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SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | +5.39% | +2.14% | +2.41% | +7.49% | +13.56% |
| % CDI | 69.3% | 99.7% | 192.1% | 69.9% | 105.3% | 110.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +1.01% | -1.02% | -0.43% | +1.05% | +1.88% | +0.24% | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | -0.22% | +1.39% | +0.54% | +1.73% | +1.66% | +1.39% | +1.60% | +1.19% | +2.41% | +0.54% | +1.36% | +0.45% | +14.95% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.99% | +2.16% | +4.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.07% | 2.75% | 2.60% | — | — | 2.26% |
| Sharpe | — | -1.65 | 0.31 | — | — | 0.71 |
| Max Drawdown | -1.93% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 126,225061 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 491.899,55 | — |
| 15/07/2026 | 126,201421 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 323.017,84 | R$ 904.636,17 |
| 08/07/2026 | 126,103417 | +0.14% | R$ 1.3B | R$ 702.332,92 | — |
| 07/07/2026 | 125,921491 | -0.11% | R$ 1.3B | R$ 343.837,37 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 126,059939 | +0.13% | R$ 1.3B | R$ 777.792,00 | — |
| 02/07/2026 | 125,898962 | -0.17% | R$ 1.3B | R$ 586.046,35 | — |
| 01/07/2026 | 126,110891 | +0.16% | R$ 1.3B | — | — |
| 29/06/2026 | 125,903551 | +0.31% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/06/2026 | 125,516584 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 338.328,79 | — |
| 25/06/2026 | 125,454210 | +0.13% | R$ 1.3B | R$ 751.770,75 | R$ 446.118,59 |
| 22/06/2026 | 125,289628 | +0.16% | R$ 1.3B | R$ 742.569,26 | — |
| 19/06/2026 | 125,087240 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 732.993,76 | — |
| 18/06/2026 | 124,991106 | +0.14% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/06/2026 | 124,819196 | +0.28% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/06/2026 | 124,466242 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 916.158,03 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 124,481859 | +0.10% | R$ 1.3B | — | — |
| 12/06/2026 | 124,363335 | -0.08% | R$ 1.3B | R$ 533.972,85 | — |
| 11/06/2026 | 124,462517 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 484.494,80 | — |
| 10/06/2026 | 124,352463 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 971.509,64 | — |
| 03/06/2026 | 124,335392 | +0.31% | R$ 1.3B | R$ 880.532,47 | — |
| 02/06/2026 | 123,947712 | +0.30% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 123,575948 | -0.15% | R$ 1.3B | R$ 539.103,96 | — |
| 28/05/2026 | 123,767476 | +0.23% | R$ 1.3B | R$ 266.117,10 | — |
| 26/05/2026 | 123,483724 | +0.20% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 123,232252 | +0.17% | R$ 1.4B | R$ 749.750,02 | — |
| 21/05/2026 | 123,025562 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 631.755,50 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 122,913308 | -0.09% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 123,018702 | -0.03% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 123,056065 | +0.30% | R$ 1.4B | R$ 783.099,28 | — |
| 14/05/2026 | 122,685031 | — | R$ 1.4B | R$ 119.076,37 | — |
Sobre o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2024, a cota mais recente é de R$ 126,225061 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 126,225061, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é 57.791.787/0001-74.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 374 cotas disponíveis.