SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 55.573.077/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121,558221
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 264.3M
Média 12M: R$ 198.2M
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
55.573.077/0001-42
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.09% | +0.22% | +2.95% | +6.34% | +15.75% |
| % CDI | 93.7% | 18.8% | 83.7% | 88.2% | 109.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.12% | +0.75% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.09% |
| 2025 | +1.04% | +0.88% | +1.30% | +1.10% | +1.17% | +1.21% | +1.81% | +1.10% | +2.90% | +0.07% | +0.69% | +1.68% | +15.97% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.76% | +0.83% | +1.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.67% | 1.48% | 2.27% | — | — | 2.03% |
| Sharpe | — | -1.71 | -0.80 | — | — | 0.71 |
| Max Drawdown | -1.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.90%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,88 mil
MARÇO/2026
valores a pagar | 69.73% | R$ 46,64 mil |
disponibilidades | 29.90% | R$ 20,00 mil |
valores a receber | 0.37% | R$ 245,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 121,558221 | +0.03% | R$ 264.3M | — | R$ 269.758,05 |
| 30/03/2026 | 121,519352 | -0.15% | R$ 247.9M | R$ 5.354,72 | R$ 644.335,97 |
| 27/03/2026 | 121,696320 | +0.02% | R$ 248.9M | R$ 19.703,68 | — |
| 26/03/2026 | 121,677691 | -0.08% | R$ 257.1M | R$ 480.000,00 | R$ 110.953,98 |
| 25/03/2026 | 121,771659 | +0.05% | R$ 256.9M | R$ 29.425,69 | — |
| 24/03/2026 | 121,708466 | -0.07% | R$ 258.3M | R$ 225.698,04 | — |
| 23/03/2026 | 121,788082 | +0.01% | R$ 263.6M | — | R$ 203.175,60 |
| 20/03/2026 | 121,779986 | -0.11% | R$ 210.4M | — | — |
| 19/03/2026 | 121,917607 | +0.04% | R$ 209.1M | R$ 4.077,88 | — |
| 18/03/2026 | 121,864931 | -0.07% | R$ 210.0M | R$ 390.235,81 | — |
| 17/03/2026 | 121,949632 | +0.24% | R$ 214.0M | — | — |
| 16/03/2026 | 121,659049 | -0.13% | R$ 221.0M | — | — |
| 12/03/2026 | 121,816694 | +0.04% | R$ 180.6M | R$ 0,00 | R$ 717.170,51 |
| 11/03/2026 | 121,762748 | +0.06% | R$ 181.2M | — | — |
| 10/03/2026 | 121,694692 | +0.01% | R$ 189.0M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 121,681080 | +0.06% | R$ 169.0M | R$ 0,00 | R$ 104.398,38 |
| 05/03/2026 | 121,604113 | +0.09% | R$ 169.0M | R$ 240.864,72 | R$ 274.156,25 |
| 04/03/2026 | 121,495309 | +0.06% | R$ 168.8M | R$ 421.174,00 | — |
| 03/03/2026 | 121,424582 | -0.05% | R$ 169.6M | R$ 111.152,40 | — |
| 02/03/2026 | 121,483709 | +0.14% | R$ 174.7M | R$ 73.893,90 | — |
| 27/02/2026 | 121,312267 | +0.01% | R$ 185.4M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 121,294384 | +0.10% | R$ 174.1M | R$ 69.611,92 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 121,174588 | +0.04% | R$ 173.8M | — | R$ 280.917,18 |
| 24/02/2026 | 121,123069 | +0.07% | R$ 173.0M | — | — |
| 23/02/2026 | 121,036838 | +0.11% | R$ 176.4M | R$ 234.388,84 | — |
| 20/02/2026 | 120,907708 | +0.03% | R$ 184.3M | — | R$ 97.593,85 |
| 19/02/2026 | 120,873928 | +0.04% | R$ 177.4M | R$ 570.853,77 | — |
| 18/02/2026 | 120,820124 | -0.12% | R$ 191.6M | — | R$ 651.875,51 |
| 13/02/2026 | 120,970681 | +0.01% | R$ 160.6M | R$ 860.317,04 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 120,958344 | — | R$ 159.7M | R$ 0,00 | R$ 102.934,16 |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 264.3M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 121,558221 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 121,558221, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 55.573.077/0001-42.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 264.3M.
- O SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 265 cotas disponíveis.