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SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 55.572.497/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,597363
20/10/2026
Rent. no Mês
-0.70%
Rent. 12M
+8.41%
58.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 525.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-3.00
Vol: 2.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
55.572.497/0001-04
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.70%+6.89%-1.39%+0.07%+3.41%+8.41%+9.37%
% CDI-105.7%61.3%-129.6%2.3%50.0%58.1%62.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.17%+0.77%+0.23%+0.20%+0.84%+1.62%+1.46%+1.02%-0.89%-0.70%——+6.89%
2025+1.07%+0.91%+1.32%+1.13%+1.20%+1.24%+1.84%+1.13%+2.96%+0.10%+0.72%+1.71%+16.42%
2024——————————+0.78%+0.86%+1.65%
Captação no Mês
R$ 38.916.142
Resgates no Mês
R$ 67.067.805
Captação Líquida
-R$ 28.151.663
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.07%1.83%1.83%2.02%—2.03%
Sharpe—-7.41-3.92-3.00—-2.69
Max Drawdown-1.76%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-0.89%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 149,98 mil

OUTUBRO/2026

valores a receber
82.03%
valores a pagar
11.30%
disponibilidades
6.67%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/2026126,597363+0.09%R$ 1.4B
19/10/2026126,480027+0.07%R$ 1.4B
16/10/2026126,396296-0.16%R$ 1.4B
15/10/2026126,596125-0.25%R$ 1.4B
14/10/2026126,910384+0.07%R$ 1.3B
13/10/2026126,827099-0.00%R$ 1.3B
09/10/2026126,827840-0.01%R$ 1.3B
08/10/2026126,835267-0.20%R$ 1.3B
07/10/2026127,095474+0.02%R$ 1.3B
06/10/2026127,071046+0.03%R$ 1.4B
05/10/2026127,032586-0.02%R$ 1.4B
02/10/2026127,058837-0.03%R$ 1.4B
01/10/2026127,101072-0.31%R$ 1.4B
30/09/2026127,490208-0.15%R$ 1.4B
29/09/2026127,675977-0.06%R$ 1.4B
28/09/2026127,757160-0.08%R$ 1.1B
25/09/2026127,862059-0.17%R$ 1.1B
24/09/2026128,081235-0.06%R$ 1.1B
23/09/2026128,163036-0.17%R$ 1.1B
22/09/2026128,383341+0.00%R$ 1.1B
21/09/2026128,382087+0.00%R$ 1.1B
18/09/2026128,381564-0.03%R$ 1.1B
17/09/2026128,423192+0.08%R$ 1.1B
16/09/2026128,324716-0.10%R$ 1.1B
15/09/2026128,458363-0.16%R$ 1.1B
14/09/2026128,658599+0.08%R$ 1.1B
11/09/2026128,550403+0.11%R$ 1.1B
10/09/2026128,415093+0.01%R$ 1.1B
09/09/2026128,396727-0.01%R$ 1.1B
08/09/2026128,412211—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 126,597363 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 126,597363, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é 55.572.497/0001-04.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de +8.41%, equivalente a 58.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 488 cotas disponíveis.