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SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.006.555/0001-74|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
204,677229
04/09/2026
Rent. no Mês
+6.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 102.6M
Média 12M: R$ 53.5M
Cotistas
15
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.006.555/0001-74
Data Inicial
11/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48M60MInício
Fundo+6.01%+15.07%+9.88%-3.51%+14.55%+39.39%+65.54%+57.81%+49.00%+31.35%
% CDI—210.2%893.3%-103.0%206.3%————275.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.43%+4.10%-0.65%-0.04%-7.15%-0.88%+3.34%-1.81%+6.01%———+15.07%
2025+4.97%-2.61%+6.14%+3.64%+1.59%+1.35%-4.13%+6.48%+3.45%+2.25%+6.46%+1.26%+34.77%
2024-4.81%+0.97%-0.72%-1.73%-3.06%+1.54%+3.01%+6.56%-3.00%-1.59%-3.10%-4.22%-10.24%
2023+3.18%-7.89%-3.04%+2.44%+3.77%+8.96%+3.24%-5.03%+0.71%-2.96%+12.59%+5.43%+21.40%
2022+6.87%+0.80%+5.98%-10.00%+3.18%-11.49%+4.58%+6.09%+0.44%+5.35%-3.01%-2.44%+4.25%
Captação no Mês
R$ 2.698.752
Resgates no Mês
R$ 3.136.245
Captação Líquida
-R$ 437.494
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—20.99%21.49%—15.33%19.62%
Sharpe—-1.320.77—0.341.37
Max Drawdown-15.14%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
12.43%
Pior Mês
-7.15%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.4%—68.6%
vs IPCA65.4%—50.2%
vs IBOV44.9%—42.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 962,42 mil

SETEMBRO/2026

valores a receber
51.75%
valores a pagar
47.21%
disponibilidades
1.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
04/09/2026204,677229-0.06%R$ 102.6M
02/09/2026204,798852+6.07%R$ 102.5M
26/08/2026193,075275+0.01%R$ 96.3M
25/08/2026193,052020+1.56%R$ 93.3M
24/08/2026190,080287-2.21%R$ 91.1M
06/08/2026194,376798-1.03%R$ 93.9M
05/08/2026196,390158-0.14%R$ 96.6M
03/08/2026196,656003+0.01%R$ 83.2M
31/07/2026196,628054+0.45%R$ 84.2M
30/07/2026195,754705+1.90%R$ 83.5M
29/07/2026192,097796-1.55%R$ 83.1M
28/07/2026195,114158+0.69%R$ 78.6M
27/07/2026193,770305+0.78%R$ 78.5M
24/07/2026192,264492+0.28%R$ 77.5M
21/07/2026191,727573-0.24%R$ 76.4M
17/07/2026192,183835+1.01%R$ 75.2M
30/06/2026190,265722+0.46%R$ 77.3M
23/06/2026189,389388+1.83%R$ 76.6M
18/06/2026185,994587-0.80%R$ 75.2M
16/06/2026187,489688-1.10%R$ 75.9M
11/06/2026189,582409+1.77%R$ 77.0M
10/06/2026186,281254-0.70%R$ 76.0M
09/06/2026187,595362+0.68%R$ 76.2M
08/06/2026186,330391-0.19%R$ 73.7M
05/06/2026186,678060-0.79%R$ 74.0M
03/06/2026188,155253-2.22%R$ 76.9M
02/06/2026192,420362+1.20%R$ 78.5M
01/06/2026190,133079-0.95%R$ 76.3M
29/05/2026191,958485-0.68%R$ 76.3M
28/05/2026193,277117—R$ 78.4M
Ferramentas

Sobre o SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

O SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 102.6M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 11/03/2025, a cota mais recente é de R$ 204,677229 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 204,677229, referente a 04/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 31.006.555/0001-74.
Qual a rentabilidade do SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 102.6M.
Quem administra o SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O SAFRA INDEX Alocação FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.