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SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 54.170.673/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
105,679652
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
36
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
54.170.673/0001-19
Data Inicial
04/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.38% | +1.16% | +3.56% | +5.68% |
| % CDI | 102.5% | 102.2% | 102.4% | 102.3% | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.24% | +1.11% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.38% |
Captação no Mês
R$ 65.600.000
Resgates no Mês
R$ 125.311.332
Captação Líquida
-R$ 59.711.332
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.01% | — | — | — | 1.58% |
| Sharpe | — | 26.33 | — | — | — | 0.22 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,62 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 59.61% | R$ 102,30 mil |
valores a receber | 34.57% | R$ 59,32 mil |
disponibilidades | 5.83% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 105,679652 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 105,622244 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 105,564902 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 105,503137 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 105,445651 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 105,388200 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 105,331798 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 105,274363 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 105,216959 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 105,159632 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 105,102513 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 105,045327 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 927.012,03 |
| 04/05/2026 | 104,988917 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 104,930880 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 56.932,69 |
| 29/04/2026 | 104,872874 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 104,814902 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 104,756961 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 104,699051 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 104,641170 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 30.065,70 |
| 22/04/2026 | 104,583320 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 104,525303 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 104,467476 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 104,409697 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 104,351929 | +0.06% | R$ 2.2B | — | R$ 935.809,97 |
| 14/04/2026 | 104,294112 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 13/04/2026 | 104,236324 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 104,178565 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 104,120841 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 104,063151 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 104,005494 | — | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 36 cotistas. Em funcionamento desde 04/03/2024, a cota mais recente é de R$ 105,679652 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 105,679652, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 54.170.673/0001-19.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.