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SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.42% | +1.23% | +3.94% | +7.00% | +14.85% | +15.59% |
| % CDI | 117.0% | 99.5% | 110.4% | 115.5% | 99.3% | 100.7% | 101.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.88% | +0.84% | +1.01% | +1.38% | +1.15% | +0.56% | — | — | — | — | — | +7.30% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.44% | +1.19% | +1.31% | +1.18% | +1.05% | +1.25% | +8.91% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.30% | 0.22% | 0.30% | 0.25% | — | 0.25% |
| Sharpe | — | 10.88 | -0.37 | 0.40 | — | 0.82 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
JULHO/2026
valores a pagar | 79.13% | R$ 29,51 mil |
disponibilidades | 13.41% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 7.47% | R$ 2,78 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 117,787416 | +0.11% | R$ 431.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 117,652159 | +0.05% | R$ 430.8M | R$ 10.352,53 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 117,593241 | +0.06% | R$ 430.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 117,523517 | +0.05% | R$ 430.3M | R$ 0,00 | R$ 5.352,53 |
| 09/07/2026 | 117,462024 | +0.06% | R$ 430.1M | R$ 774.848,71 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 117,388264 | +0.06% | R$ 429.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 117,316543 | +0.06% | R$ 428.8M | R$ 0,00 | — |
| 06/07/2026 | 117,240644 | +0.06% | R$ 429.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 117,174511 | +0.05% | R$ 429.6M | R$ 69.931,23 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 117,111506 | +0.05% | R$ 429.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 117,048696 | +0.05% | R$ 429.1M | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 |
| 30/06/2026 | 116,994512 | +0.06% | R$ 429.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 116,927241 | +0.05% | R$ 428.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 116,869200 | +0.05% | R$ 428.5M | R$ 222.796,45 | R$ 227.000,00 |
| 25/06/2026 | 116,811583 | +0.05% | R$ 428.3M | R$ 0,00 | R$ 5.352,53 |
| 24/06/2026 | 116,752737 | +0.05% | R$ 428.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 116,694532 | +0.05% | R$ 427.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 116,636009 | +0.06% | R$ 427.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 116,562359 | +0.05% | R$ 427.4M | R$ 613.235,95 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 116,500819 | +0.06% | R$ 426.6M | R$ 610.436,80 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 116,436406 | +0.06% | R$ 425.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 116,361283 | +0.06% | R$ 425.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 116,291214 | +0.05% | R$ 425.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 116,232448 | +0.06% | R$ 425.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 116,168083 | +0.05% | R$ 424.7M | R$ 599.223,70 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 116,108911 | +0.03% | R$ 423.9M | R$ 599.623,47 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 116,071031 | +0.05% | R$ 423.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 116,013865 | +0.06% | R$ 423.0M | R$ 178.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 115,943031 | +0.05% | R$ 422.5M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 115,885587 | — | R$ 422.0M | R$ 1.405,85 | R$ 202.500,00 |
Sobre o SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 431.3M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 117,787416 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 117,787416, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é 54.903.335/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de +14.85%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 431.3M.
- O SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 295 cotas disponíveis.