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SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.056.825/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
197,008344
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.77%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
6.3K
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.056.825/0001-99
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +5.09% | +1.40% | +3.39% | +7.03% | +14.77% | +28.45% | +47.40% | +67.81% | +15.49% |
| % CDI | 116.0% | 97.7% | 123.5% | 97.2% | 98.5% | 99.7% | — | — | — | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.01% | +1.06% | +0.94% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +5.09% |
| 2025 | +1.22% | +1.10% | +0.98% | +1.06% | +1.19% | +1.15% | +1.26% | +1.06% | +1.35% | +1.26% | +1.06% | +1.23% | +14.83% |
| 2024 | +1.16% | +0.94% | +1.03% | +0.95% | +1.01% | +0.83% | +1.06% | +1.04% | +0.88% | +0.68% | +0.92% | +0.56% | +11.63% |
| 2023 | +1.04% | +0.51% | +0.97% | +0.85% | +1.32% | +1.19% | +1.36% | +1.53% | +1.18% | +0.96% | +1.11% | +1.07% | +13.89% |
| 2022 | +0.69% | +0.86% | +1.20% | +1.00% | +1.18% | +1.12% | +1.13% | +1.30% | +1.25% | +1.14% | +1.15% | +1.17% | +14.02% |
Captação no Mês
R$ 68.101.538
Resgates no Mês
R$ 75.937.308
Captação Líquida
-R$ 7.835.769
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.35% | 0.28% | 0.24% | 0.28% | 0.24% |
| Sharpe | — | -1.24 | -0.82 | -0.21 | 1.50 | -0.07 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,55 mi
MAIO/2026
valores a receber | 66.27% | R$ 3,68 mi |
valores a pagar | 33.56% | R$ 1,86 mi |
disponibilidades | 0.18% | R$ 9,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 197,008344 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 196,899914 | +0.08% | R$ 1.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 196,743519 | +0.06% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 196,624592 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 196,513904 | +0.09% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 196,331958 | +0.04% | R$ 1.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 196,254183 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 196,151162 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 196,038787 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 195,937195 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 195,840950 | +0.06% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 195,721837 | +0.09% | R$ 1.9B | — | — |
| 04/05/2026 | 195,549210 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 195,430190 | +0.08% | R$ 1.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 195,267172 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 195,146547 | +0.08% | R$ 1.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 194,984875 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 194,890791 | +0.04% | R$ 1.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 194,814490 | +0.11% | R$ 1.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 194,605661 | +0.10% | R$ 1.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 194,413054 | +0.06% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 194,288238 | +0.04% | R$ 1.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 194,206697 | +0.07% | R$ 1.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 194,074873 | +0.04% | R$ 1.9B | — | R$ 698.790,82 |
| 14/04/2026 | 194,006018 | +0.03% | R$ 1.9B | — | R$ 903.003,40 |
| 13/04/2026 | 193,957366 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 541.996,42 |
| 10/04/2026 | 193,868111 | +0.02% | R$ 1.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 193,838000 | +0.04% | R$ 1.8B | — | R$ 849.970,21 |
| 08/04/2026 | 193,763763 | +0.02% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 193,721057 | — | R$ 1.8B | — | — |
Sobre o SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 6.3K cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 197,008344 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 197,008344, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 30.056.825/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.77%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA Polaris FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.