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SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 32.999.390/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
163,225352
16/07/2026
Rent. no Mês
+1.80%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 66.8M
Média 12M: R$ 77.1M
Cotistas
490
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
32.999.390/0001-41
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48M60MInício
Fundo+1.80%+3.30%+1.78%+2.59%+4.14%+13.97%+32.21%+37.21%+43.63%+7.34%
% CDI1713.6%76.7%157.2%73.9%57.8%————67.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.11%+0.70%-1.78%-0.34%+0.36%-0.52%+1.80%—————+3.30%
2025+1.22%+0.53%+2.56%+2.18%+1.61%+1.33%-0.88%+1.53%+2.40%-0.75%+1.68%-0.04%+14.14%
2024+0.64%+1.71%+0.45%-1.38%+1.27%-0.73%+1.89%+0.99%-0.54%-0.75%-0.35%-2.75%+0.35%
2023+0.37%-0.01%+2.71%+1.44%+2.38%+1.90%+0.86%+0.64%-0.39%-0.81%+2.25%+1.95%+14.06%
2022+0.08%+0.67%+2.50%+1.02%+0.91%+0.20%-0.79%+0.25%+0.21%+0.57%-1.27%+0.20%+4.60%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—7.84%7.61%—5.32%6.61%
Sharpe—-0.51-0.84—-1.13-0.75
Max Drawdown-3.36%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.11%
Pior Mês
-1.78%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—99.0%
vs IPCA89.8%—62.1%
vs IBOV2.4%—55.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 84,66 mil

JULHO/2026

valores a pagar
93.93%
disponibilidades
5.91%
valores a receber
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026163,225352+0.06%R$ 66.8M
15/07/2026163,123533+1.74%R$ 66.8M
18/06/2026160,337981-0.33%R$ 67.1M
11/06/2026160,873400+1.11%R$ 68.2M
10/06/2026159,103825-0.44%R$ 67.5M
03/06/2026159,805002-0.60%R$ 68.4M
02/06/2026160,766148-0.25%R$ 68.8M
29/05/2026161,169543+0.08%R$ 69.2M
26/05/2026161,043195+0.04%R$ 69.4M
25/05/2026160,977708+0.65%R$ 69.9M
20/05/2026159,939228-0.87%R$ 69.7M
06/05/2026161,341897+0.46%R$ 72.4M
29/04/2026160,598291-0.56%R$ 72.2M
27/04/2026161,500800-0.15%R$ 72.6M
23/04/2026161,738483-0.61%R$ 73.3M
17/04/2026162,734800+0.98%R$ 74.3M
31/03/2026161,147738+0.65%R$ 73.6M
30/03/2026160,109941+0.26%R$ 73.1M
27/03/2026159,701778+0.03%R$ 73.4M
26/03/2026159,650829-0.48%R$ 73.4M
25/03/2026160,428576+0.04%R$ 73.7M
24/03/2026160,369838-0.13%R$ 73.7M
23/03/2026160,570746+0.12%R$ 73.8M
20/03/2026160,386155-0.74%R$ 74.4M
19/03/2026161,588110-0.16%R$ 74.9M
18/03/2026161,845450+0.03%R$ 75.1M
17/03/2026161,798305-0.23%R$ 75.0M
16/03/2026162,167226+1.32%R$ 75.3M
13/03/2026160,050487-1.07%R$ 74.3M
12/03/2026161,777556—R$ 75.2M
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

O SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 66.8M e 490 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 163,225352 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 163,225352, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 32.999.390/0001-41.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 66.8M.
Quem administra o SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.