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SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 39.687.929/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
115,766063
16/07/2026
Rent. no Mês
+1.84%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 14.7M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
328
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
39.687.929/0001-76
Data Inicial
16/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.84%+3.42%+0.48%+3.13%+4.91%+7.54%
% CDI3511.1%86.2%42.1%89.2%68.6%70.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.99%+0.98%-1.65%-0.37%+0.07%-0.43%+1.84%—————+3.42%
2025+1.07%+0.46%+2.46%+2.17%+1.32%+1.19%-0.20%+0.97%+2.51%-0.64%+1.30%+0.05%+13.37%
2024——+0.46%+0.17%+0.90%-0.22%+1.58%+0.86%-0.49%-0.97%-0.61%-3.17%-1.54%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—7.20%5.96%——5.20%
Sharpe—-0.23-0.80——-0.85
Max Drawdown-2.66%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.99%
Pior Mês
-1.65%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 276,67 mil

JULHO/2026

valores a pagar
76.70%
valores a receber
21.49%
disponibilidades
1.81%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026115,766063+1.84%R$ 14.7M
18/06/2026113,669510-0.45%R$ 14.5M
11/06/2026114,185916+0.02%R$ 15.8M
26/05/2026114,160915+0.05%R$ 15.8M
25/05/2026114,102309-0.43%R$ 15.8M
06/05/2026114,593067+0.45%R$ 16.5M
29/04/2026114,078357-0.62%R$ 16.4M
27/04/2026114,791708-0.12%R$ 16.5M
23/04/2026114,931050-0.48%R$ 16.5M
17/04/2026115,490075+0.87%R$ 16.5M
31/03/2026114,498587+0.59%R$ 15.9M
30/03/2026113,822373+0.16%R$ 15.8M
27/03/2026113,640350+0.09%R$ 15.8M
26/03/2026113,536537-0.38%R$ 15.8M
25/03/2026113,967478-0.04%R$ 15.8M
24/03/2026114,008104-0.25%R$ 15.8M
23/03/2026114,297639+0.18%R$ 15.7M
20/03/2026114,091699-0.66%R$ 15.1M
19/03/2026114,844812-0.18%R$ 15.3M
18/03/2026115,050969+0.01%R$ 15.3M
17/03/2026115,034464-0.15%R$ 15.0M
16/03/2026115,213018+1.40%R$ 14.9M
13/03/2026113,626994-1.08%R$ 14.7M
12/03/2026114,872089-0.47%R$ 14.8M
11/03/2026115,410705-0.21%R$ 14.7M
10/03/2026115,656660+0.30%R$ 14.7M
09/03/2026115,315969+0.34%R$ 14.6M
06/03/2026114,925049-0.28%R$ 14.5M
05/03/2026115,247730-0.79%R$ 14.5M
04/03/2026116,160554—R$ 14.5M
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.7M e 328 cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 115,766063 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 115,766063, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 39.687.929/0001-76.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 14.7M.
Quem administra o SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 264 cotas disponíveis.