SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 57.829.732/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,409775
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 472.0M
Cotistas
8.3K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
57.829.732/0001-06
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.17% | -1.06% | +2.34% | +4.70% | +14.06% |
| % CDI | 63.5% | -91.5% | 66.3% | 65.4% | 95.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.37% | +0.93% | -1.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.17% |
| 2025 | -0.31% | +1.30% | +0.45% | +1.62% | +1.46% | +1.25% | +1.45% | +1.10% | +2.11% | +0.54% | +1.26% | +0.35% | +13.30% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.91% | +2.08% | +4.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.78% | 1.76% | 1.83% | — | — | 1.66% |
| Sharpe | — | -2.95 | -2.87 | — | — | -0.37 |
| Max Drawdown | -1.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.37%
Pior Mês
-1.11%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,42 mi
MARÇO/2026
valores a pagar | 93.08% | R$ 23,66 mi |
valores a receber | 6.90% | R$ 1,75 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 120,409775 | -0.12% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 120,552020 | +0.01% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 120,535497 | -0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 120,609218 | -0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 120,717532 | -0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 120,788083 | -0.02% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 120,806670 | -0.08% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 120,908947 | -0.29% | R$ 1.6B | — | R$ 846.747,90 |
| 19/03/2026 | 121,257801 | -0.08% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 121,349359 | -0.12% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 121,491345 | -0.02% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 121,510165 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 121,448376 | -0.21% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 121,702298 | -0.20% | R$ 1.6B | — | R$ 856.620,65 |
| 11/03/2026 | 121,943440 | +0.02% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 121,920829 | +0.17% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 121,710613 | -0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 121,819407 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 121,741561 | -0.09% | R$ 1.5B | — | R$ 238.327,33 |
| 04/03/2026 | 121,849855 | +0.07% | R$ 1.5B | — | R$ 149.835,27 |
| 03/03/2026 | 121,769580 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 121,696666 | -0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 738.486,37 |
| 27/02/2026 | 121,766470 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 121,702201 | +0.36% | R$ 1.5B | — | R$ 579.583,47 |
| 25/02/2026 | 121,263347 | +0.11% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 121,130123 | +0.03% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 121,092438 | +0.10% | R$ 1.4B | — | R$ 622.767,26 |
| 20/02/2026 | 120,976690 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 178.657,41 |
| 19/02/2026 | 120,903625 | +0.02% | R$ 1.4B | — | R$ 521.475,15 |
| 18/02/2026 | 120,881065 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 8.3K cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 120,409775 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 120,409775, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 57.829.732/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.