SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.242.342/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,153117
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.99%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 104.5M
Média 12M: R$ 138.4M
Cotistas
23
Sharpe 12M
1.35
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.242.342/0001-60
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.44% | +1.03% | +3.50% | +7.14% | +14.99% | +14.99% |
| % CDI | 63.2% | 99.1% | 89.1% | 99.2% | 99.4% | 101.3% | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.05% | +1.11% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | — | — | — | +1.01% | +1.20% | +1.14% | +1.29% | +1.23% | +1.21% | +1.25% | +1.07% | +1.21% | +11.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.76% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | — | 0.15% |
| Sharpe | — | -0.93 | -0.71 | 1.35 | — | 1.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,16 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 50.18% | R$ 1,59 mi |
valores a receber | 49.28% | R$ 1,56 mi |
disponibilidades | 0.54% | R$ 16,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 20,153117 | +0.03% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 20,146206 | +0.05% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 20,136080 | +0.07% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 20,122621 | +0.04% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 20,114946 | +0.05% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 20,105824 | +0.04% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 20,098145 | +0.04% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 20,089735 | +0.04% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 916.000,00 |
| 20/03/2026 | 20,082383 | +0.04% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 20,073635 | +0.04% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 20,065045 | +0.02% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 20,061415 | +0.05% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 20,050936 | +0.06% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 20,038923 | +0.05% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 20,028135 | +0.06% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 20,016864 | +0.05% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 20,005903 | +0.06% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 19,994481 | +0.06% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 19,982485 | +0.06% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 19,970854 | +0.06% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 |
| 04/03/2026 | 19,959793 | +0.06% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 19,947834 | +0.05% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 19,937344 | +0.06% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 19,925842 | +0.06% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 19,914838 | +0.07% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 19,900569 | +0.06% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 336.400,00 |
| 24/02/2026 | 19,888936 | +0.06% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 19,877405 | +0.06% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 19,866292 | +0.06% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 19,853494 | — | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 104.5M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 20,153117 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 20,153117, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 59.242.342/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.99%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 104.5M.
- O SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 260 cotas disponíveis.