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SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.33% | -7.69% | -10.70% | -7.19% | -24.34% | +13.98% | +17.57% |
| % CDI | -956.2% | -68.4% | -997.9% | -218.0% | -357.3% | 96.6% | 115.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.16% | +4.63% | -6.56% | -1.65% | +1.93% | -5.93% | -2.08% | +4.53% | -10.10% | -6.33% | — | — | -7.69% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +7.10% | +3.31% | +12.31% | +2.98% | +11.43% | +44.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.38% | 23.64% | 26.04% | 25.83% | — | 25.48% |
| Sharpe | — | -1.68 | -2.18 | -0.02 | — | 0.09 |
| Max Drawdown | -25.41% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 377,129456 | -1.37% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 382,380728 | +0.22% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 381,544340 | -0.32% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 382,763969 | -0.45% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 213.276,08 |
| 14/10/2026 | 384,475644 | -0.65% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 386,977048 | -1.07% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 391,172513 | +0.37% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 389,722055 | -1.59% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 396,002284 | -2.26% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 405,157883 | -1.42% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 410,984776 | -0.96% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 414,957731 | +2.51% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 404,810834 | +0.54% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 402,626944 | +0.42% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 400,949337 | -2.14% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 409,724966 | +0.54% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 407,538699 | +0.15% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 406,935647 | -1.13% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 411,585220 | -1.82% | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 419,228643 | +0.37% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 417,665096 | -1.10% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 422,307187 | -1.50% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 428,756710 | +2.02% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 420,259060 | -2.11% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 429,298532 | -1.15% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 434,287562 | -3.41% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 449,632957 | -0.04% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 449,820446 | -1.08% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 454,740744 | +0.10% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 454,308514 | — | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada
O SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 29.8M e 336 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 377,129456 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
- A cota mais recente do SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada é de R$ 377,129456, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada é 04.894.403/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada é de +13.98%, equivalente a 96.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada é de R$ 29.8M.
- O SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA II FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE DO RIO DOCE Classe DE INV EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.