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SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +7.74% | +1.13% | +3.48% | +7.20% | +8.04% |
| % CDI | 101.9% | 102.2% | 101.9% | 102.1% | 102.2% | 102.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.24% | +1.11% | +1.10% | +1.14% | +0.64% | — | — | — | — | — | +7.68% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | — | — | 1.32% |
| Sharpe | — | 23.12 | 18.61 | — | — | 0.25 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
JULHO/2026
valores a pagar | 59.61% | R$ 102,30 mil |
valores a receber | 34.57% | R$ 59,32 mil |
disponibilidades | 5.83% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 108,042026 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 107,983993 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/07/2026 | 107,926041 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 14/07/2026 | 107,868154 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/07/2026 | 107,810191 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 107,752961 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 107,695771 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 107,637997 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 86.335,94 |
| 07/07/2026 | 107,580271 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 12.479,83 |
| 06/07/2026 | 107,522566 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 107,465247 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 02/07/2026 | 107,407838 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 107,350388 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/06/2026 | 107,292972 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 107,235609 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 107,178277 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 55.196,22 |
| 25/06/2026 | 107,121014 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 24/06/2026 | 107,063786 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 20.066,58 |
| 23/06/2026 | 107,006590 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 250.792,27 |
| 22/06/2026 | 106,949424 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 106,893093 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 106,835182 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 106,777391 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 106,719297 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/06/2026 | 106,661455 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/06/2026 | 106,603458 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 11/06/2026 | 106,545494 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 106,487561 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 838.407,81 |
| 09/06/2026 | 106,429661 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 214.041,99 |
| 08/06/2026 | 106,371620 | — | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B. Em funcionamento desde 04/03/2024, a cota mais recente é de R$ 108,042026 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 108,042026, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 54.170.673/0001-19.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.3B.
- O SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 141 cotas disponíveis.