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SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 55.573.077/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,023168
13/05/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 288.0M
Média 12M: R$ 195.7M
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
55.573.077/0001-42
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +3.48% | +0.28% | +2.12% | +5.10% | +14.90% |
| % CDI | 194.5% | 80.9% | 24.8% | 60.4% | 71.2% | 104.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.12% | +0.75% | +0.20% | +0.17% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.04% | +0.88% | +1.30% | +1.10% | +1.17% | +1.21% | +1.81% | +1.10% | +2.90% | +0.07% | +0.69% | +1.68% | +15.97% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.76% | +0.83% | +1.60% |
Captação no Mês
R$ 7.368.668
Resgates no Mês
R$ 1.992.917
Captação Líquida
R$ 5.375.751
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.33% | 2.17% | — | — | 1.99% |
| Sharpe | — | -4.55 | -2.02 | — | — | 0.30 |
| Max Drawdown | -1.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.90%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,88 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 69.73% | R$ 46,64 mil |
disponibilidades | 29.90% | R$ 20,00 mil |
valores a receber | 0.37% | R$ 245,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 122,023168 | +0.07% | R$ 288.0M | — | R$ 597.306,18 |
| 06/05/2026 | 121,934712 | +0.14% | R$ 310.7M | — | — |
| 30/04/2026 | 121,770133 | +0.04% | R$ 331.7M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 121,727234 | -0.12% | R$ 328.3M | — | R$ 232.970,24 |
| 27/04/2026 | 121,878835 | +0.00% | R$ 327.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 121,873346 | +0.02% | R$ 328.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 121,845196 | +0.09% | R$ 328.4M | R$ 11.874,58 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 121,738451 | +0.00% | R$ 328.3M | R$ 12.157,39 | R$ 186.117,00 |
| 17/04/2026 | 121,738381 | +0.03% | R$ 328.5M | — | R$ 80.547,34 |
| 16/04/2026 | 121,696361 | +0.05% | R$ 321.0M | R$ 150.117,09 | — |
| 15/04/2026 | 121,629828 | -0.06% | R$ 351.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 121,700769 | +0.05% | R$ 197.9M | R$ 529.272,04 | — |
| 10/04/2026 | 121,640729 | -0.03% | R$ 236.4M | — | R$ 369.353,59 |
| 09/04/2026 | 121,671615 | -0.00% | R$ 233.8M | R$ 90.046,11 | — |
| 08/04/2026 | 121,677116 | -0.07% | R$ 235.7M | R$ 42.709,35 | — |
| 07/04/2026 | 121,758868 | +0.04% | R$ 261.3M | R$ 178.424,73 | — |
| 02/04/2026 | 121,713962 | +0.01% | R$ 264.0M | R$ 7.897,72 | R$ 313.846,50 |
| 01/04/2026 | 121,707053 | +0.12% | R$ 264.3M | R$ 321.223,68 | R$ 719.122,76 |
| 31/03/2026 | 121,558221 | +0.03% | R$ 264.3M | — | R$ 269.758,05 |
| 30/03/2026 | 121,519352 | -0.15% | R$ 247.9M | R$ 5.354,72 | R$ 644.335,97 |
| 27/03/2026 | 121,696320 | +0.02% | R$ 248.9M | R$ 19.703,68 | — |
| 26/03/2026 | 121,677691 | -0.08% | R$ 257.1M | R$ 480.000,00 | R$ 110.953,98 |
| 25/03/2026 | 121,771659 | +0.05% | R$ 256.9M | R$ 29.425,69 | — |
| 24/03/2026 | 121,708466 | -0.07% | R$ 258.3M | R$ 225.698,04 | — |
| 23/03/2026 | 121,788082 | +0.01% | R$ 263.6M | — | R$ 203.175,60 |
| 20/03/2026 | 121,779986 | -0.11% | R$ 210.4M | — | — |
| 19/03/2026 | 121,917607 | +0.04% | R$ 209.1M | R$ 4.077,88 | — |
| 18/03/2026 | 121,864931 | -0.07% | R$ 210.0M | R$ 390.235,81 | — |
| 17/03/2026 | 121,949632 | +0.24% | R$ 214.0M | — | — |
| 16/03/2026 | 121,659049 | — | R$ 221.0M | — | — |
Sobre o SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 288.0M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 122,023168 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 122,023168, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 55.573.077/0001-42.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 288.0M.
- O SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA INFRA CDI Carteira FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 283 cotas disponíveis.