Publicidade
SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +5.78% | +1.03% | +3.32% | +5.78% |
| % CDI | 94.6% | 108.3% | 95.7% | 100.8% | 108.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +1.48% | +1.24% | +1.11% | +1.09% | +0.63% | — | — | +5.66% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.98% | 0.45% | — | — | — | 0.45% |
| Sharpe | — | 0.24 | — | — | — | 2.69 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 105,778606 | +0.10% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 105,671848 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 16/10/2026 | 105,609753 | +0.03% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/10/2026 | 105,580212 | -0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 298.700,00 |
| 14/10/2026 | 105,629286 | -0.08% | R$ 2.2B | — | — |
| 13/10/2026 | 105,710116 | -0.02% | R$ 2.2B | — | — |
| 09/10/2026 | 105,736236 | +0.10% | R$ 2.2B | — | R$ 881.219,17 |
| 08/10/2026 | 105,625758 | +0.10% | R$ 2.2B | — | — |
| 07/10/2026 | 105,522669 | +0.09% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 105,430402 | +0.08% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 105,347298 | +0.12% | R$ 2.1B | — | — |
| 02/10/2026 | 105,223134 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 01/10/2026 | 105,165074 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/09/2026 | 105,119841 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 789.608,88 |
| 29/09/2026 | 105,070908 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 105,018463 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/09/2026 | 104,965489 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 182.335,66 |
| 24/09/2026 | 104,913525 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 807.632,09 |
| 23/09/2026 | 104,860876 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 22/09/2026 | 104,809288 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 104,755275 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 18/09/2026 | 104,704402 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 104,652714 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 16/09/2026 | 104,596654 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 243.139,76 |
| 15/09/2026 | 104,540918 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 104,490520 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 189.076,07 |
| 11/09/2026 | 104,439747 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 54.738,04 |
| 10/09/2026 | 104,385169 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 104.731,86 |
| 09/09/2026 | 104,328400 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 670.691,18 |
| 08/09/2026 | 104,274823 | — | R$ 1.9B | — | R$ 619.038,26 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2026, a cota mais recente é de R$ 105,778606 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 105,778606, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 66.785.562/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2.2B.
- O SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 101 cotas disponíveis.