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SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
CNPJ 57.791.787/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
123,018702
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 574.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
CNPJ
57.791.787/0001-74
Data Inicial
21/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +2.72% | -0.64% | +2.14% | +6.01% | +14.15% |
| % CDI | 279.0% | 69.4% | -56.2% | 60.9% | 83.9% | 108.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +1.01% | -1.02% | -0.43% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +2.72% |
| 2025 | -0.22% | +1.39% | +0.54% | +1.73% | +1.66% | +1.39% | +1.60% | +1.19% | +2.41% | +0.54% | +1.36% | +0.45% | +14.95% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.99% | +2.16% | +4.19% |
Captação no Mês
R$ 4.309.063
Resgates no Mês
R$ 46.014.694
Captação Líquida
-R$ 41.705.631
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.52% | 2.61% | — | — | 2.20% |
| Sharpe | — | -2.37 | -0.94 | — | — | 0.56 |
| Max Drawdown | -1.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-1.02%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 123,018702 | -0.03% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 123,056065 | +0.30% | R$ 1.4B | R$ 783.099,28 | — |
| 14/05/2026 | 122,685031 | +0.24% | R$ 1.4B | R$ 119.076,37 | — |
| 06/05/2026 | 122,390520 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 799.135,83 | — |
| 30/04/2026 | 122,289260 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 92.801,75 | — |
| 29/04/2026 | 122,205509 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 868.500,75 | — |
| 27/04/2026 | 122,146585 | -0.06% | R$ 1.6B | R$ 372.657,73 | — |
| 23/04/2026 | 122,217872 | +0.26% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 121,906498 | -0.74% | R$ 1.6B | R$ 547.446,52 | — |
| 31/03/2026 | 122,818057 | -0.11% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 122,957866 | +0.02% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 122,935861 | -0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 123,005834 | -0.09% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 123,111049 | -0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 123,177777 | -0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 123,191546 | -0.08% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 123,290739 | -0.28% | R$ 1.7B | — | R$ 871.765,47 |
| 19/03/2026 | 123,641201 | -0.07% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 123,729479 | -0.11% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 123,869146 | -0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 777.482,19 |
| 16/03/2026 | 123,883258 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 123,815265 | -0.20% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 124,068973 | -0.19% | R$ 1.6B | — | R$ 876.012,18 |
| 11/03/2026 | 124,309737 | +0.02% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 124,281655 | +0.18% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 124,062210 | -0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 124,168029 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 124,083602 | -0.08% | R$ 1.6B | — | R$ 243.430,56 |
| 04/03/2026 | 124,188786 | +0.07% | R$ 1.6B | — | R$ 153.677,58 |
| 03/03/2026 | 124,101757 | — | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada
O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2024, a cota mais recente é de R$ 123,018702 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 123,018702, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é 57.791.787/0001-74.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO Master FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.