SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 50.268.936/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,471888
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 651.9M
Média 12M: R$ 466.7M
Cotistas
4.7K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
50.268.936/0001-76
Data Inicial
16/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.90% | -0.78% | +2.02% | +6.25% | +12.90% |
| % CDI | 58.5% | -67.3% | 57.2% | 87.0% | 96.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | +0.16% | -0.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.90% |
| 2025 | +0.85% | +1.13% | +1.23% | +0.57% | +1.28% | +1.24% | +1.63% | +1.25% | +2.26% | +0.34% | +0.69% | +0.98% | +14.31% |
| 2024 | — | — | +0.74% | +0.82% | +0.78% | +0.66% | +0.91% | +1.10% | +0.89% | +0.82% | +0.42% | +0.82% | +8.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.36% | 1.82% | 1.67% | — | — | 1.54% |
| Sharpe | — | -3.60 | -1.20 | — | — | -0.33 |
| Max Drawdown | -1.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-0.81%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,28 mi
MARÇO/2026
valores a pagar | 87.74% | R$ 3,76 mi |
valores a receber | 12.15% | R$ 520,15 mil |
disponibilidades | 0.12% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 126,471888 | -0.03% | R$ 651.9M | R$ 112.062,36 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 126,511445 | +0.02% | R$ 652.0M | R$ 896.937,00 | — |
| 27/03/2026 | 126,487953 | -0.06% | R$ 656.2M | — | — |
| 26/03/2026 | 126,561950 | -0.05% | R$ 656.4M | R$ 57.874,18 | — |
| 25/03/2026 | 126,626110 | -0.17% | R$ 658.2M | R$ 886.701,52 | R$ 640.871,10 |
| 24/03/2026 | 126,845603 | +0.15% | R$ 659.1M | R$ 173.108,01 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 126,656943 | -0.20% | R$ 657.9M | — | — |
| 20/03/2026 | 126,908526 | +0.11% | R$ 658.1M | — | R$ 250.004,41 |
| 19/03/2026 | 126,767501 | -0.22% | R$ 656.4M | R$ 580.977,05 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 127,043783 | -0.08% | R$ 657.3M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 127,141477 | -0.10% | R$ 648.1M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 127,266920 | -0.35% | R$ 647.7M | — | R$ 179.746,74 |
| 11/03/2026 | 127,707945 | -0.09% | R$ 647.5M | — | — |
| 10/03/2026 | 127,827150 | -0.03% | R$ 646.7M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 127,866959 | +0.06% | R$ 640.9M | — | R$ 346.509,59 |
| 05/03/2026 | 127,784882 | +0.06% | R$ 638.1M | — | R$ 192.598,34 |
| 04/03/2026 | 127,702260 | +0.05% | R$ 636.1M | — | R$ 106.823,94 |
| 03/03/2026 | 127,633893 | +0.07% | R$ 633.6M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 127,545359 | +0.03% | R$ 630.8M | — | R$ 984.857,29 |
| 27/02/2026 | 127,504914 | +0.01% | R$ 629.1M | — | R$ 491.482,86 |
| 26/02/2026 | 127,489161 | +0.02% | R$ 627.8M | — | R$ 94.738,93 |
| 25/02/2026 | 127,463587 | +0.08% | R$ 623.5M | — | R$ 80.000,00 |
| 24/02/2026 | 127,363981 | -0.00% | R$ 620.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 127,364163 | +0.12% | R$ 618.5M | — | R$ 503.470,83 |
| 20/02/2026 | 127,210233 | +0.05% | R$ 614.0M | — | R$ 884.098,61 |
| 19/02/2026 | 127,142171 | +0.02% | R$ 612.5M | R$ 898.307,61 | R$ 36.211,67 |
| 18/02/2026 | 127,120081 | +0.00% | R$ 611.6M | — | R$ 839.258,50 |
| 13/02/2026 | 127,114614 | -0.09% | R$ 608.4M | — | R$ 52.557,25 |
| 12/02/2026 | 127,233795 | -0.04% | R$ 601.7M | — | R$ 185.469,35 |
| 11/02/2026 | 127,290419 | — | R$ 596.3M | — | R$ 479.732,00 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 651.9M e 4.7K cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 126,471888 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 126,471888, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 50.268.936/0001-76.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 651.9M.
- O SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 249 cotas disponíveis.