SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 50.857.617/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,796606
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
50.857.617/0001-04
Data Inicial
07/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.22% | -0.75% | +2.37% | +7.25% | +14.69% |
| % CDI | 68.5% | -64.7% | 67.1% | 100.9% | 110.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.93% | +0.10% | -0.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.22% |
| 2025 | +0.99% | +1.26% | +1.37% | +0.68% | +1.41% | +1.38% | +1.82% | +1.40% | +2.66% | +0.26% | +0.81% | +1.12% | +16.21% |
| 2024 | — | — | +0.85% | +0.96% | +0.91% | +0.78% | +1.07% | +1.27% | +1.04% | +0.95% | +0.53% | +0.95% | +9.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.36% | 2.02% | 2.01% | — | — | 1.80% |
| Sharpe | — | -2.50 | 0.07 | — | — | 0.87 |
| Max Drawdown | -1.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.93%
Pior Mês
-0.79%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 130,796606 | -0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 130,863207 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 79.042,56 | — |
| 27/03/2026 | 130,836798 | -0.07% | R$ 2.2B | R$ 18.570,25 | — |
| 26/03/2026 | 130,932794 | -0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 130,992577 | -0.19% | R$ 2.2B | R$ 2.140,69 | — |
| 24/03/2026 | 131,248464 | +0.16% | R$ 2.2B | R$ 153.679,05 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 131,034303 | -0.22% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 131,320621 | +0.12% | R$ 2.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 131,163133 | -0.22% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 131,455777 | -0.07% | R$ 2.3B | R$ 128.619,92 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 131,547125 | -0.08% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 131,654060 | -0.34% | R$ 2.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 132,104137 | -0.09% | R$ 2.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 132,220020 | -0.03% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 132,261532 | +0.08% | R$ 2.3B | — | R$ 355.445,23 |
| 05/03/2026 | 132,159824 | +0.07% | R$ 2.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 132,066495 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 315.761,71 |
| 03/03/2026 | 131,988791 | +0.08% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 131,885929 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 131,834346 | +0.02% | R$ 2.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 131,812453 | +0.02% | R$ 2.3B | — | R$ 820.362,25 |
| 25/02/2026 | 131,783171 | +0.09% | R$ 2.3B | — | R$ 782.085,07 |
| 24/02/2026 | 131,667904 | -0.01% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 131,679690 | +0.14% | R$ 2.3B | — | R$ 522.357,03 |
| 20/02/2026 | 131,489662 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 131,413950 | +0.02% | R$ 2.3B | R$ 898.713,21 | R$ 37.217,30 |
| 18/02/2026 | 131,391195 | -0.00% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/02/2026 | 131,396442 | -0.12% | R$ 2.3B | — | R$ 53.878,09 |
| 12/02/2026 | 131,556594 | -0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 190.416,90 |
| 11/02/2026 | 131,638616 | — | R$ 2.3B | — | R$ 489.519,38 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2024, a cota mais recente é de R$ 130,796606 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 130,796606, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 50.857.617/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 2.2B.
- O SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Master FIF Investimento EM INFRA CI EM Infraestrutura RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 247 cotas disponíveis.