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SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 50.857.617/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
131,053721
13/05/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
50.857.617/0001-04
Data Inicial
07/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | +2.42% | -0.88% | +2.15% | +6.49% | +13.88% |
| % CDI | 418.1% | 65.7% | -76.9% | 61.2% | 90.4% | 109.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.93% | +0.10% | -0.79% | -0.25% | +0.45% | — | — | — | — | — | — | — | +2.42% |
| 2025 | +0.99% | +1.26% | +1.37% | +0.68% | +1.41% | +1.38% | +1.82% | +1.40% | +2.66% | +0.26% | +0.81% | +1.12% | +16.21% |
| 2024 | — | — | +0.85% | +0.96% | +0.91% | +0.78% | +1.07% | +1.27% | +1.04% | +0.95% | +0.53% | +0.95% | +9.70% |
Captação no Mês
R$ 889.847
Resgates no Mês
R$ 125.392.062
Captação Líquida
-R$ 124.502.214
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.26% | 2.14% | — | — | 1.88% |
| Sharpe | — | -2.63 | -0.69 | — | — | 0.77 |
| Max Drawdown | -1.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.93%
Pior Mês
-0.79%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 131,053721 | +0.46% | R$ 1.6B | R$ 575.650,63 | — |
| 06/05/2026 | 130,456926 | -0.01% | R$ 1.9B | R$ 314.196,79 | — |
| 30/04/2026 | 130,470975 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 130,399220 | -0.01% | R$ 2.0B | R$ 56.980,53 | — |
| 27/04/2026 | 130,409409 | -0.13% | R$ 2.0B | R$ 512.249,29 | — |
| 23/04/2026 | 130,578965 | +0.14% | R$ 2.0B | R$ 319.600,68 | — |
| 17/04/2026 | 130,396330 | -0.23% | R$ 2.1B | R$ 150.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 130,696881 | -0.08% | R$ 2.2B | R$ 198.722,25 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 130,796606 | -0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 130,863207 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 79.042,56 | — |
| 27/03/2026 | 130,836798 | -0.07% | R$ 2.2B | R$ 18.570,25 | — |
| 26/03/2026 | 130,932794 | -0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 130,992577 | -0.19% | R$ 2.2B | R$ 2.140,69 | — |
| 24/03/2026 | 131,248464 | +0.16% | R$ 2.2B | R$ 153.679,05 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 131,034303 | -0.22% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 131,320621 | +0.12% | R$ 2.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 131,163133 | -0.22% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 131,455777 | -0.07% | R$ 2.3B | R$ 128.619,92 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 131,547125 | -0.08% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 131,654060 | -0.34% | R$ 2.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 132,104137 | -0.09% | R$ 2.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 132,220020 | -0.03% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 132,261532 | +0.08% | R$ 2.3B | — | R$ 355.445,23 |
| 05/03/2026 | 132,159824 | +0.07% | R$ 2.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 132,066495 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 315.761,71 |
| 03/03/2026 | 131,988791 | +0.08% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 131,885929 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 131,834346 | +0.02% | R$ 2.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 131,812453 | +0.02% | R$ 2.3B | — | R$ 820.362,25 |
| 25/02/2026 | 131,783171 | — | R$ 2.3B | — | R$ 782.085,07 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2024, a cota mais recente é de R$ 131,053721 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 131,053721, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 50.857.617/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 255 cotas disponíveis.