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SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 58.258.574/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
106,457626
13/05/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
58.258.574/0001-44
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +1.48% | -0.76% | +1.26% | +6.40% | +6.40% |
| % CDI | 296.5% | 40.1% | -66.4% | 35.9% | 89.2% | 89.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +0.56% | -0.85% | +0.01% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +1.48% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.02% | +1.21% | +3.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.80% | 1.75% | — | — | 1.75% |
| Sharpe | — | -5.36 | -0.94 | — | — | -0.94 |
| Max Drawdown | -1.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
-0.85%
88% positivos · 13% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 247,69 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 99.98% | R$ 247,63 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 46,14 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 106,457626 | +0.29% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 106,148358 | +0.03% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 106,121454 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 106,032502 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 105,980459 | -0.11% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 106,098562 | +0.11% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 105,979929 | -0.15% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 106,142987 | +0.03% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 106,106019 | -0.14% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 106,255082 | +0.03% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 106,224007 | +0.13% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 106,086325 | -0.34% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 106,448369 | +0.00% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 106,446656 | +0.09% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 106,354253 | -0.25% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 106,622897 | +0.22% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 106,384471 | -0.18% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 106,575095 | -0.12% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 106,703384 | -0.02% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 106,719753 | -0.34% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 107,081614 | -0.18% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 107,274707 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 107,217954 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 107,168767 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 107,105601 | +0.01% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 107,094890 | +0.02% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 107,074991 | +0.06% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 107,013862 | -0.08% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 107,100619 | +0.09% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 107,008890 | — | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 106,457626 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 106,457626, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 58.258.574/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 2.6B.
- O SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 127 cotas disponíveis.