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SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 55.384.132/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
129,120472
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+12.89%
87.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 1.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
55.384.132/0001-56
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.85%+5.75%+1.24%+2.87%+4.52%+12.89%+14.11%
% CDI123.6%75.9%111.4%84.3%64.2%87.5%91.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.04%+0.14%-0.21%-0.06%+0.50%+1.39%+0.69%—————+5.59%
2025+1.17%+1.44%+1.16%+0.69%+1.30%+1.24%+1.80%+1.49%+2.75%-0.16%+0.67%+1.12%+15.68%
2024——————+0.90%+0.88%+0.83%+0.90%+0.61%+0.84%+5.05%
Captação no Mês
R$ 158.947
Resgates no Mês
R$ 150.221.958
Captação Líquida
-R$ 150.063.011
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.31%2.41%2.14%1.94%—1.92%
Sharpe—-0.97-2.49-0.96—-0.69
Max Drawdown-1.26%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.04%
Pior Mês
-0.21%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,24 mi

JULHO/2026

valores a pagar
95.80%
valores a receber
4.14%
disponibilidades
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026129,120472+0.16%R$ 1.6B
16/07/2026128,918828+0.14%R$ 1.7B
15/07/2026128,735823+0.06%R$ 1.7B
14/07/2026128,652708-0.07%R$ 1.7B
13/07/2026128,742553+0.23%R$ 1.7B
10/07/2026128,453144-0.16%R$ 1.7B
09/07/2026128,660985+0.05%R$ 1.7B
08/07/2026128,595058+0.15%R$ 1.7B
07/07/2026128,398931+0.12%R$ 1.7B
06/07/2026128,248965-0.21%R$ 1.7B
03/07/2026128,521537+0.03%R$ 1.7B
02/07/2026128,481429+0.05%R$ 1.8B
01/07/2026128,420655+0.30%R$ 1.8B
30/06/2026128,036644+0.08%R$ 1.8B
29/06/2026127,938599+0.18%R$ 1.8B
26/06/2026127,713198-0.03%R$ 1.8B
25/06/2026127,757510+0.25%R$ 1.8B
24/06/2026127,444951-0.04%R$ 1.8B
23/06/2026127,489783-0.02%R$ 1.8B
22/06/2026127,520601-0.16%R$ 1.8B
19/06/2026127,728060+0.14%R$ 1.9B
18/06/2026127,544789+0.23%R$ 1.8B
17/06/2026127,249635+0.30%R$ 1.8B
16/06/2026126,866854-0.08%R$ 1.8B
15/06/2026126,967538+0.11%R$ 1.8B
12/06/2026126,822519-0.11%R$ 1.8B
11/06/2026126,960216-0.40%R$ 529.0M
10/06/2026127,475206+0.18%R$ 531.1M
09/06/2026127,244632+0.07%R$ 530.2M
08/06/2026127,151338—R$ 529.8M
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 129,120472 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 129,120472, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 55.384.132/0001-56.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de +12.89%, equivalente a 87.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.