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SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada

CNPJ 54.903.335/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,059850
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+14.56%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 412.4M
Média 12M: R$ 406.0M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada
CNPJ
54.903.335/0001-49
Data Inicial
26/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.24%+9.50%+1.04%+3.44%+6.91%+14.56%+14.76%
% CDI94.0%99.4%95.4%102.6%99.8%99.6%99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+0.88%+0.84%+1.01%+1.38%+1.15%+1.29%+1.07%+0.24%———+9.50%
2025—————+1.16%+1.44%+1.19%+1.31%+1.18%+1.05%+1.25%+8.91%
Captação no Mês
R$ 1.389
Resgates no Mês
R$ 29.069.263
Captação Líquida
-R$ 29.067.874
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.19%0.31%0.25%—0.25%
Sharpe—2.01-0.09-0.21—-0.16
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,30 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
79.13%
disponibilidades
13.41%
valores a receber
7.47%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026120,059850+0.05%R$ 412.4M
04/09/2026120,001822+0.05%R$ 412.2M
03/09/2026119,946437+0.05%R$ 412.0M
02/09/2026119,881958+0.05%R$ 411.8M
01/09/2026119,824279+0.05%R$ 440.6M
31/08/2026119,768756+0.05%R$ 440.4M
28/08/2026119,713301+0.05%R$ 440.1M
27/08/2026119,655097+0.05%R$ 439.9M
26/08/2026119,591326+0.06%R$ 439.7M
25/08/2026119,524784+0.06%R$ 439.5M
24/08/2026119,456711+0.04%R$ 439.2M
21/08/2026119,405100+0.05%R$ 439.0M
20/08/2026119,350883+0.05%R$ 438.8M
19/08/2026119,294021+0.05%R$ 438.6M
18/08/2026119,229946+0.06%R$ 438.4M
17/08/2026119,157781+0.05%R$ 438.1M
14/08/2026119,102084+0.05%R$ 437.9M
13/08/2026119,037783-0.00%R$ 437.7M
12/08/2026119,039886+0.06%R$ 437.7M
11/08/2026118,965875+0.06%R$ 437.4M
10/08/2026118,894662+0.06%R$ 437.2M
07/08/2026118,823402+0.05%R$ 434.6M
06/08/2026118,767681+0.05%R$ 434.4M
05/08/2026118,704071+0.06%R$ 434.2M
04/08/2026118,628524+0.05%R$ 433.9M
03/08/2026118,566035+0.05%R$ 433.7M
31/07/2026118,501559+0.05%R$ 433.4M
30/07/2026118,441642+0.06%R$ 433.2M
29/07/2026118,367401+0.06%R$ 432.9M
28/07/2026118,298327—R$ 432.7M
Ferramentas

Sobre o SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada

O SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 412.4M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 120,059850 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 120,059850, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é 54.903.335/0001-49.
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de +14.56%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 412.4M.
Quem administra o SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
O SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 332 cotas disponíveis.