SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 54.170.673/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
103,832898
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 754.9M
Cotistas
34
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
54.170.673/0001-19
Data Inicial
04/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.54% | +1.18% | +3.60% | +3.83% |
| % CDI | 102.1% | 102.1% | 102.3% | 102.1% | 102.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.24% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.61% | 0.01% | — | — | — | 1.92% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 0.17 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,62 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 59.61% | R$ 102,30 mil |
valores a receber | 34.57% | R$ 59,32 mil |
disponibilidades | 5.83% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 103,832898 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 103,775423 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 103,717984 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 103,660578 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 103,603205 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 103,545862 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 103,488565 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 103,431255 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 103,374615 | +0.06% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 103,315222 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 143.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 103,257273 | +0.06% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 103,199107 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 103,140957 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 103,082844 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 364.528,94 |
| 12/03/2026 | 103,024761 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 102,966593 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 102,908719 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 110.000,00 | R$ 461.449,01 |
| 09/03/2026 | 102,850880 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 138.000,00 | R$ 441.330,77 |
| 06/03/2026 | 102,793018 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 93.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 102,735190 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 102,677564 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 102,619858 | +0.06% | R$ 947.2M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 102,562182 | +0.06% | R$ 911.7M | — | — |
| 27/02/2026 | 102,504540 | +0.06% | R$ 943.1M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 102,446932 | +0.06% | R$ 892.4M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 102,389354 | +0.06% | R$ 840.9M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 102,331809 | +0.06% | R$ 770.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 102,274297 | +0.06% | R$ 770.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 102,216817 | +0.06% | R$ 769.6M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 102,159368 | — | R$ 695.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 34 cotistas. Em funcionamento desde 04/03/2024, a cota mais recente é de R$ 103,832898 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 103,832898, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 54.170.673/0001-19.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.0B.
- O SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Liquidez FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 68 cotas disponíveis.