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SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.242.342/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,498104
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.89%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.2M
Média 12M: R$ 133.0M
Cotistas
57
Sharpe 12M
0.35
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.242.342/0001-60
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.21% | +1.23% | +3.37% | +7.08% | +14.89% | +15.68% |
| % CDI | 104.8% | 98.9% | 108.7% | 96.8% | 99.2% | 100.4% | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.05% | +1.11% | +1.01% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | — | — | — | +1.01% | +1.20% | +1.14% | +1.29% | +1.23% | +1.21% | +1.25% | +1.07% | +1.21% | +11.12% |
Captação no Mês
R$ 6.045.423
Resgates no Mês
R$ 2.109.500
Captação Líquida
R$ 3.935.923
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.28% | 0.21% | 0.19% | — | 0.19% |
| Sharpe | — | -1.81 | -0.55 | 0.35 | — | 0.58 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,16 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 50.18% | R$ 1,59 mi |
valores a receber | 49.28% | R$ 1,56 mi |
disponibilidades | 0.54% | R$ 16,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,498104 | +0.07% | R$ 87.2M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20,483560 | +0.08% | R$ 86.4M | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,466832 | +0.06% | R$ 86.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 20,454649 | +0.04% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 20,446383 | +0.07% | R$ 85.0M | R$ 335.000,00 | R$ 67.500,00 |
| 13/05/2026 | 20,432526 | +0.03% | R$ 84.7M | R$ 799.847,03 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 20,427295 | +0.05% | R$ 83.9M | R$ 600.575,77 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,417462 | +0.06% | R$ 83.2M | R$ 400.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 08/05/2026 | 20,405291 | +0.06% | R$ 83.4M | — | — |
| 07/05/2026 | 20,393831 | +0.05% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 20,384221 | +0.07% | R$ 82.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 20,370180 | +0.07% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 20,356565 | +0.03% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 20,349578 | +0.08% | R$ 82.6M | R$ 795.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 20,333461 | +0.07% | R$ 81.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 20,318579 | +0.06% | R$ 79.8M | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 20,306127 | +0.04% | R$ 79.6M | — | — |
| 24/04/2026 | 20,297301 | +0.04% | R$ 103.6M | R$ 401.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 20,288349 | +0.06% | R$ 103.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 20,276176 | +0.10% | R$ 103.0M | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 20,256848 | +0.04% | R$ 102.4M | R$ 350.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 20,248666 | +0.05% | R$ 104.3M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 20,239499 | +0.08% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 20,223805 | +0.07% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 593.000,00 |
| 14/04/2026 | 20,209354 | +0.03% | R$ 104.6M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 20,202535 | +0.04% | R$ 104.3M | — | R$ 416.000,00 |
| 10/04/2026 | 20,194025 | -0.01% | R$ 103.6M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 20,196693 | +0.07% | R$ 103.5M | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 20,182731 | +0.05% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 20,172065 | — | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 87.2M e 57 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 20,498104 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 20,498104, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 59.242.342/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.89%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 87.2M.
- O SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA GRAND Vitesse Special FIF CI RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 292 cotas disponíveis.