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SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 55.384.132/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,573998
03/09/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
10
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
55.384.132/0001-56
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.10%+6.94%+0.79%+3.31%+3.64%+11.61%
% CDI-65.2%75.0%72.8%98.7%52.5%80.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.04%+0.14%-0.21%-0.06%+0.50%+1.39%+1.18%+0.90%-0.10%———+6.94%
2025+1.17%+1.44%+1.16%+0.69%+1.30%+1.24%+1.80%+1.49%+2.75%-0.16%+0.67%+1.12%+15.68%
2024——————+0.90%+0.88%+0.83%+0.90%+0.61%+0.84%+5.05%
Captação no Mês
R$ 1.116.641
Resgates no Mês
R$ 86.162.705
Captação Líquida
-R$ 85.046.064
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—2.16%2.04%——1.96%
Sharpe—-0.09-3.41——-1.49
Max Drawdown-1.26%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.04%
Pior Mês
-0.21%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,24 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
95.80%
valores a receber
4.14%
disponibilidades
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
03/09/2026130,573998-0.03%R$ 1.3B
02/09/2026130,607167-0.10%R$ 1.4B
01/09/2026130,733187+0.02%R$ 1.4B
31/08/2026130,706165-0.03%R$ 1.4B
28/08/2026130,745260+0.07%R$ 1.4B
27/08/2026130,658760+0.07%R$ 1.4B
26/08/2026130,570853+0.10%R$ 1.4B
25/08/2026130,445719+0.03%R$ 1.5B
24/08/2026130,411396+0.07%R$ 1.5B
21/08/2026130,318996-0.13%R$ 1.5B
20/08/2026130,482319+0.06%R$ 1.5B
19/08/2026130,402075-0.12%R$ 1.5B
18/08/2026130,553329+0.06%R$ 1.5B
17/08/2026130,475473+0.06%R$ 1.5B
14/08/2026130,394991+0.10%R$ 1.5B
13/08/2026130,262743+0.06%R$ 1.5B
12/08/2026130,185595+0.07%R$ 1.5B
11/08/2026130,097044-0.00%R$ 1.5B
10/08/2026130,101990+0.12%R$ 1.5B
07/08/2026129,941002+0.34%R$ 1.5B
03/08/2026129,506557-0.03%R$ 1.6B
31/07/2026129,545333+0.02%R$ 1.6B
30/07/2026129,523198+0.09%R$ 1.6B
29/07/2026129,400631-0.08%R$ 1.6B
28/07/2026129,499697-0.01%R$ 1.6B
27/07/2026129,511584+0.08%R$ 1.6B
24/07/2026129,412426-0.06%R$ 1.6B
22/07/2026129,493574+0.09%R$ 1.6B
21/07/2026129,378139+0.09%R$ 1.6B
20/07/2026129,259496—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 130,573998 (03/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 130,573998, referente a 03/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 55.384.132/0001-56.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA INFRA CDI Master II FIF INV EM INFRA Classe DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 375 cotas disponíveis.