SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
CNPJ 57.791.787/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,818057
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 490.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
CNPJ
57.791.787/0001-74
Data Inicial
21/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.55% | -0.97% | +2.73% | +6.70% | +15.82% |
| % CDI | 74.7% | -84.0% | 77.4% | 93.2% | 115.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +1.01% | -1.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.55% |
| 2025 | -0.22% | +1.39% | +0.54% | +1.73% | +1.66% | +1.39% | +1.60% | +1.19% | +2.41% | +0.54% | +1.36% | +0.45% | +14.95% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.99% | +2.16% | +4.19% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.04% | 1.81% | 2.32% | — | — | 2.02% |
| Sharpe | — | -1.92 | -0.45 | — | — | 1.12 |
| Max Drawdown | -1.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-1.02%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 122,818057 | -0.11% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 122,957866 | +0.02% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 122,935861 | -0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 123,005834 | -0.09% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 123,111049 | -0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 123,177777 | -0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 123,191546 | -0.08% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 123,290739 | -0.28% | R$ 1.7B | — | R$ 871.765,47 |
| 19/03/2026 | 123,641201 | -0.07% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 123,729479 | -0.11% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 123,869146 | -0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 777.482,19 |
| 16/03/2026 | 123,883258 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 123,815265 | -0.20% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 124,068973 | -0.19% | R$ 1.6B | — | R$ 876.012,18 |
| 11/03/2026 | 124,309737 | +0.02% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 124,281655 | +0.18% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 124,062210 | -0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 124,168029 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 124,083602 | -0.08% | R$ 1.6B | — | R$ 243.430,56 |
| 04/03/2026 | 124,188786 | +0.07% | R$ 1.6B | — | R$ 153.677,58 |
| 03/03/2026 | 124,101757 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 124,022274 | -0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 124,088202 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 124,017627 | +0.37% | R$ 1.5B | — | R$ 672.875,75 |
| 25/02/2026 | 123,558988 | +0.11% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 123,417624 | +0.04% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 123,374248 | +0.10% | R$ 1.5B | — | R$ 635.756,77 |
| 20/02/2026 | 123,251046 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 181.834,97 |
| 19/02/2026 | 123,171501 | +0.02% | R$ 1.4B | — | R$ 559.282,86 |
| 18/02/2026 | 123,143397 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2024, a cota mais recente é de R$ 122,818057 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 122,818057, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é 57.791.787/0001-74.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 338 cotas disponíveis.