Numerando

Publicidade

SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada

CNPJ 55.176.509/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,379993
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.46%
Rent. 12M
+7.69%
Patrimônio Líquido
R$ 710.5M
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-3.93
Vol: 1.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada
CNPJ
55.176.509/0001-81
Data Inicial
17/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.46%+6.62%-1.04%-0.12%+3.85%+7.69%+8.36%
% CDI-55.8%65.3%-97.5%-3.5%56.5%—66.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.72%+0.19%-0.11%+0.19%+0.76%+2.06%+1.26%+0.90%-0.84%-0.46%——+6.83%
2025+1.05%+1.47%+1.25%+0.59%+1.33%+1.15%+1.93%+1.47%+2.33%+0.12%+0.70%+1.05%+15.42%
2024——————————+0.85%+0.84%+1.70%
Captação no Mês
R$ 210.000
Resgates no Mês
R$ 744.500.622
Captação Líquida
-R$ 744.290.622
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.52%2.08%1.80%1.73%—1.77%
Sharpe—-6.89-3.46-3.93—-2.73
Max Drawdown-2.25%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.72%
Pior Mês
-0.84%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026126,379993+0.14%R$ 710.5M
22/10/2026126,209104+0.35%R$ 711.1M
21/10/2026125,768977+0.27%R$ 737.9M
20/10/2026125,431768-0.05%R$ 788.9M
19/10/2026125,491678+0.05%R$ 890.5M
16/10/2026125,426790+0.01%R$ 985.6M
15/10/2026125,418018-0.06%R$ 1.1B
14/10/2026125,487781-0.46%R$ 1.1B
13/10/2026126,065625+0.17%R$ 1.3B
09/10/2026125,849251-0.07%R$ 1.3B
08/10/2026125,943603-0.21%R$ 1.3B
07/10/2026126,202443-0.15%R$ 1.4B
06/10/2026126,395248+0.09%R$ 1.4B
05/10/2026126,281658-0.45%R$ 1.4B
02/10/2026126,856575-0.08%R$ 1.4B
01/10/2026126,956879-0.00%R$ 1.5B
30/09/2026126,957781-0.11%R$ 1.5B
29/09/2026127,102869-0.17%R$ 1.5B
28/09/2026127,322340-0.03%R$ 1.5B
25/09/2026127,363632-0.15%R$ 1.5B
24/09/2026127,560413-0.12%R$ 1.5B
23/09/2026127,714594-0.02%R$ 1.5B
22/09/2026127,741891-0.14%R$ 1.5B
21/09/2026127,924888-0.06%R$ 1.5B
18/09/2026127,999066+0.03%R$ 1.5B
17/09/2026127,959099-0.06%R$ 1.5B
16/09/2026128,032512+0.01%R$ 1.5B
15/09/2026128,013647-0.11%R$ 1.5B
14/09/2026128,156799-0.12%R$ 1.5B
11/09/2026128,306733—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada

O SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 710.5M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 17/05/2024, a cota mais recente é de R$ 126,379993 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 126,379993, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é 55.176.509/0001-81.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é de +7.69%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é de R$ 710.5M.
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada?
O SAFRA INFRA CDI Master IV FIF Investimento EM INFRA Classe DE Invest EM INFRA RF LP RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 511 cotas disponíveis.