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SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
| Período | No Ano | Início |
|---|---|---|
| Fundo | +3.09% | +3.09% |
| % CDI | 324.8% | 324.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +1.69% | +0.95% | — | — | — | — | +2.66% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.89% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 103,832058 | +0.11% | R$ 1.7B | — | R$ 8.240,00 |
| 24/08/2026 | 103,721646 | +0.63% | R$ 1.6B | — | R$ 354.828,52 |
| 06/08/2026 | 103,076426 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 3,72 |
| 05/08/2026 | 103,022299 | +0.11% | R$ 1.3B | — | R$ 8.240,00 |
| 03/08/2026 | 102,910034 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 31/07/2026 | 102,851835 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 154.650,15 |
| 30/07/2026 | 102,792135 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 583.118,39 |
| 29/07/2026 | 102,735275 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 221.591,32 |
| 28/07/2026 | 102,682409 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 102,628802 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 314.150,00 |
| 24/07/2026 | 102,575027 | +0.19% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 102,377304 | +0.12% | R$ 900.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 102,253956 | +1.10% | R$ 839.8M | — | R$ 52.535,54 |
| 18/06/2026 | 101,145073 | +0.17% | R$ 344.9M | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 100,970470 | +0.06% | R$ 269.5M | — | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 100,911896 | +0.06% | R$ 246.8M | — | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 100,847801 | +0.06% | R$ 206.5M | — | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 100,785749 | +0.06% | R$ 176.3M | — | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 100,721910 | — | R$ 147.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2026, a cota mais recente é de R$ 103,832058 (26/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 103,832058, referente a 26/08/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 66.785.562/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master VII FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 19 cotas disponíveis.