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SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +7.61% | +1.11% | +3.42% | +7.07% | +14.83% | +15.60% |
| % CDI | 100.4% | 100.4% | 100.3% | 100.4% | 100.4% | 100.6% | 100.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.01% | +1.22% | +1.08% | +1.08% | +1.12% | +0.69% | — | — | — | — | — | +7.61% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.17% | +1.21% | +1.27% | +1.06% | +1.24% | +7.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.80% | — | 0.78% |
| Sharpe | — | 3.82 | 2.60 | 0.11 | — | 0.11 |
| Max Drawdown | -0.50% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 718,936090 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 474.000,00 | R$ 143.000,00 |
| 16/07/2026 | 718,555456 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 718,177094 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 283.000,00 | R$ 712.077,20 |
| 14/07/2026 | 717,800544 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 717,427058 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 717,049744 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 716,674059 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 |
| 08/07/2026 | 716,303643 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 715,928936 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 23.000,00 |
| 06/07/2026 | 715,550714 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 03/07/2026 | 715,164832 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 111.500,00 | R$ 350.000,00 |
| 02/07/2026 | 714,783961 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 144.000,00 | R$ 21.000,00 |
| 01/07/2026 | 714,403323 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 11.000,00 |
| 30/06/2026 | 714,025276 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 713,651675 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 713,287461 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 456.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 712,907814 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 24/06/2026 | 712,520619 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 712,144582 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 711,773627 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 579.543,48 |
| 19/06/2026 | 711,401008 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 638.540,00 | — |
| 18/06/2026 | 711,026712 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/06/2026 | 710,646430 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| 16/06/2026 | 710,264682 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 15/06/2026 | 709,893273 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 526.000,00 |
| 12/06/2026 | 709,515634 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 60.000,00 | R$ 171.000,00 |
| 11/06/2026 | 709,134536 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 708,764918 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 172.000,00 | — |
| 09/06/2026 | 708,379021 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 708,000847 | — | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 718,936090 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 718,936090, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 01.975.502/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA Itaipava FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.