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SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.89% | +3.71% | +0.97% | +3.75% | +5.88% | +8.20% |
| % CDI | 3595.7% | 96.4% | 85.3% | 106.8% | 82.1% | 78.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.11% | +0.99% | -1.65% | -0.32% | +0.11% | -0.39% | +1.89% | — | — | — | — | — | +3.71% |
| 2025 | +1.12% | +0.51% | +2.52% | +2.22% | +1.39% | +1.25% | -0.18% | +1.01% | +2.64% | -0.63% | +1.35% | +0.14% | +14.12% |
| 2024 | — | — | +0.51% | +0.21% | +0.93% | -0.16% | +1.65% | +0.90% | -0.39% | -0.92% | -0.56% | -3.12% | -1.03% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 6.36% | 5.61% | — | — | 4.97% |
| Sharpe | — | 0.17 | -0.49 | — | — | -0.64 |
| Max Drawdown | -2.67% | |||||
JULHO/2026
valores a pagar | 99.08% | R$ 545,04 mil |
disponibilidades | 0.91% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 86,70 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 117,485896 | +1.89% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 115,307875 | -0.44% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 115,817272 | +0.05% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 115,763313 | +0.05% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 115,701387 | -0.40% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 116,164694 | +0.46% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 115,633820 | -0.62% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 116,350287 | -0.12% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 882.254,64 |
| 23/04/2026 | 116,486415 | -0.48% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 117,044979 | +0.90% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 116,006036 | +0.60% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 115,319359 | +0.16% | R$ 34.1M | R$ 504.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 115,130907 | +0.09% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 115,023380 | -0.37% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 115,456120 | -0.03% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 115,494862 | -0.25% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 115,783096 | +0.18% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 115,580350 | -0.65% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 116,335744 | -0.18% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 116,544100 | +0.02% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 116,526275 | +0.15% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 116,353934 | -0.47% | R$ 33.9M | R$ 335.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 116,899055 | -0.21% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 117,143843 | +0.30% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 116,797689 | +0.34% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 116,398984 | -0.28% | R$ 33.5M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 116,730404 | -0.80% | R$ 33.0M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 117,676895 | -0.01% | R$ 33.2M | R$ 101.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 117,690783 | -0.37% | R$ 33.1M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 118,127872 | — | R$ 32.9M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.8M e 47 cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 117,485896 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 117,485896, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 37.911.384/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 28.8M.
- O SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA JUROS REAIS Exclusive FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 260 cotas disponíveis.