SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 55.384.132/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
125,748629
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.80%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.01
Vol: 1.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
55.384.132/0001-56
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.99% | -0.32% | +3.04% | +4.68% | +14.80% | +14.80% |
| % CDI | 32.5% | 86.3% | -27.8% | 86.2% | 65.1% | 100.1% | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.04% | +0.14% | -0.21% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.99% |
| 2025 | +1.17% | +1.44% | +1.16% | +0.69% | +1.30% | +1.24% | +1.80% | +1.49% | +2.75% | -0.16% | +0.67% | +1.12% | +15.68% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.88% | +0.83% | +0.90% | +0.61% | +0.84% | +5.05% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 81.702.285
Captação Líquida
-R$ 81.702.285
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.89% | 1.94% | 1.89% | 1.81% | — | 1.81% |
| Sharpe | — | -1.10 | -2.81 | 0.01 | — | 0.01 |
| Max Drawdown | -1.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.04%
Pior Mês
-0.21%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,24 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 95.80% | R$ 16,52 mi |
valores a receber | 4.14% | R$ 713,72 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 125,748629 | +0.02% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 125,726445 | -0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 125,794282 | +0.12% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 125,642489 | -0.04% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 125,691479 | -0.08% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 125,786120 | -0.12% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 125,942786 | +0.17% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 125,725214 | -0.12% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 125,881007 | +0.17% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 125,667692 | -0.13% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 125,825370 | -0.07% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 125,907280 | -0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 125,973674 | -0.07% | R$ 2.8B | R$ 849.090,59 | — |
| 13/03/2026 | 126,060531 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 125,999779 | -0.27% | R$ 2.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 126,343475 | -0.08% | R$ 2.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 126,444608 | -0.02% | R$ 2.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 126,471272 | -0.00% | R$ 2.9B | — | — |
| 06/03/2026 | 126,476297 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 126,406342 | +0.12% | R$ 2.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 126,258264 | +0.08% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 126,154218 | +0.11% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 126,020688 | +0.03% | R$ 2.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 125,986905 | +0.07% | R$ 2.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 125,903099 | -0.04% | R$ 2.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 125,950430 | +0.09% | R$ 2.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 125,832095 | -0.00% | R$ 2.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 125,834702 | +0.11% | R$ 2.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 125,701984 | +0.02% | R$ 2.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 125,680830 | — | R$ 2.8B | — | — |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 125,748629 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 125,748629, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 55.384.132/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.80%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 2.3B.
- O SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.