SAFRA Nvidia PLUS FI Financeiro Classe DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.800.571/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
129,028800
23/04/2026
Rent. no Mês
+11.07%
Rent. 12M
+78.48%
Patrimônio Líquido
R$ 18.0M
Média 12M: R$ 15.3M
Cotistas
241
Sharpe 12M
2.25
Vol: 28.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Nvidia PLUS FI Financeiro Classe DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.800.571/0001-00
Data Inicial
04/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +11.07% | +1.00% | +9.14% | +6.47% | +4.61% | +78.48% | +55.12% |
| % CDI | 1355.2% | 23.6% | 797.6% | 184.2% | 64.3% | — | 381.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -6.72% | -2.49% | +11.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.00% |
| 2025 | -12.66% | +4.04% | -13.67% | +0.17% | +21.65% | +12.03% | +11.06% | -2.81% | +6.07% | +7.36% | -10.53% | +7.12% | +26.16% |
Captação no Mês
R$ 611.529
Resgates no Mês
R$ 735.046
Captação Líquida
-R$ 123.517
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.25% | 30.40% | 29.90% | 28.33% | — | 27.69% |
| Sharpe | — | 0.45 | -0.18 | 2.25 | — | 1.51 |
| Max Drawdown | -17.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
12.03%
Pior Mês
-10.53%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,73 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 91.49% | R$ 195,55 mil |
disponibilidades | 4.94% | R$ 10,55 mil |
valores a receber | 3.57% | R$ 7,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 129,028800 | -1.06% | R$ 18.0M | R$ 77.879,00 | R$ 19.991,58 |
| 22/04/2026 | 130,407355 | +0.18% | R$ 18.2M | R$ 193.009,00 | R$ 153.110,73 |
| 20/04/2026 | 130,177792 | -0.00% | R$ 18.1M | R$ 12.650,64 | R$ 235.546,75 |
| 17/04/2026 | 130,181656 | +1.33% | R$ 18.3M | R$ 58.400,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 128,472335 | -0.16% | R$ 18.0M | R$ 83.184,00 | R$ 301.071,67 |
| 15/04/2026 | 128,677245 | +1.10% | R$ 18.3M | R$ 7.000,00 | R$ 7.024,49 |
| 14/04/2026 | 127,272614 | +3.32% | R$ 18.1M | R$ 6.219,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 123,178356 | +0.38% | R$ 17.5M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 122,716032 | +1.71% | R$ 17.4M | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 120,651464 | +0.53% | R$ 17.1M | R$ 11.106,34 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 120,019650 | +1.61% | R$ 17.0M | R$ 78.978,21 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 118,116920 | +0.55% | R$ 16.6M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 117,466877 | -0.00% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 13.311,18 |
| 02/04/2026 | 117,467752 | +0.78% | R$ 16.5M | R$ 2.102,80 | R$ 4.989,53 |
| 01/04/2026 | 116,555027 | +0.34% | R$ 16.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 116,165380 | +4.33% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 46.565,63 |
| 30/03/2026 | 111,340291 | -1.33% | R$ 15.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 112,844399 | -2.08% | R$ 15.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 115,242844 | -3.68% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 119,648043 | +1.20% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 84.526,67 |
| 24/03/2026 | 118,229355 | +0.00% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 23/03/2026 | 118,224648 | +0.59% | R$ 16.7M | R$ 2.500,00 | R$ 961,46 |
| 20/03/2026 | 117,536706 | -2.21% | R$ 16.6M | R$ 1.000,00 | R$ 87.774,01 |
| 19/03/2026 | 120,192464 | -0.64% | R$ 17.1M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 120,966420 | -0.64% | R$ 17.2M | R$ 60.839,83 | R$ 45.047,07 |
| 17/03/2026 | 121,743261 | -1.00% | R$ 17.3M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 122,967954 | +0.95% | R$ 17.4M | R$ 15.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 121,804809 | -0.82% | R$ 20.2M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 122,809648 | -1.04% | R$ 20.4M | R$ 3.016,89 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 124,102874 | — | R$ 20.6M | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Nvidia PLUS FI Financeiro Classe DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O SAFRA Nvidia PLUS FI Financeiro Classe DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.0M e 241 cotistas. Em funcionamento desde 04/07/2024, a cota mais recente é de R$ 129,028800 (23/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Nvidia PLUS FI Financeiro Classe DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 129,028800, referente a 23/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Nvidia PLUS FI Financeiro Classe DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 55.800.571/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Nvidia PLUS FI Financeiro Classe DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +78.48%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Nvidia PLUS FI Financeiro Classe DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 18.0M.
- O SAFRA Nvidia PLUS FI Financeiro Classe DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o SAFRA Nvidia PLUS FI Financeiro Classe DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 286 cotas disponíveis.