% | R$ 8.7B | — | R$ 882.732,04 |
| 07/04/2026 | 274,082751 | +0.04% | R$ 8.7B | — | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 273,970299 | — | R$ 8.6B | R$ 168.276,18 | R$ 280.113,53 |
Sobre o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.3B e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 278,518100 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 278,518100, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 19.390.898/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +15.16%, equivalente a 102.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 9.3B.
- O SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Capital Market FIF Previdenciário CI RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.