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SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada
CNPJ 55.176.509/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,137067
13/05/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
7
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada
CNPJ
55.176.509/0001-81
Data Inicial
17/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.23% | +3.04% | -0.18% | +2.69% | +6.41% | +13.72% |
| % CDI | 219.4% | 82.5% | -15.3% | 76.7% | 89.4% | 107.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.72% | +0.19% | -0.30% | +0.19% | +0.23% | — | — | — | — | — | — | — | +3.04% |
| 2025 | +1.05% | +1.47% | +1.25% | +0.59% | +1.33% | +1.15% | +1.93% | +1.47% | +2.33% | +0.12% | +0.70% | +1.05% | +15.42% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.85% | +0.84% | +1.70% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 103.000
Captação Líquida
-R$ 103.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.85% | 1.79% | — | — | 1.69% |
| Sharpe | — | -1.94 | -0.90 | — | — | 0.71 |
| Max Drawdown | -0.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.72%
Pior Mês
-0.30%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 122,137067 | +0.18% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 103.000,00 |
| 06/05/2026 | 121,918597 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 121,851487 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 227.469,70 |
| 29/04/2026 | 121,750918 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 80.913,66 |
| 27/04/2026 | 121,720687 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 475.722,79 |
| 23/04/2026 | 121,821597 | +0.12% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 121,671671 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 148.604,70 |
| 07/04/2026 | 121,657242 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 934.579,57 |
| 31/03/2026 | 121,623857 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 526.988,90 |
| 30/03/2026 | 121,532694 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 121,468205 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 4.276,58 |
| 26/03/2026 | 121,442957 | -0.10% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 121,563201 | -0.19% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 10.300,00 |
| 24/03/2026 | 121,793752 | +0.23% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 13.709,19 |
| 23/03/2026 | 121,512493 | -0.16% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 228.206,40 |
| 20/03/2026 | 121,709180 | +0.22% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 148.254,02 |
| 19/03/2026 | 121,443971 | -0.11% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 121,578714 | -0.10% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 180.576,37 |
| 17/03/2026 | 121,695187 | -0.11% | R$ 1.7B | R$ 1.727,83 | R$ 206.000,00 |
| 12/03/2026 | 121,835168 | -0.34% | R$ 1.7B | R$ 12.764,26 | R$ 287.062,34 |
| 11/03/2026 | 122,254588 | -0.08% | R$ 1.7B | R$ 180,00 | R$ 455.689,22 |
| 10/03/2026 | 122,352046 | +0.09% | R$ 1.7B | — | R$ 521.718,89 |
| 06/03/2026 | 122,242897 | -0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 279.657,50 |
| 05/03/2026 | 122,277681 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 122,167197 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 54.754,93 | R$ 368.812,07 |
| 03/03/2026 | 122,063510 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 1.017,06 | — |
| 02/03/2026 | 121,996909 | +0.01% | R$ 1.6B | R$ 8.652,46 | — |
| 27/02/2026 | 121,988409 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 13.625,35 | R$ 34.919,01 |
| 26/02/2026 | 121,937220 | -0.04% | R$ 1.6B | R$ 900,00 | R$ 297.067,69 |
| 25/02/2026 | 121,986624 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 472.239,31 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 17/05/2024, a cota mais recente é de R$ 122,137067 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 122,137067, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é 55.176.509/0001-81.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 362 cotas disponíveis.