SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 58.258.574/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
106,106019
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
58.258.574/0001-44
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.14% | -0.84% | +1.39% | +6.05% |
| % CDI | 35.2% | -73.0% | 39.4% | 90.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +0.56% | -0.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.14% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.02% | +1.21% | +3.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.68% | 1.66% | — | — | — | 1.73% |
| Sharpe | — | -5.53 | — | — | — | -0.88 |
| Max Drawdown | -1.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
-0.85%
83% positivos · 17% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 247,69 mi
MARÇO/2026
valores a pagar | 99.98% | R$ 247,63 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 46,14 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 106,106019 | -0.14% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 106,255082 | +0.03% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 106,224007 | +0.13% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 106,086325 | -0.34% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 106,448369 | +0.00% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 106,446656 | +0.09% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 106,354253 | -0.25% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 106,622897 | +0.22% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 106,384471 | -0.18% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 106,575095 | -0.12% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 106,703384 | -0.02% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 106,719753 | -0.34% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 107,081614 | -0.18% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 107,274707 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 107,217954 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 107,168767 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 107,105601 | +0.01% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 107,094890 | +0.02% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 107,074991 | +0.06% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 107,013862 | -0.08% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 107,100619 | +0.09% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 107,008890 | +0.12% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 106,882707 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 106,831638 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 106,781161 | +0.07% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 106,706075 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 106,643594 | +0.12% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 106,517995 | +0.00% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 106,513723 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 106,459313 | — | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 106,106019 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 106,106019, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 58.258.574/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 2.6B.
- O SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master V FIF Investimento EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 119 cotas disponíveis.