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SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 57.829.732/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,445955
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 548.1M
Cotistas
7.2K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
57.829.732/0001-06
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.55% | +2.20% | -0.83% | +1.66% | +4.05% | +12.37% |
| % CDI | 255.4% | 56.1% | -72.1% | 47.1% | 56.5% | 88.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.37% | +0.93% | -1.11% | -0.51% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | — | +2.20% |
| 2025 | -0.31% | +1.30% | +0.45% | +1.62% | +1.46% | +1.25% | +1.45% | +1.10% | +2.11% | +0.54% | +1.26% | +0.35% | +13.30% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.91% | +2.08% | +4.02% |
Captação no Mês
R$ 2.727.812
Resgates no Mês
R$ 44.747.007
Captação Líquida
-R$ 42.019.195
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.53% | 2.16% | — | — | 1.86% |
| Sharpe | — | -3.17 | -3.06 | — | — | -0.94 |
| Max Drawdown | -2.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.37%
Pior Mês
-1.11%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,42 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 93.08% | R$ 23,66 mi |
valores a receber | 6.90% | R$ 1,75 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 120,445955 | -0.03% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 120,487492 | +0.29% | R$ 1.3B | R$ 376.772,77 | — |
| 14/05/2026 | 120,134468 | +0.22% | R$ 1.4B | R$ 119.076,37 | — |
| 06/05/2026 | 119,875980 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 92.604,40 | — |
| 30/04/2026 | 119,792038 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 91.278,81 | — |
| 29/04/2026 | 119,714982 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 218.953,38 | — |
| 27/04/2026 | 119,667226 | -0.07% | R$ 1.5B | R$ 77.600,00 | — |
| 23/04/2026 | 119,747104 | +0.24% | R$ 1.5B | R$ 131.898,33 | — |
| 17/04/2026 | 119,457046 | -0.79% | R$ 1.6B | R$ 297.583,78 | — |
| 31/03/2026 | 120,409775 | -0.12% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 120,552020 | +0.01% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 120,535497 | -0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 120,609218 | -0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 120,717532 | -0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 120,788083 | -0.02% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 120,806670 | -0.08% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 120,908947 | -0.29% | R$ 1.6B | — | R$ 846.747,90 |
| 19/03/2026 | 121,257801 | -0.08% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 121,349359 | -0.12% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 121,491345 | -0.02% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 121,510165 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 121,448376 | -0.21% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 121,702298 | -0.20% | R$ 1.6B | — | R$ 856.620,65 |
| 11/03/2026 | 121,943440 | +0.02% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 121,920829 | +0.17% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 121,710613 | -0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 121,819407 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 121,741561 | -0.09% | R$ 1.5B | — | R$ 238.327,33 |
| 04/03/2026 | 121,849855 | +0.07% | R$ 1.5B | — | R$ 149.835,27 |
| 03/03/2026 | 121,769580 | — | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 7.2K cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 120,445955 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 120,445955, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 57.829.732/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF Invest EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 362 cotas disponíveis.