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SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +0.43% | +0.43% |
| % CDI | 254.9% | 113.6% | 113.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +0.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 101,299996 | +0.22% | R$ 958.5M | — | R$ 159.650,00 |
| 06/05/2026 | 101,074556 | +0.05% | R$ 951.5M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 101,024915 | +0.18% | R$ 956.3M | — | — |
| 29/04/2026 | 100,843107 | +0.02% | R$ 961.7M | — | — |
| 27/04/2026 | 100,826718 | -0.17% | R$ 967.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 101,003111 | -0.18% | R$ 980.2M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 101,183144 | +0.31% | R$ 995.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 100,866954 | — | R$ 938.2M | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 958.5M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 11/03/2026, a cota mais recente é de R$ 101,299996 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 101,299996, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada é 65.612.787/0001-98.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 958.5M.
- O SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master VI FIF INV EM Infraestrutura Classe DE INV EM INFRA RF LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 8 cotas disponíveis.