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SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 55.572.497/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128,215712
01/09/2026
Rent. no Mês
-0.33%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 994.9M
Média 12M: R$ 240.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
55.572.497/0001-04
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.33%+8.26%+4.61%+7.52%+12.31%+13.94%
% CDI-634.5%208.5%405.8%214.7%171.9%177.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.17%+0.77%+0.23%+0.20%+0.54%+0.30%—+4.16%-0.33%———+8.26%
2025+1.07%+0.91%+1.32%+1.13%+1.20%+1.24%+1.84%+1.13%+2.96%+0.10%+0.72%+1.71%+16.42%
2024——————————+0.78%+0.86%+1.65%
Captação no Mês
R$ 105
Resgates no Mês
R$ 173.513
Captação Líquida
-R$ 173.408
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—8.38%6.31%——6.04%
Sharpe—2.251.79——2.00
Max Drawdown-1.16%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.16%
Pior Mês
-0.33%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 149,98 mil

SETEMBRO/2026

valores a receber
82.03%
valores a pagar
11.30%
disponibilidades
6.67%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/2026128,215712-0.33%R$ 994.9M
31/08/2026128,637378+4.16%R$ 998.3M
11/06/2026123,497383+0.30%R$ 391.8M
26/05/2026123,129056+0.10%R$ 380.9M
25/05/2026123,006279+0.22%R$ 376.7M
13/05/2026122,734050+0.08%R$ 303.4M
06/05/2026122,636638+0.14%R$ 323.9M
30/04/2026122,466229+0.04%R$ 347.4M
29/04/2026122,421465-0.12%R$ 344.1M
27/04/2026122,570640+0.03%R$ 343.5M
23/04/2026122,533551+0.09%R$ 344.5M
17/04/2026122,421250-0.01%R$ 344.5M
07/04/2026122,428910+0.17%R$ 279.9M
31/03/2026122,220747+0.03%R$ 288.2M
30/03/2026122,180056-0.14%R$ 273.2M
27/03/2026122,356302+0.02%R$ 275.8M
26/03/2026122,335959-0.08%R$ 283.6M
25/03/2026122,428807+0.05%R$ 284.1M
24/03/2026122,363334-0.06%R$ 285.6M
23/03/2026122,442077+0.01%R$ 291.3M
20/03/2026122,432319-0.11%R$ 238.1M
19/03/2026122,569041+0.04%R$ 236.9M
18/03/2026122,514451-0.07%R$ 238.3M
17/03/2026122,597972+0.11%R$ 242.2M
12/03/2026122,459470+0.05%R$ 208.5M
11/03/2026122,403622+0.06%R$ 209.1M
10/03/2026122,333529+0.01%R$ 216.8M
06/03/2026122,316602+0.06%R$ 197.1M
05/03/2026122,237610+0.09%R$ 196.2M
04/03/2026122,126546—R$ 196.0M
Ferramentas

Sobre o SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 994.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 128,215712 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 128,215712, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é 55.572.497/0001-04.
Qual a rentabilidade do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 994.9M.
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA INFRA CDI Carteira Master FIF Invest EM INFRA Classe DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.