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SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 50.268.936/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,553065
13/05/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 546.7M
Média 12M: R$ 484.1M
Cotistas
4.3K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
50.268.936/0001-76
Data Inicial
16/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +1.96% | -1.00% | +1.71% | +5.44% | +12.08% |
| % CDI | 331.2% | 53.2% | -86.9% | 48.6% | 75.9% | 95.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | +0.16% | -0.81% | -0.29% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | +1.96% |
| 2025 | +0.85% | +1.13% | +1.23% | +0.57% | +1.28% | +1.24% | +1.63% | +1.25% | +2.26% | +0.34% | +0.69% | +0.98% | +14.31% |
| 2024 | — | — | +0.74% | +0.82% | +0.78% | +0.66% | +0.91% | +1.10% | +0.89% | +0.82% | +0.42% | +0.82% | +8.24% |
Captação no Mês
R$ 506.917
Resgates no Mês
R$ 12.425.804
Captação Líquida
-R$ 11.918.887
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.00% | 1.78% | — | — | 1.60% |
| Sharpe | — | -3.91 | -2.06 | — | — | -0.47 |
| Max Drawdown | -1.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-0.81%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,28 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 87.74% | R$ 3,76 mi |
valores a receber | 12.15% | R$ 520,15 mil |
disponibilidades | 0.12% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 126,553065 | +0.37% | R$ 546.7M | R$ 424.917,09 | — |
| 06/05/2026 | 126,085508 | -0.02% | R$ 577.5M | R$ 82.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 126,106846 | +0.07% | R$ 586.7M | R$ 13.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 126,023297 | -0.01% | R$ 590.5M | R$ 57.239,15 | — |
| 27/04/2026 | 126,040804 | -0.14% | R$ 595.7M | R$ 59.641,11 | — |
| 23/04/2026 | 126,223197 | +0.08% | R$ 604.5M | R$ 37.250,25 | — |
| 17/04/2026 | 126,118912 | -0.21% | R$ 631.1M | R$ 362.116,64 | — |
| 07/04/2026 | 126,379222 | -0.07% | R$ 647.4M | R$ 289.190,88 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 126,471888 | -0.03% | R$ 651.9M | R$ 112.062,36 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 126,511445 | +0.02% | R$ 652.0M | R$ 896.937,00 | — |
| 27/03/2026 | 126,487953 | -0.06% | R$ 656.2M | — | — |
| 26/03/2026 | 126,561950 | -0.05% | R$ 656.4M | R$ 57.874,18 | — |
| 25/03/2026 | 126,626110 | -0.17% | R$ 658.2M | R$ 886.701,52 | R$ 640.871,10 |
| 24/03/2026 | 126,845603 | +0.15% | R$ 659.1M | R$ 173.108,01 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 126,656943 | -0.20% | R$ 657.9M | — | — |
| 20/03/2026 | 126,908526 | +0.11% | R$ 658.1M | — | R$ 250.004,41 |
| 19/03/2026 | 126,767501 | -0.22% | R$ 656.4M | R$ 580.977,05 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 127,043783 | -0.08% | R$ 657.3M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 127,141477 | -0.10% | R$ 648.1M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 127,266920 | -0.35% | R$ 647.7M | — | R$ 179.746,74 |
| 11/03/2026 | 127,707945 | -0.09% | R$ 647.5M | — | — |
| 10/03/2026 | 127,827150 | -0.03% | R$ 646.7M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 127,866959 | +0.06% | R$ 640.9M | — | R$ 346.509,59 |
| 05/03/2026 | 127,784882 | +0.06% | R$ 638.1M | — | R$ 192.598,34 |
| 04/03/2026 | 127,702260 | +0.05% | R$ 636.1M | — | R$ 106.823,94 |
| 03/03/2026 | 127,633893 | +0.07% | R$ 633.6M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 127,545359 | +0.03% | R$ 630.8M | — | R$ 984.857,29 |
| 27/02/2026 | 127,504914 | +0.01% | R$ 629.1M | — | R$ 491.482,86 |
| 26/02/2026 | 127,489161 | +0.02% | R$ 627.8M | — | R$ 94.738,93 |
| 25/02/2026 | 127,463587 | — | R$ 623.5M | — | R$ 80.000,00 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 546.7M e 4.3K cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 126,553065 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 126,553065, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 50.268.936/0001-76.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 546.7M.
- O SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 257 cotas disponíveis.