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SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada
CNPJ 54.903.335/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
115,172793
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+15.02%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 422.6M
Média 12M: R$ 325.6M
Cotistas
14
Sharpe 12M
0.81
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada
CNPJ
54.903.335/0001-49
Data Inicial
26/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +5.04% | +1.46% | +3.25% | +6.99% | +15.02% | +15.17% |
| % CDI | 136.0% | 96.7% | 128.8% | 93.3% | 97.9% | 101.3% | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.88% | +0.84% | +1.01% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +5.04% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.44% | +1.19% | +1.31% | +1.18% | +1.05% | +1.25% | +8.91% |
Captação no Mês
R$ 589
Resgates no Mês
R$ 10.801.646
Captação Líquida
-R$ 10.801.056
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.38% | 0.28% | 0.24% | — | 0.24% |
| Sharpe | — | -2.73 | -1.12 | 0.81 | — | 0.92 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,30 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 79.13% | R$ 29,51 mil |
disponibilidades | 13.41% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 7.47% | R$ 2,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 115,172793 | +0.06% | R$ 422.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 115,099382 | +0.07% | R$ 421.6M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 115,016204 | +0.07% | R$ 432.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 114,932758 | +0.06% | R$ 431.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 114,861120 | +0.07% | R$ 431.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 114,775163 | +0.06% | R$ 431.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 114,706314 | +0.11% | R$ 430.9M | R$ 0,00 | R$ 4.743,42 |
| 11/05/2026 | 114,580279 | +0.08% | R$ 430.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 114,486184 | +0.07% | R$ 430.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 114,411318 | +0.07% | R$ 429.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 114,336074 | +0.07% | R$ 429.5M | R$ 589,21 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 114,260537 | +0.07% | R$ 429.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 114,180333 | +0.08% | R$ 428.9M | R$ 0,00 | R$ 4.577,88 |
| 30/04/2026 | 114,092156 | +0.05% | R$ 428.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 114,032284 | +0.07% | R$ 428.4M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 113,957108 | +0.08% | R$ 418.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 113,869147 | +0.05% | R$ 417.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 113,810708 | +0.06% | R$ 447.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 113,748091 | +0.07% | R$ 447.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 113,666093 | +0.06% | R$ 443.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 113,593666 | +0.07% | R$ 447.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 113,515165 | +0.05% | R$ 446.8M | R$ 2.512,12 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 113,460425 | +0.06% | R$ 446.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 113,387340 | +0.06% | R$ 446.3M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 113,324009 | +0.06% | R$ 445.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 113,258227 | +0.06% | R$ 445.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 113,194119 | -0.03% | R$ 445.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 113,222742 | +0.09% | R$ 445.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 113,124695 | +0.06% | R$ 445.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 113,054785 | — | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 422.6M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 115,172793 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 115,172793, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é 54.903.335/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de +15.02%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 422.6M.
- O SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 255 cotas disponíveis.