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SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.01% | +1.64% | +2.88% | +7.24% | +11.95% |
| % CDI | 99.8% | 143.9% | 82.2% | 101.0% | 112.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.66% | +0.20% | -0.81% | -0.31% | +0.84% | +1.41% | — | — | — | — | — | — | +4.01% |
| 2025 | +0.92% | +1.19% | +1.28% | +0.64% | +1.34% | +1.29% | +1.66% | +1.30% | +2.32% | +0.37% | +0.75% | +1.05% | +15.03% |
| 2024 | — | — | +0.79% | +0.89% | +0.84% | +0.72% | +0.99% | +1.13% | +0.95% | +0.89% | +0.47% | +0.88% | +8.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 3.02% | 2.43% | — | — | 2.07% |
| Sharpe | — | -0.91 | 0.07 | — | — | 0.90 |
| Max Drawdown | -1.47% | |||||
JUNHO/2026
valores a pagar | 64.07% | R$ 2,53 mi |
valores a receber | 35.80% | R$ 1,41 mi |
disponibilidades | 0.13% | R$ 5,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 130,703957 | -0.09% | R$ 898.8M | — | — |
| 18/06/2026 | 130,823224 | +0.50% | R$ 885.8M | — | R$ 905.192,29 |
| 11/06/2026 | 130,166249 | +0.99% | R$ 870.8M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 128,886861 | +0.13% | R$ 908.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 128,721843 | +0.29% | R$ 907.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 128,348825 | +0.44% | R$ 974.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 127,784566 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 127,810233 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 127,743873 | -0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 127,761783 | -0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 127,935811 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 127,768763 | -0.25% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 128,094899 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 128,208410 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 128,277703 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 128,255771 | -0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 128,353900 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 128,416517 | -0.20% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 623.802,39 |
| 24/03/2026 | 128,671498 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 128,465438 | -0.22% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 71.356,29 |
| 20/03/2026 | 128,750234 | +0.12% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 128,599740 | -0.23% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 128,890782 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 128,984370 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 129,079621 | -0.02% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 129,100952 | -0.34% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 129,541141 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 129,632841 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 129,652875 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 129,560817 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 898.8M e 673 cotistas. Em funcionamento desde 11/01/2024, a cota mais recente é de R$ 130,703957 (24/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 130,703957, referente a 24/06/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 53.462.579/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 898.8M.
- O SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 525 cotas disponíveis.