SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada
CNPJ 54.903.335/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
112,975925
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 448.2M
Média 12M: R$ 305.7M
Cotistas
15
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada
CNPJ
54.903.335/0001-49
Data Inicial
26/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.03% | +0.77% | +3.16% | +6.72% | +12.98% |
| % CDI | 46.8% | 89.0% | 67.0% | 89.8% | 93.6% | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.88% | +0.84% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.03% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.44% | +1.19% | +1.31% | +1.18% | +1.05% | +1.25% | +8.91% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.18% | 0.27% | 0.21% | — | — | 0.22% |
| Sharpe | — | -5.82 | -4.70 | — | — | -0.04 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,30 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 79.13% | R$ 29,51 mil |
disponibilidades | 13.41% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 7.47% | R$ 2,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 112,975925 | +0.03% | R$ 448.2M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 31/03/2026 | 112,947236 | +0.03% | R$ 448.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 112,912653 | +0.06% | R$ 447.9M | R$ 0,00 | R$ 501.000,00 |
| 27/03/2026 | 112,846347 | +0.04% | R$ 448.2M | R$ 0,00 | R$ 253.000,00 |
| 26/03/2026 | 112,795734 | +0.05% | R$ 448.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 112,740661 | +0.02% | R$ 448.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 112,712733 | +0.04% | R$ 447.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 112,665839 | +0.03% | R$ 447.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 112,628344 | +0.02% | R$ 447.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 112,601342 | -0.02% | R$ 483.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 112,621885 | -0.02% | R$ 483.8M | R$ 222.787,41 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 112,639235 | +0.01% | R$ 483.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 112,626561 | +0.05% | R$ 483.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 112,572146 | +0.04% | R$ 483.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 112,529786 | +0.05% | R$ 483.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 112,472025 | +0.03% | R$ 483.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 112,436712 | +0.06% | R$ 482.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 112,363906 | +0.06% | R$ 482.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 112,298091 | +0.06% | R$ 482.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 112,228710 | +0.05% | R$ 481.9M | R$ 0,00 | R$ 476.000,00 |
| 04/03/2026 | 112,177981 | +0.06% | R$ 482.2M | R$ 1.159,27 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 112,107781 | +0.05% | R$ 481.9M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 02/03/2026 | 112,055572 | +0.05% | R$ 481.7M | R$ 13.000,00 | R$ 5.614,10 |
| 27/02/2026 | 112,004752 | +0.05% | R$ 481.5M | R$ 61.825,71 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 111,943615 | +0.06% | R$ 481.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 111,879789 | +0.05% | R$ 480.9M | R$ 0,00 | R$ 727.000,00 |
| 23/02/2026 | 111,819073 | +0.05% | R$ 481.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 111,766626 | +0.06% | R$ 481.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 111,699674 | +0.05% | R$ 480.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 111,645909 | — | R$ 480.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada
O SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 448.2M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 112,975925 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 112,975925, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é 54.903.335/0001-49.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é de R$ 448.2M.
- O SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA PREV Building BLOCK Crédito Privado Master FIF PREV CIC Multimercado PREV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 223 cotas disponíveis.