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SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 53.462.579/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128,348825
13/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 974.4M
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
744
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
53.462.579/0001-70
Data Inicial
11/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +2.14% | -0.92% | +1.82% | +5.82% | +12.70% |
| % CDI | 394.5% | 57.1% | -80.3% | 51.7% | 81.1% | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.66% | +0.20% | -0.81% | -0.31% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | +2.14% |
| 2025 | +0.92% | +1.19% | +1.28% | +0.64% | +1.34% | +1.29% | +1.66% | +1.30% | +2.32% | +0.37% | +0.75% | +1.05% | +15.03% |
| 2024 | — | — | +0.79% | +0.89% | +0.84% | +0.72% | +0.99% | +1.13% | +0.95% | +0.89% | +0.47% | +0.88% | +8.88% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.085.761
Captação Líquida
-R$ 9.085.761
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.13% | 1.88% | — | — | 1.64% |
| Sharpe | — | -3.45 | -1.53 | — | — | -0.06 |
| Max Drawdown | -1.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.66%
Pior Mês
-0.81%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,94 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 64.07% | R$ 2,53 mi |
valores a receber | 35.80% | R$ 1,41 mi |
disponibilidades | 0.13% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 128,348825 | +0.44% | R$ 974.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 127,784566 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 127,810233 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 127,743873 | -0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 127,761783 | -0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 127,935811 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 127,768763 | -0.25% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 128,094899 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 128,208410 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 128,277703 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 128,255771 | -0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 128,353900 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 128,416517 | -0.20% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 623.802,39 |
| 24/03/2026 | 128,671498 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 128,465438 | -0.22% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 71.356,29 |
| 20/03/2026 | 128,750234 | +0.12% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 128,599740 | -0.23% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 128,890782 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 128,984370 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 129,079621 | -0.02% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 129,100952 | -0.34% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 129,541141 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 129,632841 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 129,652875 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 129,560817 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 129,475754 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 03/03/2026 | 129,403709 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 129,310711 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 469.602,20 |
| 27/02/2026 | 129,260410 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 129,234858 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 673.281,33 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 974.4M e 744 cotistas. Em funcionamento desde 11/01/2024, a cota mais recente é de R$ 128,348825 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 128,348825, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é 53.462.579/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 974.4M.
- O SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Exclusive FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 520 cotas disponíveis.